Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена (%
от ном.)* | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Аркада, 1 | 28.06.08 | 14,95 | 28.12.05 | — | — | 105 | 63,83 | 101,13 | -0,11 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 27.12.05 | — | — | 81 | 407,26 | 104,60 | +0,11 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 15,5 | 21.10.05 | — | — | 65 | 17,94 | 101,44 | +0,00 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.10.05 | 100 | 26.07.05 | 61 | 34,94 | 103,06 | -0,04 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 14.03.06 | — | — | 61 | 15,19 | 106,68 | -0,11 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 17.02.06 | 100 | 16.11.06 | 55 | 117,15 | 119,20 | +0,69 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.11.05 | — | — | 55 | 48,54 | 104,80 | -0,05 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 07.12.05 | 100 | 15.12.05 | 51 | 42,85 | 101,30 | +0,28 | | Инпром, 2 | 15.07.10 | 12 | 19.01.06 | — | — | 50 | 25,38 | 101,54 | +0,40 | | СМАРТС, 1 | 20.11.05 | 18 | 20.11.05 | — | — | 46 | 21,99 | 101,23 | -0,32 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 17.01.06 | — | — | 45 | 64,88 | 105,59 | -0,09 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | 14,25 | 27.03.06 | 100 | 29.09.06 | 42 | 105,38 | 106,13 | — | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | | 15.02.06 | 100 | 14.02.07 | 40 | 31,47 | 105,80 | +4,32 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.10.05 | 100 | 08.04.06 | 40 | 12,87 | 101,81 | — | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 22.12.05 | — | — | 39 | 34,32 | 102,32 | -0,07 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 09.11.05 | — | — | 35 | 56,91 | 100,70 | -0,10 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 16.03.06 | — | — | 34 | 28,84 | 105,07 | -0,10 | | ЧТПЗ, 1 | 16.06.10 | 9,5 | 21.12.05 | — | — | 31 | 35,54 | 103,32 | +0,45 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 15.12.05 | — | — | 30 | 4,98 | 102,00 | -5,24 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 20.10.05 | — | — | 29 | 56,68 | 106,68 | +4,73 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 13 | 25.11.05 | 100 | 27.05.06 | 28 | 13,25 | 102,18 | +0,18 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 14.03.06 | — | — | 27 | 11,05 | 101,86 | +0,37 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | | 15.03.06 | — | — | 26 | 43,86 | 100,29 | +0,04 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 15.11.05 | 100 | 13.11.07 | 26 | 34,91 | 106,90 | +0,78 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 13,5 | 07.12.05 | 100 | 07.12.05 | 26 | 5,11 | 100,95 | -0,18 | | Стройтрансгаз, 1 | 25.06.08 | 9,6 | 28.12.05 | — | — | 25 | 16,43 | 102,85 | +0,14 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 12 | 26.10.05 | — | — | 24 | 19,40 | 100,77 | +0,07 | | Спурт КБ, 1 | 15.11.07 | 11,03 | 17.11.05 | 100 | 17.11.05 | 24 | 9,36 | 100,38 | -0,18 | | ЮСКК, 1 | 01.07.08 | | 03.01.06 | — | — | 24 | 9,16 | 100,93 | -0,00 | | Ист Лайн Хэндлинг, 2 | 22.05.08 | 11,59 | 24.11.05 | — | — | 23 | 27,01 | 101,86 | +0,06 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 06.12.05 | 100 | 06.12.05 | 23 | 22,95 | 102,93 | +0,15 | | УБРР-финанс, 1 | 05.07.06 | 12,5 | 04.01.06 | — | — | 23 | 19,38 | 100,47 | +0,17 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 07.12.05 | — | — | 22 | 180,67 | 105,32 | +0,32 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 15.02.06 | — | — | 22 | 63,55 | 105,26 | +0,08 | | МКШВ, 1 | 29.04.07 | 14,3 | 27.10.05 | — | — | 22 | 3,20 | 102,93 | +0,28 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 20.12.05 | — | — | 21 | 112,48 | 105,61 | +1,31 | | Волга-Телеком, 1 | 21.02.06 | 13 | 21.11.05 | — | — | 21 | 34,08 | 102,46 | -0,20 | | Марта-Финанс, 1 | 22.05.08 | 14,84 | 24.11.05 | 100 | 25.05.06 | 21 | 21,92 | 107,32 | +0,92 | | Адамант-Финанс, 1 | 05.06.08 | 14,1 | 08.12.05 | — | — | 21 | 9,08 | 103,45 | -0,20 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 13.01.06 | — | — | 20 | 43,07 | 105,74 | -0,01 | | СМАРТС, 2 | 26.06.07 | 10 | 26.12.05 | 100 | 27.12.05 | 20 | 12,25 | 100,25 | +0,15 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.10.05 | — | — | 20 | 11,02 | 101,97 | -0,08 | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | 14,3 | 27.12.05 | 100 | 26.09.06 | 20 | 4,95 | 101,25 | — | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 24.12.05 | 100 | 25.12.05 | 20 | 1,71 | 105,68 | +0,09 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | 11 | 05.10.05 | — | — | 20 | 0,86 | 101,28 | -0,22 | | Вагонмаш, 1 | 19.06.08 | 13,5 | 22.12.05 | — | — | 19 | 1,88 | 106,40 | +0,55 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 17.03.06 | — | — | 18 | 41,80 | 105,95 | +1,55 | | Московский кредитный банк, 1 | 25.04.07 | 11,5 | 26.10.05 | 100 | 11.05.06 | 18 | 15,50 | 100,88 | +0,30 | | Инком-Финанс, 1 | 28.03.09 | 15 | 27.09.05 | — | — | 18 | 6,11 | 100,95 | — | | Группа ЛСР, 1 | 20.03.08 | 14 | 23.03.06 | 100 | 23.03.06 | 18 | 4,14 | 101,55 | +0,05 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 14,2 | 10.01.06 | — | — | 18 | 0,78 | 102,00 | -0,44 | | Аладушкин Финанс, 1 | 08.03.07 | 14 | 09.03.06 | — | — | 18 | 0,53 | 104,75 | — | | МегаФон, 3 | 15.04.08 | 9,25 | 18.10.05 | — | — | 17 | 33,28 | 103,82 | +0,25 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 11,09 | 28.03.06 | — | — | 17 | 24,56 | 103,73 | — | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.11.05 | 100 | 20.11.07 | 17 | 22,67 | 102,08 | +0,31 | | Группа ОСТ, 2 | 08.05.08 | 13,6 | 10.11.05 | 100 | 22.05.06 | 17 | 18,05 | 101,80 | -0,45 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 08.12.05 | — | — | 17 | 17,46 | 103,31 | +0,05 | | Промтрактор-Финанс, 1 | 03.07.08 | 10,7 | 05.01.06 | 100 | 06.07.06 | 17 | 16,37 | 101,07 | -0,08 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | 12,7 | 11.10.05 | — | — | 17 | 2,80 | 102,16 | — | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 02.03.06 | — | — | 17 | 0,96 | 106,40 | +0,23 | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 27.10.05 | — | — | 17 | 0,40 | 102,50 | — |
|
