Итоги работы ПИФов


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
АганаМолодежный3,29-3,60136,60-0,12105,40139,25
Алор — индекс ММВБ17,35-8,96131,05-3,5388,38137,10
Алор — Эквилибриум16,63-15,10114,12-1,2898,98116,26
Алор — фонд региональных
акций
6,17+1,36111,66+1,3485,90111,97
Алор — Экстрим21,87-1,81134,65-1,6899,81139,84
Ак Барс КапиталАк Барс — сбалансированный146,99+0,521181,87+0,291023,521190,93
Ак Барс — доходный8,91-0,661222,30+0,75957,321225,74
Ак Барс — индекс ММВБ63,68-2,541242,96-2,98928,131295,27
Ак Барс — консервативный34,66+0,311037,80+0,08984,411038,56
АлемарАлемар — активные операции156,95-0,332549,19-0,221959,072609,60
Алемар — фонд облигаций48,10+0,971444,92+0,391268,111444,92
Альфа-капиталАльфа-капитал акции190,45-1,241993,22-0,851358,562048,23
Альфа-капитал резерв64,95+0,121201,19+0,121101,901201,41
Альфа-капитал облигации плюс380,52+3,341391,41+0,241148,251395,67
АльянсРосноАльянсРосно —200,28+12,4597,82-0,7977,2798,93
управление активамисбалансированный
АльянсРосно — акции134,27+17,5179,05-0,7950,2781,05
АльянсРосно — облигации52,43-2,1361,45+0,5254,8861,45
АрсагераАрсагера — фонд акций10,93+1,721152,54+1,11978,451172,37
Арсагера — фонд смешанных
инвестиций
2,96+12,261065,79+0,62985,071077,61
АстеркомАстерком — фонд
сбалансированный
21,89-0,66134,85-0,66100,03136,73
Астерком — фонд акций5,11-1,011133,93-1,01994,821148,80
Атон-менеджментАтон — фонд акций75,03+1,011515,07-1,591077,171565,83
Атон — фонд сбережений90,47+0,911356,92-1,011061,011378,75
Базис-ИнвестГлобэкс — фонд облигаций32,97-0,051095,64-0,05999,601099,22
Глобэкс — фонд акций24,67-1,031204,14-1,03993,351229,85
БрокеркредитсервисФонд ликвидных акций и валютных
активов
38,33-2,281344,00-1,56971,331376,09
Паритет 50/5025,36-0,551255,11-0,621001,661281,17
Фонд голубых фишек16,71-0,991183,40-1,41844,891229,26
Фонд российских облигаций3,18+0,131060227,+0,13994780,641061037,
8540
БКС индекс ММВБ4,46+0,4461776,11-2,9446643,3164180,23
ВекторВесна2,99-1,731005,43-1,73902,831031,61
ВИКАВысокорискованные 'бросовые'
облигации
6,86+0,041227,39+0,04975,291230,42
Дворцовая площадьАВК — фонд государственных
ценных бумаг
51,83+1,172236,99+0,801931,652236,99
АВК — фонд ликвидных активов230,28-1,953245,23-0,322472,473301,74
АВК — фонд корпоративных
облигаций
19,04+0,311244,78+0,311123,091248,87
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
20,27-3,631198,26-0,43944,271215,43
АВК — фонд ТЭК10,95+0,641322,40-1,11914,541363,86
АВК — фонд накопительный3,86-1,661199,75-0,101015,841208,49
АВК — фонд привилегированных
акций
13,58-0,731352,63-0,61967,391385,05
АВК — регион3,69-0,621203,05-0,62894,411234,49
ДВС ИнвестментДВС фонд акций210,62-1,681324,89-1,68956,391349,32
ДВС фонд смешанных инвестиций336,63-2,521231,75-1,27971,441251,59
ДВС фонд акций предприятий
малого и среднего бизнеса
121,31-1,391330,72-1,39957,131349,46
ДВС фонд денежного рынка219,45+0,071013,30+0,07981,941013,45
ДВС фонд облигаций159,76+0,361068,37+0,36998,671069,92
Доверие КапиталТраст первый181,87-0,311364,11-0,451131,401396,27
ДоходъДоходъ — фонд
сбалансированный
7,79-5,041059,90+0,28956,891075,55
Доходъ — фонд акций8,91+0,291229,07-0,82933,761260,42
Доходъ — фонд облигаций5,64+1,001015,46+1,00970,961015,46
ЕрмакЕрмак — фонд краткосрочных
инвестиций
12,02-0,931074,14-0,30751,091110,04
Ермак — фонд облигаций3,62+0,14544,53+0,05497,58545,61
Ермак — фонд привилегированных
акций
42,27684,27490,78684,27
Золотое сечениеЗолотое сечение — фонд
сбалансированный
2,80+0,05998,27+0,05997,421000,00
Золотое сечение — фонд акций2,76-2,22987,24-2,22983,891017,37
Инвест-МенеджментТольятти-Инвест21,94+0,476682,51+0,355654,756684,27
Тольятти-Инвест облигаций6,59-2,451065,64+0,10978,961066,40
Тольятти-Инвест акций10,59-8,345834,74-0,824728,395937,44
Интерфин КапиталПартнерство52,93-1,032703,57-0,652178,832759,11
ИнтрастИнтраст — фонд акций3,69+0,0212280,27+0,029980,8612401,05
КапиталъКапиталъ — облигации67,54+0,861139,76+0,78999,941140,80
Капиталъ — перспективные
вложения
38,77-3,141450,65+0,64925,801450,65
Капиталъ — сбалансированный33,77-0,041206,49-0,12945,581214,57
Капиталъ — акции16,06-1,241267,80-0,92872,611293,28
КИТ ФинансКИТ — российская нефть150,66+6,402272,77-0,851630,452322,74
КИТ — российская
электроэнергетика
99,96+5,682040,69+1,141724,032040,72
КИТ — фонд облигаций466,45+0,171685,24+0,581414,021685,24
КИТ — фонд сбалансированный390,37+1,041736,49+0,421402,051752,57
КИТ — российские
телекоммуникации
125,85+0,291538,10-0,091289,681554,31
КИТ — фонд акций145,68-2,571413,77-1,691162,761460,13
КИТ — фонд денежного рынка32,31+14,651054,68+0,17999,821054,68
КИТ — индекс ММВБ30,66+1,721309,89-2,85871,851362,30
КорабелСтремительный3,85-4,6860924,05-1,6343544,8762392,50
Стойкий3,37-1,7462366,06-1,7447221,4463952,52
Стерегущий2,98+0,1755430,94+0,1749216,3055430,94
Сообразительный2,76-7,0552788,51-3,5141073,0855055,61
Кубанская УКВы финансист15,21+0,48118,51+0,3099,95121,15
Кэпитал Эссет
Менеджмент
Базовый141,80-11,70250595,98-0,51184802,16257657,83
Универсальный185,39-19,9314426,22+0,4611775,0614426,22
ЛидерНародное достояние22,23-0,475688,71-0,514987,075762,43
Газовая промышленность —
облигации
10,53+0,125467,65+0,124993,025467,65
Газовая промышленность —
акции
10,95-0,816118,92-0,814984,106263,79
Максвелл Эссет
Менеджмент
Максвелл капитал467,50+0,181712,94-0,331144,721732,11
Первый фонд фондов36,95+4,001288,84+0,67978,791304,10
Максвелл фонд облигаций34,28+6,331005,07-0,16999,181006,68
Максвелл фонд акций32,42998,05-0,20998,051000,00
МетропольМетрополь Афина87,78-1,21129,44-1,66104,07132,21
Метрополь Зевс46,05-0,34117,50+0,35104,38117,50
Метрополь Золотое руно84,61-2,67140,18-2,23112,95144,26
Менеджмент.
Инвестиции. Развитие.
МИР — фонд роста4,20+0,041027,01+0,04890,511053,96
МономахМономах-Перспектива192,03-2,903522,89-1,172512,723640,15
Мономах-Панорама35,97-3,471656,52-1,211173,101722,47
Мономах-Горизонт6,12-0,961197,68+0,18949,771224,40
Монтес АуриДолгосрочные взаимные
инвестиции
107,65-8,3737,40-1,4226,8838,66
Лидер финанс91,96-1,9914,69+0,4112,9914,69
Лидер инвест50,74-3,5014,41-0,3512,2614,60
НВКНВК — вертикаль2,84-2,261092,03-2,26905,251125,19
Нефтегазовые активыНефтегазовая отрасль4,51+0,193452,89+0,673015,453461,14
Нефтегазовая отрасль — акции2,83-1,98988,95-0,23978,321000,00
НивелирОптим привилегированный31,02-1,761212,71-1,76925,761239,06
Олма-ФинансОлма — фонд акций17,76-0,311152,82-0,21723,121173,63
Олма — фонд смешанных
инвестиций
11,66-0,251115,70-0,03856,011129,56
ОрионОрион — фонд сбалансированный74,60-0,401082,46-0,40994,981089,11
Орион — фонд облигаций68,73+0,251015,18+0,25995,611015,22
Орион — голубые фишки14,27-1,351030,08-1,35994,731049,30
ОткрытиеОткрытие — акции23,20-0,53848,16-0,53776,07933,91
Открытие — облигации89,59+0,091166,82+0,081002,411174,83
ОФГ ИнвестПетр Столыпин481,11-6,83460,70-1,14334,19472,71
Русские облигации569,74+3,04602,51+0,55505,81602,51
Паллада Эссет
Менеджмент
Паллада-ГЦБ130,80+0,9963,16+0,1154,4563,35
Паллада — корпоративный фонд210,44-1,274568,57-0,933534,544644,18
Резерв17,49-3,451978,92-0,481736,721995,08
Парма МенеджментПетр Багратион3,01-1,9816686,23-1,9814880,0018024,46
Пенсионный резервНакопительный резерв5,31+5,071167,52+0,111003,701175,37
Петровский фондовый
дом
МДМ — мир облигаций4,09-0,18109,92-0,1898,97110,36
МДМ — мир акций3,51-1,20122,06-1,2094,29125,41
ПиоГлобал Эссет
Менеджмент
ПиоГлобал — фонд облигаций1152,18+1,4452,19+0,2945,1952,19
ПиоГлобал — фонд акций557,84-5,262912,11-1,962067,572997,12
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
326,44-0,11112,65-0,0385,15114,16
ПифагорКапитальный52,54+0,634739,09+0,634066,474770,10
Совершенный67,15+0,176216,46+0,175685,746216,46
Пифагор — фонд акций11,37-3,391453,05-1,671175,071498,03
Пифагор — фонд облигаций3,63+0,171231,04+0,171070,631231,04
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
4,99-1,421208,97-1,421041,611239,17
ПромсвязьПромсвязь — сбалансированный6,37+0,661044,93-0,20997,191050,68
Промсвязь — акции2,89+2,191109,02+0,42994,591119,57
ПроспектПроспект — индекс ММВБ20,08-3,621338,40-2,99995,771395,17
Просперити Кэпитал
Менеджмент
Просперити фонд акций44,43+0,6213381,88+0,629697,1613447,64
Райффайзен капиталРайффайзен — акции69,82-1,1212878,48-1,228643,9213147,78
Райффайзен — сбалансированный59,69+5,5211791,16-0,609231,1611927,54
Райффайзен — облигации17,79-2,8110693,60-0,069965,7810710,04
Регион Эссет
Менеджмент
Регион фонд акций50,87-10,971936,53-1,571303,511982,23
Регион фонд облигаций53,62+0,151110,04+0,15999,081110,26
Регион фонд сбалансированный52,38-0,191147,41-0,19933,909967,30
РегионгазфинансТактика625,94-0,092739,85-0,092059,262791,65
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
407,61137056,10107998,89139508,69
Риком-ТрастРиком — акции30,93+1,171378,75+2,591016,921378,93
РИ-МенеджментРИМ первый20,65+0,28116876,78+0,2899813,04117177,76
РН-трастОсобый156,92+0,292104,84+0,221977,792105,54
РТК-ИнвестТелеком — Гарантия17,18-0,381307,14-0,381055,691320,25
Русс-ИнвестРусс-Инвест паевой фонд акций34,14-0,981061,76-0,98852,791082,50
Русс-Инвест паевой фонд акций и
облигаций
35,03-0,041134,29-0,04997,151136,00
Центральная УКЦентр равновесия12,77-1,47843,39-0,83598,80864,66
Паевые фонды России5,50-0,651115,52-0,25924,171124,26
Северо-Западная УКСеверо-Западный — фонд
облигаций
23,02+9,991184,25+0,40998,341191,35
Северо-Западный15,80+22,951272,83-0,48988,431298,11
Северо-Западный — фонд акций12,11+68,621325,95-1,23934,721373,10
Солид МенеджментСолид-Инвест175,81-2,68230,78-1,33157,25239,54
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
153,17+93,471456,71+0,071267,191459,84
Солид — индекс ММВБ56,06-3,0862811,95-3,0849497,1865434,64
Транс-ИнвестицияТрансинвест129,35+0,11124,34-0,02102,47125,58
ТРИНФИКОТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
100,17+0,14119,70-0,32101,44120,17
ТРИНФИКО фонд роста30,05-0,02119,71-0,0291,04119,93
Тройка ДиалогИлья Муромец2022,97+1,9411545,13+0,249895,3011561,22
Добрыня Никитич2587,66-2,084514,09-1,042980,034603,24
Дружина675,50-0,1629846,08-0,6422012,3830272,47
Садко27,36+9,2712458,63+0,4310426,5212458,63
УК Банка МосквыРождественка166,40-1,081452,87-0,711144,491483,81
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
73,55-5,491407,29-3,18909,591469,69
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
41,48-2,921193,68-1,12938,921233,81
Волхонка — российские
облигации
9,85+19,341052,53+0,17997,321052,53
Манежная площадь — российские
акции
14,35+1,911253,81-1,11943,871293,19
УК НПФРФЦ — накопительный26,79+1,471050,94+0,35959,591050,94
УК ПСБФинансист219,56+6,311382,86+1,171134,211386,15
Титан304,15+2,251679,28+1,081289,091694,19
Стоик275,84-3,622040,66-0,081405,942094,17
УК РосбанкаГранат210,24+2,841320,62-0,01900,951324,85
Сапфир69,34+0,031198,30+0,491032,871198,30
Изумруд3,12-0,071020,26-0,07999,531021,14
УниверУнивер — фонд смешанных
инвестиций
46,43-0,4511890,08-0,4510094,5611955,46
Универ — фонд акций10,86+6,6911111,96+0,619965,5911336,32
УралсибЛУКОЙЛ фонд консервативный185,93+2,902028,06+0,181751,312028,86
Финам МенеджментФинам первый24,68+18,621864,44-1,181153,221924,51
Финам облигационный5,87+16,671040,42+0,25999,011040,42
Финам индекс ММВБ6,03-11,611250,64-3,26960,421302,51
ФНДСЛомоносов125,39-2,071,23-0,810,861,27
Холдинг капиталЦентральный5,71+1,701141,41+1,70920,581147,39
ЦерихЦерих фонд акций22,31-3,08224,04-1,51151,61229,89
Элби-ТрастНакопительный280,17+0,15225,05+0,79178,26227,45
Элемтэ-ГарантЭлемтэ — фонд ликвидных акций
и облигаций
2,79+0,181008,49+0,49990,431011,03
Элтра инвестЮбилейный31,33-1,41158,52-1,38141,28162,66
ЭнергокапиталКапитал67,10-0,02404,18+0,11269,94411,48
Интервальные фонды
Атон-менеджментПрофессиональные инвестиции49,72-0,7451696,77-0,7443054,6652551,23
Доверие КапиталТраст второй15,05-1,771433,33-1,771243,301483,09
УралсибЛУКОЙЛ фонд первый10440,
44
-1,185359,14-1,183453,645520,88
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
4034,01-0,795520,53-0,793636,125649,95
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
3158,43-0,525782,45-0,523890,775889,49
ЛУКОЙЛ фонд профессиональный526,30-0,543356,58-0,542451,573403,16

Дата оценки 08.09.05. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).

По данным Национальной лиги управляющих.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...