Итоги работы ПИФов

Управляющая компания	Название фонда	Чистые активы (млн руб.)	Изм. (%)	Стоимость пая (руб. )	Изм. (%)	Мин. за 52 нед. (руб.)	Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Агана	Молодежный	3,38	+2,71	140,30	+2,71	105,40	140,32
	Алор — индекс ММВБ	18,04	+3,97	135,87	+3,68	88,38	137,10
	Алор — фонд региональных акций	6,17	+0,04	117,42	+5,16	85,90	117,42
	Алор — Эквилибриум	17,22	+3,52	115,05	+0,81	98,98	116,26
	Алор — Экстрим	22,67	+3,67	139,55	+3,64	99,81	139,84
Ак Барс капитал	Ак Барс — доходный	8,60	-3,46	1246,21	+1,96	957,32	1246,66
	Ак Барс — сбалансированный	148,41	+0,97	1190,66	+0,74	1023,52	1193,74
	Ак Барс — индекс ММВБ	66,09	+3,79	1289,81	+3,77	928,13	1295,27
	Ак Барс — консервативный	34,45	-0,60	1040,42	+0,25	984,41	1040,42
Алемар	Алемар — активные операции	162,10	+3,28	2639,78	+3,55	1959,07	2639,78
	Алемар — фонд облигаций	48,30	+0,42	1449,55	+0,32	1268,11	1449,55
Альфа-капитал	Альфа-капитал резерв	65,08	+0,21	1203,69	+0,21	1103,33	1204,24
	Альфа-капитал акции	229,73	+20,63	2052,29	+2,96	1358,56	2052,29
	Альфа-капитал облигации плюс	408,84	+7,44	1398,62	+0,52	1162,12	1398,62
АльянсРосно	АльянсРосно —	205,17	+2,44	99,45	+1,67	77,27	99,45
управление активами	сбалансированный
	АльянсРосно — акции	138,75	+3,34	81,06	+2,54	50,27	81,06
	АльянсРосно — облигации	55,76	+6,36	61,62	+0,28	54,88	61,63
Арсагера	Арсагера — фонд акций	10,78	-1,38	1176,81	+2,11	978,45	1176,81
	Арсагера — фонд смешанных инвестиций	2,99	+1,05	1077,01	+1,05	985,07	1077,61
Астерком	Астерком — фонд сбалансированный	22,96	+4,87	141,42	+4,87	100,03	141,42
	Астерком — фонд акций	5,26	+2,89	1166,68	+2,89	994,82	1166,68
Атон-менеджмент	Атон — фонд акций	78,91	+5,16	1557,08	+2,77	1077,17	1565,83
	Атон — фонд сбережений	94,57	+4,53	1379,64	+1,67	1083,20	1379,64
Базис-Инвест	Глобэкс — фонд акций	25,50	+3,36	1244,56	+3,36	993,35	1244,56
	Глобэкс — фонд облигаций	33,09	+0,35	1103,51	+0,72	999,60	1103,51
Бизон плюс	Орлиная река	3,00	—	100,00	—	100,00	100,00
Брокеркредитсервис	Фонд ликвидных акций и валютных активов	38,89	+1,46	1380,60	+2,72	971,33	1380,60
	Паритет 50/50	25,74	+1,51	1272,12	+1,36	1001,66	1281,17
	Фонд голубых фишек	17,45	+4,47	1228,18	+3,78	844,89	1229,26
	Фонд российских облигаций	3,20	+0,46	1065100,	+0,46	994780,64	1067847,
				88			38
	БКС индекс ММВБ	4,75	+6,47	63668,64	+3,06	46643,31	64180,23
Вектор	Весна	3,15	+5,37	1047,69	+4,20	902,83	1047,69
ВИКА	Высокорискованные 'бросовые' облигации	6,94	+1,12	1241,15	+1,12	980,73	1241,15
Дворцовая площадь	АВК — фонд государственных ценных бумаг	51,89	+0,12	2244,79	+0,35	1939,96	2244,79
	АВК — фонд ликвидных активов	225,78	-1,95	3283,80	+1,19	2472,47	3301,74
	АВК — фонд корпоративных облигаций	19,13	+0,45	1249,87	+0,41	1131,06	1249,87
	АВК — фонд связи и телекоммуникаций	20,00	-1,32	1246,32	+4,01	944,27	1246,32
	АВК — фонд ТЭК	11,68	+6,67	1391,08	+5,19	914,54	1391,08
	АВК — фонд накопительный	3,90	+1,06	1212,51	+1,06	1024,85	1212,51
	АВК — фонд привилегированных акций	13,86	+2,05	1377,09	+1,81	967,39	1385,05
	АВК — регион	3,69	+0,17	1223,56	+1,70	894,41	1234,49
ДВС Инвестмент	ДВС фонд смешанных инвестиций	338,45	+0,54	1238,39	+0,54	971,44	1253,74
	ДВС фонд облигаций	160,63	+0,55	1074,20	+0,55	998,67	1074,20
	ДВС фонд акций	211,25	+0,30	1328,85	+0,30	956,39	1355,07
	ДВС фонд денежного рынка	219,60	+0,07	1013,98	+0,07	981,94	1014,52
	ДВС фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса	128,55	+5,97	1322,77	-0,60	957,13	1364,09
Доверие Капитал	Траст первый	183,50	+0,90	1378,99	+1,09	1153,01	1396,27
Доходъ	Доходъ — фонд сбалансированный	7,82	+0,43	1073,28	+1,26	956,89	1076,96
	Доходъ — фонд акций	9,01	+1,10	1262,39	+2,71	933,76	1264,78
	Доходъ — фонд облигаций	5,66	+0,41	1019,65	+0,41	970,96	1020,03
Ермак	Ермак — фонд краткосрочных инвестиций	12,29	+2,31	1115,51	+3,85	751,09	1115,51
	Ермак — фонд облигаций	3,99	+10,36	548,17	+0,67	497,58	548,17
	Ермак — фонд привилегированных акций	42,27	—	684,27	—	490,78	684,27
Золотое сечение	Золотое сечение — фонд акций	2,84	+2,62	1013,06	+2,62	983,89	1017,37
	Золотое сечение — фонд сбалансированный	2,81	+0,42	1002,47	+0,42	997,42	1002,47
Инвест-Менеджмент	Тольятти-Инвест	21,77	-0,79	6730,05	+0,71	5673,86	6730,05
	Тольятти-Инвест облигаций	6,58	-0,17	1065,85	+0,02	981,62	1066,40
	Тольятти-Инвест акций	13,09	+23,63	6148,45	+5,38	4728,39	6148,45
Интерфин Капитал	Партнерство	54,52	+3,00	2792,42	+3,29	2178,83	2792,42
Интраст	Интраст — фонд акций	3,77	+1,98	12523,57	+1,98	10234,45	12558,92
Капиталъ	Капиталъ — перспективные вложения	42,62	+9,94	1564,05	+7,82	925,80	1567,81
	Капиталъ — облигации	68,73	+1,77	1146,79	+0,62	999,94	1146,79
	Капиталъ — акции	16,66	+3,77	1333,29	+5,17	872,61	1333,29
	Капиталъ — сбалансированный	35,08	+3,88	1253,33	+3,88	945,58	1253,33
КИТ Финанс	КИТ — фонд сбалансированный	397,56	+1,84	1757,09	+1,19	1442,66	1757,09
	КИТ — российская электроэнергетика	113,69	+13,74	2291,77	+12,30	1724,03	2291,77
	КИТ — российская нефть	152,71	+1,36	2295,81	+1,01	1630,45	2322,74
	КИТ — фонд облигаций	465,86	-0,13	1690,61	+0,32	1422,04	1690,61
	КИТ — российские телекоммуникации	131,31	+4,35	1602,99	+4,22	1289,68	1602,99
	КИТ — фонд акций	146,61	+0,64	1427,69	+0,98	1162,76	1460,13
	КИТ — фонд денежного рынка	32,09	-0,70	1056,25	+0,15	999,82	1056,25
	КИТ — индекс ММВБ	32,98	+7,57	1357,89	+3,66	871,85	1362,30
Корабел	Стремительный	3,99	+3,57	63096,88	+3,57	43544,87	63200,83
	Сообразительный	2,87	+3,99	54893,64	+3,99	41073,08	55055,61
	Стерегущий	2,99	+0,31	55604,80	+0,31	49369,28	55604,80
	Стойкий	3,49	+3,33	64439,82	+3,33	47221,44	64439,82
Кубанская УК	Вы финансист	15,27	+0,36	118,92	+0,35	101,63	121,15
Кэпитал Эссет Менеджмент	Базовый	141,10	-0,50	256548,28	+2,38	184802,16	257657,83
	Универсальный	189,71	+2,33	14463,19	+0,26	11871,17	14463,19
Лидер	Народное достояние	22,48	+1,12	5752,57	+1,12	4987,07	5762,43
	Газовая промышленность — облигации	10,53	+0,04	5470,02	+0,04	4993,02	5477,93
	Газовая промышленность — акции	11,18	+2,04	6243,51	+2,04	4984,10	6263,79
Максвелл Эссет Менеджмент	Максвелл капитал	480,50	+2,78	1746,03	+1,93	1183,42	1746,43
	Первый фонд фондов	37,76	+2,21	1310,15	+1,65	978,79	1318,01
	Максвелл фонд облигаций	34,35	+0,20	1003,71	-0,14	999,18	1008,99
	Максвелл фонд акций	36,34	+12,10	995,93	-0,21	994,00	1005,01
Метрополь	Метрополь Золотое руно	89,10	+5,31	147,63	+5,31	112,95	147,63
	Метрополь Афина	89,95	+2,46	132,62	+2,46	104,07	132,62
	Метрополь Зевс	45,11	-2,05	117,71	+0,18	104,59	117,73
Менеджмент. Инвестиции. Развитие.	МИР — фонд роста	4,22	+0,37	1030,82	+0,37	890,51	1053,96
Мономах	Мономах-Перспектива	198,06	+3,14	3678,33	+4,41	2512,72	3678,33
	Мономах-Панорама	38,00	+5,64	1728,45	+4,34	1173,10	1728,45
	Мономах-Горизонт	6,06	-1,01	1235,44	+3,15	949,77	1235,44
НВК	НВК — вертикаль	2,90	+2,20	1096,90	+0,45	905,25	1125,19
Нефтегазовые активы	Нефтегазовая отрасль	4,54	+0,67	3476,08	+0,67	3015,45	3541,91
	Нефтегазовая отрасль — акции	2,84	+0,08	989,73	+0,08	978,32	1000,00
Нивелир	Оптим привилегированный	31,80	+2,52	1243,32	+2,52	925,76	1245,52
Олма-Финанс	Олма — фонд акций	16,60	-6,50	1185,19	+2,81	723,12	1185,19
	Олма — фонд смешанных инвестиций	11,90	+2,08	1138,90	+2,08	856,01	1138,90
Орион	Орион — фонд сбалансированный	76,64	+2,74	1090,45	+0,74	994,98	1090,45
	Орион — фонд облигаций	72,00	+4,75	1019,16	+0,39	995,61	1019,16
	Орион — голубые фишки	14,42	+1,09	1041,26	+1,09	994,73	1049,30
Открытие	Открытие — облигации	90,97	+1,53	1184,72	+1,53	1012,01	1184,72
	Открытие — акции	23,86	+2,84	872,24	+2,84	776,07	933,91
ОФГ Инвест	Петр Столыпин	510,83	+6,18	477,99	+3,75	334,19	481,09
	Русские облигации	656,73	+15,27	603,77	+0,21	517,58	603,77
Паллада Эссет Менеджмент	Паллада-ГЦБ	131,79	+0,76	63,44	+0,44	54,69	63,44
	Паллада — корпоративный фонд	215,06	+2,20	4672,99	+2,29	3534,54	4672,99
	Резерв	15,71	-10,19	1996,72	+0,90	1744,36	1996,72
Парма Менеджмент	Петр Багратион	3,05	+1,31	16905,64	+1,31	14880,00	18024,46
Пенсионный резерв	Накопительный резерв	5,60	+5,48	1176,35	+0,76	1003,70	1176,35
Петровский фондовый дом	МДМ — мир акций	4,15	+18,31	124,76	+2,21	94,29	125,44
	МДМ — мир облигаций	4,66	+14,16	110,32	+0,36	98,97	110,36
ПиоГлобал Эссет Менеджмент	ПиоГлобал — фонд облигаций	1229,50	+6,71	52,33	+0,27	45,28	52,33
	ПиоГлобал — фонд акций	568,78	+1,96	2980,81	+2,36	2067,57	3013,12
	ПиоГлобал — фонд сбалансированный	331,45	+1,53	114,97	+2,06	85,15	114,97
Пифагор	Капитальный	52,81	+0,51	4763,34	+0,51	4069,76	4770,10
	Совершенный	67,26	+0,16	6226,38	+0,16	5697,10	6226,38
	Пифагор — фонд смешанных инвестиций	5,05	+1,08	1220,54	+0,96	1045,00	1239,17
	Пифагор — фонд акций	11,47	+0,86	1483,07	+2,07	1175,07	1498,03
	Пифагор — фонд облигаций	3,63	-0,12	1229,62	-0,12	1074,00	1231,47
Промсвязь	Промсвязь — акции	3,01	+4,33	1144,27	+3,18	994,59	1144,27
	Промсвязь — сбалансированный	9,50	+49,11	1051,86	+0,66	997,19	1052,18
Проспект	Проспект — индекс ММВБ	20,84	+3,79	1389,19	+3,79	995,77	1395,17
Проспект — Монтес	Долгосрочные взаимные	98,86	-8,16	38,48	+2,89	26,88	38,66
Аури	инвестиции
	Лидер Инвест	51,66	+1,81	14,63	+1,53	12,26	14,63
	Лидер Финанс	92,33	+0,40	14,73	+0,27	13,02	14,73
Просперити Кэпитал Менеджмент	Просперити фонд акций	45,68	+2,81	13758,36	+2,81	9697,16	13833,41
Райффайзен капитал	Райффайзен — акции	73,23	+4,87	13168,34	+2,25	8643,92	13168,34
	Райффайзен — сбалансированный	60,67	+1,63	11966,21	+1,48	9231,16	11966,21
	Райффайзен — облигации	18,49	+3,90	10749,08	+0,52	9965,78	10749,08
Регион Эссет Менеджмент	Регион фонд акций	51,69	+1,61	1975,42	+2,01	1303,51	1982,23
	Регион фонд облигаций	53,49	-0,25	1112,45	+0,22	999,08	1112,45
	Регион фонд сбалансированный	52,68	+0,58	1154,11	+0,58	933,90	9967,30
Регионгазфинанс	Тактика	640,06	+2,26	2801,51	+2,25	2099,31	2806,44
	Регионгазфинанс — фонд сбалансированный	416,01	+2,06	139875,53	+2,06	108674,29	140258,72
Риком-Траст	Риком — акции	35,77	+15,64	1494,59	+8,40	1016,92	1494,59
РИ-Менеджмент	РИМ первый	30,84	+49,31	117857,89	+0,84	99813,04	117979,32
РН-траст	Особый	158,26	+0,85	2109,57	+0,22	1977,79	2109,57
РТК-Инвест	Телеком — Гарантия	18,33	+6,69	1316,64	+0,73	1059,98	1320,25
Русс-Инвест	Русс-Инвест паевой фонд акций	34,91	+2,26	1085,70	+2,25	852,79	1085,70
	Русс-Инвест паевой фонд акций и облигаций	35,06	+0,08	1135,21	+0,08	997,15	1136,06
Северо-западная УК	Северо-западный	16,15	+2,17	1288,30	+1,22	988,43	1298,11
	Северо-западный — фонд облигаций	23,13	+0,45	1189,55	+0,45	998,34	1191,35
	Северо-западный — фонд акций	12,50	+3,16	1356,90	+2,33	934,72	1373,10
Солид Менеджмент	Солид-Инвест	183,42	+4,33	242,48	+5,07	157,25	242,48
	Фонд долгосрочных инвестиций Солид	156,77	+2,35	1470,00	+0,91	1269,46	1470,00
	Солид — индекс ММВБ	58,34	+4,07	65153,01	+3,73	49497,18	65434,64
Транс-Инвестиция	ТрансИнвест	131,08	+1,34	126,01	+1,34	103,87	126,01
ТРИНФИКО	ТРИНФИКО сбалансированные инвестиции	101,31	+1,13	121,05	+1,13	101,44	121,05
	ТРИНФИКО фонд роста	30,07	+0,06	121,78	+1,73	91,04	122,06
Тройка Диалог	Илья Муромец	2117,70	+4,68	11605,03	+0,52	9912,22	11605,03
	Добрыня Никитич	2649,97	+2,41	4621,52	+2,38	2980,03	4628,46
	Дружина	677,40	+0,28	30274,83	+1,44	22124,47	30314,87
	Садко	28,97	+5,87	12494,43	+0,29	10438,48	12494,43
УК Банка Москвы	Рождественка	168,29	+1,14	1479,53	+1,83	1144,49	1483,81
	Биржевая площадь — индекс ММВБ	77,25	+5,03	1457,08	+3,54	909,59	1469,69
	Красная площадь — акции компаний с госучастием	40,99	-1,18	1224,77	+2,60	938,92	1233,81
	Волхонка — российские облигации	11,46	+16,32	1054,47	+0,18	997,32	1054,47
	Манежная площадь — российские акции	16,77	+16,87	1285,47	+2,53	943,87	1293,19
УК НПФ	РФЦ — накопительный	27,78	+3,66	1055,97	+0,48	959,59	1055,97
УК ПСБ	Финансист	249,46	+13,62	1395,26	+0,90	1139,37	1396,35
	Стоик	282,72	+2,49	2068,12	+1,35	1405,94	2094,17
	Титан	341,25	+12,20	1693,02	+0,82	1290,88	1694,19
УК Росбанка	Сапфир	78,98	+13,90	1201,39	+0,26	1036,90	1201,39
	Гранат	206,95	-1,57	1348,79	+2,13	900,95	1348,79
	Изумруд	4,12	+32,02	1020,32	+0,01	999,53	1021,14
Универ	Универ — фонд смешанных инвестиций	47,01	+1,26	12040,23	+1,26	10125,64	12040,23
	Универ — фонд акций	11,19	+3,06	11452,49	+3,06	9965,59	11582,46
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд консервативный	196,60	+5,74	2028,58	+0,03	1751,31	2030,45
Финам Менеджмент	Финам первый	29,04	+17,63	1925,78	+3,29	1153,22	1925,78
	Финам облигационный	5,43	-7,41	1039,86	-0,05	999,01	1040,42
	Финам индекс ММВБ	7,09	+17,55	1295,46	+3,58	960,42	1302,51
ФНДС	Ломоносов	137,85	+9,94	1,28	+4,07	0,86	1,28
Холдинг капитал	Центральный	5,93	+3,87	1185,53	+3,87	920,58	1190,45
Центральная УК	Центр равновесия	12,72	-0,40	855,86	+1,48	598,80	864,66
	Паевые фонды России	5,55	+0,87	1125,19	+0,87	924,17	1125,19
Церих	Церих фонд акций	22,90	+2,63	229,24	+2,32	151,61	229,89
Элби-Траст	Накопительный	285,15	+1,78	231,43	+2,83	178,26	231,43
Элемтэ-Гарант	Элемтэ — фонд ликвидных акций и облигаций	2,93	+5,30	1015,28	+0,67	990,43	1017,33
Элтра Инвест	Юбилейный	32,01	+2,15	164,01	+3,46	141,59	164,01
Энергокапитал	Капитал	68,26	+1,73	409,56	+1,33	281,28	411,77
Интервальные фонды
Атон-менеджмент	Профессиональные инвестиции	50,22	+1,00	52211,16	+1,00	43916,34	52551,23
Доверие Капитал	Траст второй	15,32	+1,75	1458,37	+1,75	1243,30	1483,09
Уралсиб	ЛУКОЙЛ фонд первый	10741, 40	+2,88	5513,63	+2,88	3453,64	5520,88
	ЛУКОЙЛ фонд отраслевых инвестиций	4160,70	+3,14	5693,90	+3,14	3636,12	5693,90
	ЛУКОЙЛ фонд перспективных вложений	3256,16	+3,09	5961,39	+3,09	3971,44	5961,39
	ЛУКОЙЛ фонд профессиональный	532,46	+1,17	3395,84	+1,17	2451,57	3403,16

Дата оценки 15.09.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Меню сайта

«Коммерсантъ» для Android

Итоги работы ПИФов

Картина дня

Вся лента

Вагончик тронется, а иск останется Эксклюзив

В поселке под Махачкалой ввели режим контртеррористической операции

Улов мошеннических групп по краже аккаунтов Telegram растет Эксклюзив

Врио губернатора Новгородской области назначен Александр Дронов

«Реал» обыграл «Атлетико», «Арсенал» разгромил ПСВ. Обзор первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Reuters: США и Украина в ближайшие часы могут подписать сделку по ресурсам

Сбербанк и ВТБ объявили о снижении ставок по ипотеке

Офицер собирал деньги с солдат, желавших повоевать на ЗРПК Эксклюзив

Лувр купил уникальную коллекцию икон ливанского бизнесмена

Бодибилдера обвинили в смерти трансгендера в Ленобласти

С чем связан российский бум IPO в условиях санкцийПартнерский проект

04.03.2025

DOGMA

DOGMA широко отпраздновала Масленицу

04.03.2025

ООО «Серконс»

Новый закон меняет промышленность: главное с круглого стола в ТПП РФ

04.03.2025

АО «Газпромбанк»

Газпромбанк примет участие в строительстве новой автодороги в Москве

04.03.2025

DOGMA

DOGMA приступила к монолитным работам в корпусе №5 ЖК EVO

Лента