| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,176 | 3,297 | 24.10.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 19.01.06 | — | 98,254 | 3,544 | 12.01.06 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.09.06 | 3,2 | 103,68 | 0,020 | | 2 года | 30.06.07 | 3,625 | 99,492 | 3,898 | 20.09.07 | 2,3 | 104,79 | 0,075 | | 5 лет | 15.07.10 | 3,875 | 99,352 | 4,020 | 20.09.10 | 1,7 | 105,93 | 0,520 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 99,375 | 4,203 | 20.06.15 | 1,2 | 99,30 | 1,280 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 114,297 | 4,435 | 20.06.35 | 2,3 | 98,43 | 2,390 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 17.10.05 | — | 98,828 | 4,797 | — | — | — | — | | 1 год | 08.09.06 | 7,75 | 103,930 | 4,156 | — | — | — | — | | 2 года | 16.07.07 | 8,5 | 108,290 | 4,111 | 20.07.05 | 2 | 99,589 | 2,223 | | 3 года | 07.03.08 | 5 | 102,190 | 4,111 | 04.07.08 | 4,125 | 104,900 | 2,380 | | 5 лет | 07.06.10 | 4,75 | 102,370 | 4,207 | 09.04.10 | 3,25 | 102,520 | 2,671 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 103,300 | 4,343 | 04.07.15 | 3,25 | 99,650 | 3,290 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 98,110 | 4,362 | 04.01.37 | 4 | 103,540 | 3,804 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 20.10.05 | — | 99,494 | 2,009 | 20.10.05 | — | 99,358 | 2,560 | | 6 мес. | 05.01.06 | — | 99,057 | 2,038 | 12.01.06 | — | 98,706 | 2,750 | | 1 год | 06.07.06 | — | 98,013 | 2,085 | 13.07.06 | — | 97,175 | 2,980 | | 2 года | 12.07.07 | 4,75 | 104,810 | 2,231 | 01.06.07 | 3 | 99,890 | 3,060 | | 5 лет | 12.07.10 | 2,5 | 98,980 | 2,722 | 01.09.09 | 4,25 | 103,272 | 3,385 | | 10 лет | 25.10.15 | 3 | 97,026 | 3,346 | 01.06.14 | 5 | 107,872 | 3,937 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 116,040 | 3,836 | 01.06.33 | 5,75 | 122,730 | 4,336 |
|
