Котировки паев ПИФов


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
Молодежный3,04117,74+0,5797,86129,13
Алор — индекс ММВБ7,02107,76+0,2188,38118,84
Алор — фонд региональных
акций
5,0389,74+0,1785,90102,76
Алор — Эквилибриум8,95106,68+0,0798,98106,83
Алор — Экстрим10,84115,64+0,3799,81119,60
Ак Барс — доходный13,871053,21+0,87897,161138,08
Ак Барс — сбалансированный121,681108,60+0,161023,521125,08
Ак Барс — консервативный30,431007,07-0,02984,411008,44
Ак Барс — индекс ММВБ50,09988,38+0,21928,131027,43
Алемар — активные операции142,282178,13+0,081959,072271,32
Алемар — фонд облигаций27,491388,13-0,021239,191388,97
Альфа-капитал акции168,031578,97+0,491271,671653,70
Альфа-капитал резерв19,351173,42+0,021082,121174,93
Альфа-капитал облигации
плюс
164,861299,38+0,031123,501299,38
АльянсРосно —
сбалансированный
195,0983,75+0,0776,7385,40
АльянсРосно — акции70,7257,52+0,0750,2765,21
АльянсРосно — облигации45,3458,69+0,1953,8658,69
Астерком — фонд
сбалансированный
41,77113,46+0,1989,46120,28
Атон — фонд акций72,781239,73+0,30995,781303,76
Атон — фонд сбережений61,981200,12+0,11998,801225,90
Глобэкс — фонд акций21,081028,78-0,01993,351089,45
Глобэкс — фонд облигаций31,301043,86+0,02999,601049,01
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
35,441104,20+0,38971,331209,30
Паритет 50/5018,641110,02+0,141001,661172,34
Фонд голубых фишек13,04961,71+0,25844,891015,93
БКС индекс ММВБ3,5150027,49+0,2246643,3151471,55
Фонд российских облигаций3,051018062,06+0,23994780,641018062,06
Весна2,87964,89+0,15902,831012,38
Высокорискованные 'бросовые'
облигации
5,671160,45+0,16912,441160,45
АВК — фонд государственных
ценных бумаг
49,542115,85+0,051882,302115,85
АВК — фонд ликвидных
активов
257,172823,68+0,122375,422933,08
АВК — фонд корпоративных
облигаций
19,911201,21+0,021095,951205,67
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
23,361064,86+0,53944,271180,33
АВК — фонд ТЭК7,131016,43+0,22835,031069,98
АВК — фонд накопительный3,791114,36+0,09989,441114,36
АВК — фонд
привилегированных акций
11,891136,34+0,15967,391191,34
АВК — регион3,78998,37+0,21894,411069,62
ДВС фонд смешанных
инвестиций
231,621014,42+0,20971,441014,42
ДВС фонд облигаций148,481008,06+0,03998,671008,06
ДВС фонд акций138,831009,14+0,26956,391009,14
Траст первый162,591216,44+0,221082,801262,55
Доходъ — фонд
сбалансированный
7,34975,80+0,09956,891008,66
Доходъ — фонд акций8,75960,34-0,10933,761009,81
Доходъ — фонд облигаций5,62972,92-0,31970,961002,51
Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций
17,75854,26+0,80697,94943,69
Ермак — фонд облигаций3,38524,34-0,02497,58524,43
Ермак — фонд
привилегированных акций
5,44515,39490,78562,81
Золотое сечение — фонд
акций*
0,001000,00
Золотое сечение — фонд
сбалансированный*
0,001000,00
Тольятти-Инвест30,126250,74+0,085553,766266,12
Тольятти-Инвест облигаций2,881040,65-0,02968,081040,81
Тольятти-Инвест акций10,075045,43+0,244390,765668,37
Партнерство44,182396,71-0,072168,472445,10
Интраст — фонд акций3,2010628,16-0,089413,0711313,76
Капиталъ — перспективные
вложения
15,061047,23-0,06925,801117,98
Капиталъ — облигации13,871080,35+0,04999,941080,35
Капиталъ —
сбалансированный
12,271044,17+0,04945,581101,93
Капиталъ — акции20,481020,28-0,02872,611088,50
КИТ — российская нефть94,901743,22+0,101523,621833,19
КИТ — российская
электроэнергетика
80,421791,68+0,621586,691964,78
КИТ — фонд облигаций336,291613,12+0,231372,111613,12
КИТ — фонд
сбалансированный
339,431560,44+0,081336,791615,60
КИТ — российские
телекоммуникации
120,441347,66-0,111236,091474,70
КИТ — фонд акций136,311222,93+0,091057,011303,78
КИТ — фонд денежного рынка32,801035,43+0,24999,821035,46
КИТ — индекс ММВБ17,991045,62+0,21871,851082,63
Сообразительный2,4344775,06+0,3441073,0847569,02
Стерегущий2,7353344,71+0,0648164,3953344,71
Стойкий2,8750904,50-0,0744465,8052577,44
Стремительный3,2948236,06-0,0539331,0154361,20
Вы финансист15,32113,68+0,1299,95121,15
Вы акционер*0,00100,00
Вы рантье*0,00100,00
Базовый368,16209103,81+0,25167033,41228984,74
Универсальный17,3513534,96+0,0311400,4413534,96
Народное достояние6,195174,15+0,334987,075177,12
Газовая промышленность —
облигации
6,915295,32-0,054993,025298,57
Газовая промышленность —
акции
5,105267,67+0,424984,105587,80
Максвелл капитал404,211603,97+0,53960,671671,05
Первый фонд фондов24,051100,89+0,54978,791113,37
Метрополь Афина72,85119,18+0,2299,56123,71
Метрополь Зевс44,92113,32+0,03102,17113,32
Метрополь Золотое руно82,56125,41+0,71108,06136,53
МИР — фонд роста4,131008,63+0,14890,511053,96
Перспектива180,472887,38+0,532382,823110,40
Панорама32,761360,19+0,491113,651460,24
Горизонт5,301064,80+0,32949,771096,03
Долгосрочные взаимные
инвестиции
119,4331,18+0,3226,8834,46
Лидер Финанс55,4714,30-0,0712,5114,32
Лидер Инвест40,8613,1011,8313,27
Националъ — МТЭК облигации112,701104,28+0,13980,581104,28
Националъ — МТЭК акции66,74820,90+0,27776,07937,18
НВК — Монблан2,021052,53+0,23974,741064,22
НВК — вертикаль2,56985,83+0,17905,251016,74
Оптим привилегированный24,92974,05-0,01925,761020,09
Олма — фонд акций15,04970,28+0,13723,121090,59
Олма — фонд смешанных
инвестиций
10,42990,48+0,15856,011128,62
Петр Столыпин526,59388,58-0,40321,97413,50
Русские облигации313,34573,94+0,03496,49573,94
Паллада-ГЦБ118,9959,74-0,0753,6659,78
Паллада — корпоративный
фонд
191,924299,44+0,163534,544386,57
Резерв17,111897,64-0,011678,211897,92
Дмитрий Донской1,736242,13+0,225793,556911,44
Петр Багратион2,7615282,90+0,3414567,3218024,46
Накопительный резерв4,181073,60+0,11993,241076,15
МДМ — мир акций2,0896,24+0,0494,29100,83
МДМ — мир облигаций3,68100,32+0,0198,97100,32
ПиоГлобал — фонд облигаций816,3149,91+0,0443,6749,97
ПиоГлобал — фонд акций659,182253,29+0,452066,752691,29
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
319,3296,87+0,1179,28101,28
Капитальный47,794316,18-0,303951,324367,23
Совершенный66,026111,81+0,015579,516111,81
Пифагор — фонд акций11,301285,15-0,091094,161411,27
Пифагор — фонд облигаций3,551191,30+0,031042,611191,30
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
4,791139,39+0,031020,511164,64
Промсвязь — акции*0,001000,00
Промсвязь —
сбалансированный*
0,001000,00
Проспект фонд первый34,26173188,31+0,49147699,29175814,71
Русские фонды — облигации33,361154,15+0,20983,521156,88
Русские фонды — смешанные
инвестиции
12,71980,03+0,21871,691060,46
Проспект — индекс ММВБ16,021061,16+0,21995,771073,41
Просперити фонд акций32,9810109,83+0,469697,1610239,21
Райффайзен — акции32,1710254,05-0,058643,9210741,82
Райффайзен —
сбалансированный
22,5510131,12+0,099231,1610454,47
Райффайзен — облигации15,2310456,08+0,039965,7810460,82
Регион фонд акций55,921599,271269,941700,91
Регион фонд облигаций15,281078,18-0,07999,081078,90
Регион фонд
сбалансированный
45,821049,94+0,04933,909967,30
Тактика537,132320,66+0,371984,502457,66
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
340,02118391,71+0,58103717,37127237,79
Риком — акции28,441084,57+0,05943,651214,79
РИМ первый19,03108088,81+0,1898996,22109836,39
Особый115,702054,61+0,021977,792057,06
Телеком — Гарантия12,001161,14+0,05997,791161,14
Русс-Инвест паевой фонд
акций
30,16938,13+0,29852,791000,00
Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций
32,691058,62+0,12997,151058,62
Центр равновесия15,80687,42+0,20565,56750,91
Центр стабильности1,131167,02-0,01919,081167,19
Паевые фонды России3,01975,76-0,01924,171010,75
Северо-западный — фонд
облигаций
15,171048,07+0,19998,341048,07
Северо-западный8,591050,03+0,28988,431050,03
Северо-западный — фонд
акций
4,871001,01+0,39934,721026,72
Солид-Инвест171,21176,45+0,51141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
57,091362,87+0,051240,921362,87
ТрансИнвест108,98114,7999,08114,79
ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
87,17108,85+0,0195,43113,05
ТРИНФИКО фонд роста19,73102,34+0,3291,04112,50
Илья Муромец1194,7910941,29+0,319571,0510941,29
Добрыня Никитич2407,373417,77-0,622805,783595,25
Дружина524,1024664,25-0,2520580,1425119,57
Садко8,0311675,41+0,3310199,8611675,41
Рождественка141,801255,15+0,041118,401270,45
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
55,391108,25+0,25870,391174,55
Красная площадь — акции
компаний с госучастием
29,48989,78+0,35938,921028,11
Манежная площадь —
российские акции
7,971000,82+0,36943,871025,65
Волхонка — российские
облигации
3,521015,60-0,03997,321016,70
РФЦ — накопительный17,421001,84+0,02959,591001,84
Титан215,251497,47+0,041143,141517,31
Финансист126,641300,28-0,021104,921300,54
Стоик293,491566,41+0,101275,131752,58
Гранат202,851117,26+0,10886,201139,29
Сапфир66,201144,64+0,06962,891144,64
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
36,2711025,61+0,279986,7611025,61
Универ — фонд акций*0,0010000,00
ЛУКОЙЛ фонд консервативный133,761948,29-0,021716,861948,74
Финам первый5,471532,16+0,021021,731593,00
Финам облигационный3,051005,33+0,01999,011005,51
Финам индекс ММВБ4,391025,43+0,18960,421025,43
Ломоносов104,521,000,861,05
Центральный4,73946,06-0,24920,581015,62
Церих фонд акций18,40175,19+0,45142,33183,78
Накопительный242,17195,61+0,38164,75205,90
Юбилейный27,20148,46+0,01132,80151,89
Капитал60,02314,80+0,36247,60346,13
Интервальные фонды
Профессиональные инвестиции47,3348677,68-0,2441264,2148968,67
Траст второй14,021335,11+0,161194,711393,33
Телеком капитал753,221432,51-0,041174,881521,20
Металлургия капитал385,68152,41+0,1694,64156,97
ЛУКОЙЛ фонд первый8143,984057,26+0,373356,374090,73
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
3142,314184,29+0,283551,704215,59
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
2492,484639,57+0,243674,664639,57
ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
542,472744,63+0,092407,002747,30

Дата оценки 03.06.05. *Первичное размещение.

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...