| Эмитент | Код инструмента | Объем в обращении (млн CNY) | Объем в обращении (млн руб.) | Купон (% годовых) | Дата погашения | Дата оферты | Дата размещения | Дюрация | Доходность | Спред к ОФЗ по сроку на дату размещения (б. п.) | Цена (% от номинала) | Доходность (% годовых) | | Альфа-банк | RU000A105NH1 | 850 | 9232,96 | 4 | 23.12.24 | | 22.12.22 | 1,95 | 4,04 | 165 | 100,4495 | 3,77 | | МФК «Быстроденьги» | RU000A105N25 | 7,0 | 75,75 | 8 | 03.06.26 | | 21.12.22 | 3,03 | 8,30 | 578 | 100,1 | 8,26 | | ЕАБР | RU000A105EV1 | 1900 | 20638,37 | 3,5 | 07.11.25 | | 11.11.22 | 2,87 | 3,53 | 126 | 0 | | | «Металлоинвест» | RU000A1057A0 | 1000 | 10862,30 | 3,1 | 13.09.24 | | 16.09.22 | 1,94 | 3,14 | 111 | 99,85 | 3,24 | | «Металлоинвест» | RU000A1057D4 | 1000 | 10862,30 | 3,7 | 10.09.27 | | 16.09.22 | 4,58 | 3,75 | 137 | 97,5 | 4,38 | | «Металлоинвест» | RU000A105M75 | 1000 | 10862,30 | 3,25 | 11.12.25 | | 15.12.22 | 2,87 | 3,28 | 75 | 99,5999 | 3,43 | | «Норильский никель» | RU000A105ML5 | 4000 | 43449,20 | 3,95* | 15.12.25 | | 19.12.22 | 2,85 | 3,99 | 146 | 0 | | | «Норильский никель» | RU000A105NL3 | 5000 | 54311,50 | 3,75 | 18.06.26 | | 22.12.22 | - | 3,75 | 132 | 100,65 | 3,73 | | «Полюс» | RU000A1054W1 | 4600 | 49966,58 | 3,8 | 24.08.27 | | 30.08.22 | 4,59 | 3,84 | 221 | 98,7402 | 4,15 | | «Роснефть» | RU000A1057S2 | 15000 | 162934,50 | 3,05 | 07.09.32 | 20.09.24 | 20.09.22 | 1,96 | 3,07 | 105 | 99,2799 | 3,57 | | «Русал» | RU000A105C44 | 6000 | 65173,80 | 3,9 | 24.04.25 | | 03.08.22 | 1,95 | 3,94 | 184 | 99,29 | 4,14 | | «Русал» | RU000A105PQ7 | 1000 | 10862,30 | 3,9 | 23.12.25 | | 03.08.22 | 1,96 | 3,94 | 184 | 99,9999 | 4,01 | | «Русал» | RU000A105Q06 | 3000 | 32586,90 | 3,75* | 24.12.25 | | 27.10.22 | 2,40 | 3,79 | 163 | 0 | | | «Русал» | RU000A105104 | 2000 | 21724,60 | 3,95 | 28.07.27 | 05.08.24 | 27.12.22 | 2,84 | 4,01 | 151 | 99,5999 | 4,24 | | «Русал» | RU000A105112 | 2000 | 21724,60 | 3,85 | 28.07.27 | 07.08.24 | 28.12.22 | - | 3,85 | 142 | 99,5102 | 4,30 | | «Сегежа» | RU000A105EW9 | 500 | 5431,15 | 4,15 | 22.10.37 | 10.11.25 | 10.11.22 | 2,84 | 4,22 | 195 | 99,4002 | 4,46 | | «Южуралзолото Группа Компаний» | RU000A105GS2 | 700 | 7603,61 | 3,95 | 19.11.24 | | 22.11.22 | 1,94 | 3,99 | 163 | 99,25 | 4,46 | |
