Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена (%
от ном.)* | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.08.05 | — | — | 243 | 166,95 | 100,14 | -1,17 | | Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 17.08.05 | — | — | 216 | 5119,22 | 101,08 | — | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | | 21.10.05 | — | — | 119 | 103,71 | 100,35 | -0,19 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.10.05 | 100 | 26.07.05 | 112 | 176,69 | 102,87 | -0,03 | | ТМК, 2 | 24.03.09 | 11,09 | 27.09.05 | — | — | 103 | 1517,17 | 101,38 | — | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 73 | 57,71 | 100,10 | -0,07 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.10.05 | — | — | 70 | 56,08 | 100,05 | +0,04 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | | 26.08.05 | — | — | 60 | 88,36 | 100,02 | +0,03 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 59 | 11,00 | 101,68 | +0,10 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.10.05 | 100 | 08.04.06 | 58 | 375,71 | 101,74 | -0,01 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 09.11.05 | — | — | 56 | 120,21 | 101,30 | +0,25 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 12 | 26.10.05 | — | — | 54 | 123,33 | 99,20 | -0,30 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 27.07.05 | — | — | 53 | 618,39 | 101,88 | +0,18 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 52 | 312,29 | 107,18 | +0,43 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 45 | 112,10 | 103,44 | +0,32 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 44 | 213,61 | 108,10 | +0,15 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.06.05 | 100 | — | 44 | 8,91 | 102,05 | — | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 15.09.05 | — | — | 43 | 15,96 | 104,85 | +0,12 | | Ютэйр-Финанс, 1 | 22.11.06 | 13 | 23.11.05 | — | — | 42 | 83,87 | 100,94 | +0,39 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 14.09.05 | — | — | 40 | 94,32 | 99,96 | +0,04 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 40 | 6,69 | 98,85 | -0,03 | | Салаватстекло, 1 | 25.03.08 | 11,6 | 27.09.05 | — | — | 39 | 98,49 | 102,80 | +0,35 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 36 | 481,50 | 102,6 | +0,15 | | Сатурн НПО, 1 | 23.03.08 | | 22.09.05 | — | — | 35 | 267,69 | 101,43 | +0,25 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | | 26.09.05 | — | — | 35 | 224,26 | 103,19 | +0,26 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.10.05 | — | — | 32 | 243,58 | 102,57 | +0,80 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 32 | 134,98 | 105,7 | +0,35 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.10.05 | — | — | 29 | 133,68 | 101,43 | +0,28 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.07.05 | — | — | 29 | 32,46 | 101,38 | -0,03 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 01.09.05 | 100 | 01.09.05 | 28 | 65,87 | 104,56 | +1,79 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.05 | 100 | 24.02.05 | 27 | 263,82 | 101,50 | +0,21 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 11.10.05 | — | — | 27 | 52,86 | 101,36 | +0,46 | | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 25.08.05 | 100 | 24.06.05 | 27 | 25,40 | 102,31 | -0,14 | | Байкалвестком, 1 | 07.06.07 | 11,43 | 09.06.05 | 100 | 09.06.05 | 26 | 34,18 | 100,66 | — | | Сибирьтелеком, 4 | 05.07.07 | 12,5 | 07.07.05 | — | — | 25 | 472,43 | 106,90 | -0,02 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 10,78 | 17.08.05 | 100 | 17.08.05 | 25 | 259,88 | 100,68 | -0,04 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 16.09.05 | — | — | 25 | 82,13 | 104,88 | +0,02 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.11.05 | — | — | 24 | 274,99 | 102,45 | +0,40 | | АИЖК, 2 | 01.02.10 | 11 | 01.08.05 | — | — | 24 | 259,48 | 108,63 | -0,75 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.12.05 | 100 | 05.06.06 | 23 | 151,03 | 103,80 | — | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | 12,7 | 11.10.05 | — | — | 23 | 133,73 | 101,99 | +0,01 | | ПЭФ Союз, 1 | 09.10.07 | 16 | 06.10.05 | 100 | 06.10.05 | 23 | 67,26 | 102,45 | -0,07 | Мидленд Кэпитал
Менеджмент, 1 | 05.10.06 | | 06.10.05 | — | — | 23 | 51,05 | 99,97 | — | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 23.06.05 | 100 | 25.12.05 | 23 | 3,49 | 103,21 | +0,13 | | МКШВ, 1 | 29.04.07 | 14,3 | 27.10.05 | — | — | 22 | 36,99 | 99,75 | -1,25 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 06.08.05 | — | — | 22 | 13,51 | 101,90 | -0,22 | | Тулачермет, 2 | 02.12.07 | 11 | 02.06.05 | 101 | 02.12.05 | 21 | 180,44 | 101,70 | — | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 04.10.05 | 100 | 05.10.05 | 21 | 38,32 | 103,98 | +1,38 | | Дальсвязь, 1 | 15.11.06 | 15 | 16.11.05 | — | — | 21 | 21,42 | 107,05 | — | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 24.06.05 | — | — | 21 | 3,38 | 105,35 | +0,15 | | Северо-западная ЛК, 1 | 13.07.06 | 14 | 14.07.05 | 100 | 14.07.05 | 20 | 19,56 | 100,08 | -0,50 | | Группа ЛСР, 1 | 20.03.08 | 14 | 22.09.05 | 100 | 23.03.06 | 20 | 17,45 | 101,31 | +0,26 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 03.11.05 | — | — | 18 | 110,79 | 103,86 | -0,31 | | МГТС, 4 | 22.04.09 | 10 | 26.10.05 | 100 | 27.04.06 | 17 | 346,45 | 102,68 | — | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 12 | 29.09.05 | — | — | 17 | 23,63 | 100,15 | +0,18 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 09.06.05 | — | — | 17 | 22,31 | 102,51 | +0,58 | | Мегафон, 2 | 11.04.07 | 9,28 | 12.10.05 | — | — | 17 | 11,14 | 100,92 | — | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | — | — | 100 | 27.09.05 | 17 | 2,71 | 100,38 | +0,13 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.11.05 | 100 | 20.11.07 | 16 | 746,42 | 99,68 | +0,13 | | Акрон, 1 | 01.11.05 | 13,45 | 02.08.05 | — | — | 16 | 24,97 | 102,32 | +0,05 | | Башкирэнерго, 2 | 22.02.07 | 10,7 | 25.08.05 | — | — | 16 | 22,67 | 100,98 | +0,08 | | Русский стандарт финанс, 1 | 04.08.05 | 10 | 04.08.05 | — | — | 16 | 10,04 | 102,03 | -0,22 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 15.11.05 | — | — | 16 | 9,17 | 102,65 | +0,37 |
|
