| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 08.09.05 | — | 99,257 | 3,003 | 12.09.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 6 мес. | 08.12.05 | — | 98,458 | 3,141 | 12.12.05 | — | 99,999 | 0,001 | | 1 год | — | — | — | — | 20.06.06 | 3,3 | 103,34 | 0,015 | | 2 года | 31.05.07 | 3,5 | 99,727 | 3,644 | 20.06.07 | 2,5 | 104,90 | 0,065 | | 5 лет | 15.06.10 | 3,625 | 99,344 | 3,770 | 21.06.10 | 1,8 | 106,73 | 0,430 | | 10 лет | 15.05.15 | 4,125 | 101,203 | 3,977 | 20.06.15 | 1,3 | 100,67 | 1,225 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 117,484 | 4,249 | 20.03.35 | 2,3 | 100,53 | 2,270 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 05.09.05 | — | 98,832 | 4,838 | — | — | — | — | | 1 год | 07.12.05 | 8,5 | 101,900 | 4,547 | — | — | — | — | | 2 года | 08.09.06 | 7,75 | 104,110 | 4,314 | 09.06.05 | 2,5 | 100,790 | 2,039 | | 3 года | 07.12.07 | 7,25 | 107,140 | 4,202 | 04.07.08 | 4,125 | 105,560 | 2,221 | | 5 лет | 07.12.09 | 5,75 | 106,340 | 4,187 | 09.04.10 | 3,25 | 103,380 | 2,495 | | 10 лет | 07.09.15 | 4,75 | 104,220 | 4,237 | 04.07.15 | 3,25 | 101,102 | 3,119 | | 30 лет | 07.03.36 | 4,25 | 100,450 | 4,223 | 04.01.37 | 4 | 106,930 | 3,627 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 08.09.05 | — | 99,500 | 2,008 | 08.09.05 | — | 99,395 | 2,440 | | 6 мес. | 10.11.05 | — | 99,150 | 2,017 | 17.11.05 | — | 98,923 | 2,530 | | 1 год | 08.06.06 | — | 98,016 | 2,007 | 18.05.06 | — | 97,562 | 2,690 | | 2 года | 12.01.07 | 3,75 | 102,690 | 2,010 | 01.06.07 | 3 | 100,305 | 2,839 | | 5 лет | 12.01.10 | 3 | 102,250 | 2,473 | 01.09.09 | 4,25 | 104,026 | 3,217 | | 10 лет | 25.04.15 | 3,5 | 103,090 | 3,130 | 01.06.14 | 5 | 108,750 | 3,837 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 119,660 | 3,657 | 01.06.33 | 5,75 | 123,220 | 4,313 |
|
