Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	3,59	+6,17	147,24	+4,95	105,40	147,24
	Алор — индекс ММВБ	19,66	+8,98	147,45	+8,52	88,38	147,45
	Алор — Эквилибриум	17,75	+3,11	118,58	+3,07	98,98	118,58
	Алор — фонд региональных акций	6,72	+8,86	123,57	+5,24	85,90	123,57
	Алор — Экстрим	24,48	+7,98	151,10	+8,28	99,89	151,10
Ак Барс капитал	Ак Барс — доходный	8,56	-0,45	1245,74	-0,04	957,32	1249,29
	Ак Барс — сбалансированный	151,25	+1,91	1213,23	+1,90	1023,52	1213,23
	Ак Барс — индекс ММВБ	71,88	+8,76	1400,15	+8,55	928,13	1400,15
	Ак Барс — консервативный	34,87	+1,22	1043,64	+0,31	984,41	1043,64
Алемар	Алемар — активные операции	168,80	+4,13	2724,19	+3,20	1959,07	2724,19
	Алемар — фонд облигаций	48,62	+0,65	1459,03	+0,65	1268,11	1459,03
Альфа-капитал	Альфа-капитал резерв	75,19	+15,53	1205,72	+0,17	1105,11	1206,55
	Альфа-капитал акции	258,61	+12,57	2244,33	+9,36	1358,56	2244,33
	Альфа-капитал облигации плюс	428,14	+4,72	1418,12	+1,39	1165,97	1418,12
АльянсРосно	АльянсРосно —	206,38	+0,59	101,77	+2,33	77,27	101,77
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — облигации	53,61	-3,86	61,62	—	55,02	61,76
	АльянсРосно — акции	149,80	+7,96	87,38	+7,80	50,27	87,38
Арсагера	Арсагера — фонд акций	11,31	+4,92	1234,71	+4,92	978,45	1234,71
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	4,59	+53,48	1094,50	+1,62	985,07	1094,50
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	23,94	+4,27	147,45	+4,26	100,03	147,45
	Астерком — фонд акций	5,46	+3,80	1211,02	+3,80	994,82	1211,02
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	85,85	+8,80	1693,95	+8,79	1077,17	1693,95
	Атон — фонд сбережений	97,16	+2,74	1435,75	+4,07	1085,53	1435,75
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд акций	26,18	+2,67	1277,84	+2,67	993,35	1277,84
	Глобэкс — фонд облигаций	33,26	+0,52	1109,30	+0,52	999,60	1109,30
Бизон плюс	Орлиная река	3,00	-0,12	99,88	-0,12	99,88	100,00
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	41,50	+6,71	1472,35	+6,65	971,33	1472,35
	Паритет 50/50	29,35	+14,03	1341,52	+5,46	1001,66	1341,52
	Фонд голубых фишек	21,83	+25,06	1318,36	+7,34	844,89	1318,36
	Фонд российских облигаций	3,20	+0,28	1068087,	+0,28	994780,64	1068087,
				80			80
	БКС индекс ММВБ	5,29	+11,44	68289,07	+7,26	46643,31	68289,07
Вектор	Весна	3,26	+3,57	1085,12	+3,57	902,83	1085,12
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	6,99	+0,69	1249,77	+0,69	989,48	1249,77
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	57,00	+9,84	2252,37	+0,34	1947,19	2252,37
	АВК — фонд ликвидных активов	235,35	+4,24	3383,36	+3,03	2472,47	3383,36
	АВК — фонд корпоративных облигаций	19,17	+0,22	1260,00	+0,81	1133,79	1260,00
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	19,93	-0,32	1246,66	+0,03	944,27	1246,66
	АВК — фонд ТЭК	13,07	+11,92	1526,97	+9,77	914,54	1526,97
	АВК — фонд накопительный	3,96	+1,52	1240,24	+2,29	1030,45	1240,24
	АВК — фонд привилегированных акций	23,46	+69,29	1427,87	+3,69	967,39	1427,87
	АВК — регион	3,94	+6,75	1306,17	+6,75	894,41	1306,17
ДВС Инвестмент	ДВС фонд денежного рынка	219,95	+0,16	1015,58	+0,16	981,94	1015,58
	ДВС фонд акций	224,41	+6,23	1411,61	+6,23	956,39	1411,61
	ДВС фонд облигаций	161,48	+0,53	1079,87	+0,53	998,67	1079,87
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	136,01	+5,80	1395,24	+5,48	957,13	1395,24
	ДВС фонд смешанных инвестиций	354,64	+4,78	1297,63	+4,78	971,44	1297,63
Доверие Капитал	Траст первый	190,76	+3,96	1436,91	+4,20	1153,01	1436,91
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	7,82	+0,07	1101,13	+2,59	956,89	1101,13
	Доходъ — фонд акций	11,54	+28,09	1307,02	+3,54	933,76	1307,02
	Доходъ — фонд облигаций	5,87	+3,72	1030,62	+1,08	970,96	1030,62
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	12,96	+5,44	1178,82	+5,68	751,09	1178,82
	Ермак — фонд облигаций	4,07	+1,98	559,00	+1,98	497,58	559,00
	Ермак — фонд привилегированных акций	42,27	—	684,27	—	490,78	684,27
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд сбалансированный	2,81	+0,16	1004,05	+0,16	997,42	1004,05
	Золотое сечение — фонд акций	2,95	+3,98	1053,35	+3,98	983,89	1053,58
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	21,79	+0,07	6736,44	+0,09	5697,78	6737,53
	Тольятти-Инвест акций	12,16	-7,12	6187,87	+0,64	4728,39	6187,87
	Тольятти-Инвест облигаций	11,68	+77,49	1062,37	-0,33	981,62	1070,94
Интерфин Капитал	Партнерство	42,56	-21,94	2857,50	+2,33	2178,83	2857,50
Интраст	Интраст — фонд акций	3,90	+3,67	12983,57	+3,67	10234,45	12983,57
Капиталъ	Капиталъ — облигации	70,25	+2,20	1171,62	+2,17	999,94	1171,62
	Капиталъ — акции	17,69	+6,16	1422,00	+6,65	872,61	1422,00
	Капиталъ — перспективные вложения	46,41	+8,89	1617,66	+3,43	925,80	1617,66
	Капиталъ — сбалансированный	35,92	+2,39	1289,28	+2,87	945,58	1289,28
КИТ Финанс	КИТ — российская электроэнергетика	120,61	+6,08	2339,35	+2,08	1724,03	2339,35
	КИТ — российская нефть	172,28	+12,81	2318,94	+1,01	1630,45	2322,74
	КИТ — фонд сбалансированный	411,63	+3,54	1801,05	+2,50	1442,66	1801,05
	КИТ — фонд облигаций	446,33	-4,19	1697,36	+0,40	1425,76	1697,36
	КИТ — российские телекоммуникации	136,06	+3,61	1604,18	+0,07	1289,68	1610,82
	КИТ — фонд акций	150,19	+2,44	1465,52	+2,65	1162,76	1465,52
	КИТ — фонд денежного рынка	33,14	+3,29	1057,84	+0,15	999,82	1057,84
	КИТ — индекс ММВБ	39,03	+18,33	1466,23	+7,98	871,85	1466,23
Корабел	Стремительный	4,10	+2,85	64893,51	+2,85	43544,87	64893,51
	Стойкий	3,64	+4,36	67248,67	+4,36	47221,44	67248,67
	Сообразительный	3,07	+7,14	58815,56	+7,14	41073,08	58815,56
	Стерегущий	3,00	+0,22	55728,11	+0,22	49495,03	55728,11
Кубанская УК	Вы финансист	15,12	-0,98	119,27	+0,29	102,38	121,15
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	147,73	+4,70	273589,00	+6,64	184802,16	273589,00
	Универсальный	188,78	-0,49	14492,82	+0,20	11908,10	14492,82
Лидер	Народное достояние	23,06	+2,58	5900,84	+2,58	4987,07	5900,84
	Газовая промышленность — облигации	10,55	+0,16	5484,11	+0,26	4993,02	5485,52
	Газовая промышленность — акции	11,68	+4,50	6521,99	+4,46	4984,10	6521,99
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	495,96	+3,22	1819,23	+4,19	1214,27	1819,23
	Первый фонд фондов	39,96	+5,81	1346,40	+2,77	978,79	1346,40
	Максвелл фонд облигаций	34,64	+0,86	1005,52	+0,18	999,18	1008,99
	Максвелл фонд акций	44,68	+22,95	1016,86	+2,10	994,00	1016,86
Метрополь	Метрополь Афина	91,74	+1,99	135,25	+1,98	104,07	135,25
	Метрополь Зевс	45,25	+0,31	118,08	+0,31	104,71	118,08
	Метрополь Золотое руно	90,54	+1,61	149,97	+1,59	112,95	149,97
Менеджмент. Инвестиции. Развитие.	МИР — фонд роста	4,22	+0,09	1031,78	+0,09	932,77	1053,96
Мономах	Мономах-Перспектива	204,86	+3,43	3875,75	+5,37	2512,72	3875,75
	Мономах-Панорама	41,24	+8,54	1836,00	+6,22	1173,10	1836,00
	Мономах-Горизонт	6,19	+2,07	1273,78	+3,10	949,77	1273,78
НВК	НВК — вертикаль	2,98	+2,95	1129,30	+2,95	905,25	1129,30
Нефтегазовые активы	Нефтегазовая отрасль	4,70	+3,40	3594,39	+3,40	3015,45	3594,39
	Нефтегазовая отрасль — акции	2,86	+0,73	996,94	+0,73	978,32	1000,00
Нивелир	Оптим привилегированный	32,83	+3,23	1283,54	+3,23	925,76	1283,54
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	17,69	+6,57	1263,05	+6,57	723,12	1263,05
	Олма — фонд смешанных инвестиций	12,39	+4,13	1185,90	+4,13	856,01	1185,90
Орион	Орион — фонд сбалансированный	79,38	+3,58	1129,45	+3,58	994,98	1129,45
	Орион — фонд облигаций	72,00	+0,01	1019,28	+0,01	995,61	1019,44
	Орион — голубые фишки	15,58	+8,03	1124,85	+8,03	994,73	1124,85
Открытие	Открытие — акции	17,40	-27,08	900,31	+3,22	776,07	933,91
	Открытие — облигации	69,29	-23,83	1194,94	+0,86	1014,48	1194,94
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	547,85	+7,25	518,78	+8,53	334,19	518,78
	Русские облигации	680,13	+3,56	608,86	+0,84	520,38	608,86
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	136,38	+3,48	63,78	+0,54	54,84	63,91
	Паллада — корпоративный фонд	219,70	+2,16	4827,45	+3,31	3534,54	4827,45
	Резерв	15,99	+1,79	2034,71	+1,90	1746,69	2034,71
Парма Менеджмент	Петр Багратион	3,19	+4,58	17679,48	+4,58	14880,00	18024,46
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	5,82	+4,00	1196,59	+1,72	1003,70	1196,59
Петровский фондовый дом	МДМ — мир облигаций	4,68	+0,39	110,74	+0,38	98,97	110,74
	МДМ — мир акций	4,38	+5,64	128,80	+3,24	94,29	128,80
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1246,21	+1,36	52,44	+0,21	45,45	52,45
	ПиоГлобал — фонд акций	579,89	+1,95	3082,95	+3,43	2067,57	3082,95
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	335,60	+1,25	116,27	+1,13	85,15	116,27
Пифагор	Капитальный	53,97	+2,18	4867,30	+2,18	4083,68	4867,30
	Совершенный	67,33	+0,10	6232,84	+0,10	5715,29	6232,84
	Пифагор — фонд акций	11,95	+4,14	1573,10	+6,07	1175,07	1573,10
	Пифагор — фонд облигаций	3,63	+0,19	1232,00	+0,19	1079,55	1232,05
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	5,39	+6,75	1283,41	+5,15	1045,00	1283,41
Промсвязь	Промсвязь — сбалансированный	10,13	+6,70	1088,69	+3,50	997,19	1088,69
	Промсвязь — акции	3,56	+17,98	1203,90	+5,21	994,59	1203,90
Проспект	Проспект — индекс ММВБ	22,62	+8,55	1507,95	+8,55	995,77	1507,95
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	98,81	-0,06	40,17	+4,39	26,88	40,17
Аури	инвестиции
	Лидер Инвест	52,83	+2,28	14,94	+2,12	12,26	14,94
	Лидер Финанс	92,51	+0,20	14,73	—	13,10	14,74
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	47,24	+3,43	14230,16	+3,43	9697,16	14230,16
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	85,72	+17,07	14101,76	+7,09	8643,92	14101,76
	Райффайзен — сбалансированный	63,35	+4,42	12525,93	+4,68	9231,16	12525,93
	Райффайзен — облигации	21,95	+18,76	10760,35	+0,10	9965,78	10761,43
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	48,10	-6,95	2084,77	+5,54	1303,51	2084,77
	Регион фонд облигаций	53,50	+0,03	1112,04	-0,04	999,08	1113,48
	Регион фонд сбалансированный	53,57	+1,69	1173,57	+1,69	933,90	9967,30
Регионгазфинанс	Тактика	666,73	+4,17	2918,25	+4,17	2099,31	2918,25
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	435,41	+4,66	146398,35	+4,66	108674,29	146398,35
Риком-Траст	Риком — акции	40,30	+12,68	1588,92	+6,31	1016,92	1588,92
РИ-Менеджмент	РИМ первый	31,45	+1,97	120185,00	+1,97	99813,04	120185,00
РН-траст	Особый	159,24	+0,61	2111,48	+0,09	1977,79	2111,83
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	19,11	+4,29	1348,90	+2,45	1064,71	1348,90
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	35,33	+0,76	1143,82	+0,76	997,15	1143,82
	Русс-Инвест паевой фонд акций	35,72	+2,33	1111,02	+2,33	852,79	1111,02
Северо-западная УК	Северо-западный — фонд облигаций	23,93	+3,50	1231,13	+3,50	998,34	1231,13
	Северо-западный	17,18	+6,40	1370,74	+6,40	988,43	1370,74
	Северо-западный — фонд акций	13,60	+8,80	1476,26	+8,80	934,72	1476,26
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	197,54	+7,70	259,86	+7,17	157,25	259,86
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	159,05	+1,45	1488,91	+1,29	1275,68	1488,91
	Солид — индекс ММВБ	63,87	+9,47	70801,39	+8,67	49497,18	70801,39
Транс-Инвестиция	ТрансИнвест	135,89	+3,67	130,61	+3,65	104,59	130,61
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	97,54	-3,72	123,31	+1,87	101,44	123,31
	ТРИНФИКО фонд роста	34,77	+15,63	124,56	+2,28	91,04	124,56
Тройка Диалог	Илья Муромец	2166,67	+2,31	11653,77	+0,42	9963,67	11653,77
	Добрыня Никитич	2847,79	+7,46	4881,79	+5,63	2980,03	4881,79
	Дружина	715,12	+5,57	31224,03	+3,14	22124,47	31224,03
	Садко	33,95	+17,21	12523,70	+0,23	10474,67	12523,70
УК Банка Москвы	Рождественка	176,72	+5,01	1555,53	+5,14	1144,49	1555,53
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	90,71	+17,43	1581,27	+8,52	909,59	1581,27
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	46,99	+14,63	1313,80	+7,27	938,92	1313,80
	Волхонка — российские облигации	13,29	+15,98	1055,32	+0,08	997,32	1055,32
	Манежная площадь — российские акции	17,71	+5,59	1381,34	+7,46	943,87	1381,34
УК НПФ	РФЦ — накопительный	29,06	+4,62	1056,85	+0,08	959,59	1056,85
УК ПСБ	Стоик	298,63	+5,63	2182,09	+5,51	1405,94	2182,09
	Финансист	263,17	+5,50	1397,26	+0,14	1144,43	1397,54
	Титан	368,79	+8,07	1747,74	+3,23	1290,88	1747,74
УК Росбанка	Сапфир	81,62	+3,34	1203,58	+0,18	1039,12	1205,15
	Гранат	217,60	+5,15	1418,71	+5,18	900,95	1418,71
	Изумруд	4,12	-0,02	1020,12	-0,02	999,53	1021,14
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	47,74	+1,55	12193,33	+1,27	10125,64	12193,33
	Универ — фонд акций	11,25	+0,51	11511,38	+0,51	9965,59	11582,46
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	203,66	+3,59	2041,91	+0,66	1759,00	2041,91
ФНДС	Ломоносов	145,14	+5,29	1,34	+4,69	0,86	1,34
Холдинг капитал	Центральный	6,28	+6,01	1256,74	+6,01	920,58	1256,74
Центральная УК	Центр равновесия	13,35	+4,96	898,34	+4,96	598,80	898,34
	Паевые фонды России	5,71	+2,94	1158,25	+2,94	924,17	1158,25
Церих	Церих фонд акций	22,86	-0,17	246,24	+7,42	151,61	246,24
Элби-Траст	Накопительный	296,19	+3,87	240,80	+4,05	178,26	240,80
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	3,01	+2,44	1020,86	+0,55	990,43	1022,10
Элтра Инвест	Юбилейный	34,19	+6,81	169,60	+3,41	141,59	169,63
Энергокапитал	Капитал	72,28	+5,90	432,83	+5,68	281,28	432,83
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	51,60	+2,75	53648,12	+2,75	44113,05	53648,12
Доверие Капитал	Траст второй	16,11	+5,18	1533,85	+5,18	1243,30	1533,85
Мономах	Мономах-Энергия	53,75	—	5593,57	—	4321,59	5593,57
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	11684, 64	+8,78	5997,80	+8,78	3453,64	5997,80
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	4463,01	+7,27	6107,61	+7,27	3636,12	6107,61
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	3451,65	+6,00	6319,28	+6,00	3971,44	6319,28
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	564,63	+6,04	3601,01	+6,04	2451,57	3601,01

Дата оценки 22.09.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным "Национальной лиги управляющих".

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Погиб член экипажа Ту-22М3, разбившегося в Ставропольском крае

Россияне начали отказываться работать с токсичными начальниками

Увеличение пошлин США на китайский алюминий может ударить по экспорту «Русала» Эксклюзив

У подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке нашли 72 млн руб. наличными

МТС-банк объявил диапазон цены акций в рамках IPO

Над Белгородской областью и Черным морем сбили 25 снарядов, 3 дрона и 3 ракеты

Посетители «Вкусно — и точка», Burger King и KFC / Rostic’s стали меньше и дороже есть Эксклюзив

США заблокировали проект о принятии Палестины в ООН

Что известно о ночном ударе по Ирану. Главное

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 786-й Live

Как тренд на цифровизацию упрощает процесс покупки автомобиляЛизинг и факторинг

18.04.2024

АО «Газпромбанк Лизинг»

Газпромбанк Лизинг на FinAuto 2024 рассказал о драйверах и адаптации рынка лизинга

18.04.2024

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Новикомбанк рассказал о финансовых инструментах, стимулирующих экономику

18.04.2024

AVA Group

Девелоперские проекты AVA представлены на всероссийском уровне

18.04.2024

Премия «Вызов»

Премию «Вызов» представили сибирскому научному сообществу

Лента