| Дата | Купон (% | Погашение | Оферта | Исполнение | Сделки | Объем | Расчетная | Изм. за | | Эмитент, номер выпуска | погашения | год.) | купона | (% от | оферты | (шт.) | торгов | цена* (% | нед. (% | | | | | ном.) | | | (млн руб.) | от ном.) | от ном.) | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.10.05 | 100 | 26.07.05 | 75 | 20,80 | 102,90 | -0,03 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 13.09.05 | — | — | 70 | 14,77 | 106,95 | -0,12 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 66 | 99,82 | 99,75 | -0,12 | | ТВЗ, 1 | 10.10.06 | 14,6 | 10.10.05 | 100 | 10.10.05 | 60 | 6,85 | 105,25 | -0,15 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 57 | 132,54 | 101,57 | -0,09 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 56 | 510,28 | 102,48 | +0,10 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | | 21.10.05 | — | — | 54 | 158,34 | 100,54 | -0,15 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 51 | 16,89 | 100,17 | +0,05 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 51 | 7,66 | 101,95 | -0,30 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 14.09.05 | — | — | 50 | 179,26 | 99,91 | -0,10 | | Салаватстекло, 1 | 25.03.08 | 11,6 | 27.09.05 | — | — | 49 | 175,17 | 102,45 | +0,80 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.10.05 | 100 | 08.04.06 | 47 | 100,18 | 101,75 | -0,25 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 14,15 | 27.05.05 | 100 | 27.05.05 | 46 | 474,09 | 99,99 | — | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.10.05 | — | — | 46 | 48,01 | 100,01 | -0,02 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.08.05 | — | — | 43 | 57,36 | 101,31 | -0,37 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.07.05 | — | — | 42 | 25,18 | 101,40 | -0,30 | | НПО Сатурн, 1 | 23.03.08 | | 22.09.05 | — | — | 37 | 232,77 | 101,18 | — | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 36 | 512,84 | 107,95 | -0,01 | | Полиметалл, 1 | 21.03.06 | 17,5 | 20.09.05 | — | — | 36 | 8,91 | 106,30 | -0,27 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 35 | 24,52 | 98,88 | -0,16 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 09.11.05 | — | — | 33 | 295,15 | 101,05 | -0,45 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 10,78 | 17.08.05 | 100 | 17.08.05 | 33 | 179,39 | 100,72 | -0,07 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 13.09.05 | 102 | 13.09.05 | 33 | 159,01 | 98,07 | +0,29 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | | 26.09.05 | — | — | 33 | 69,78 | 102,93 | -0,12 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 32 | 565,31 | 103,13 | -0,13 | | ГОТЭК, 1 | 06.06.06 | 14,2 | 07.06.05 | 100 | 07.06.05 | 32 | 24,99 | 100,29 | -0,02 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 08.06.05 | — | — | 29 | 670,44 | 100,65 | -0,17 | | Маиринвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 05.07.05 | — | — | 29 | 105,02 | 99,0 | — | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 07.06.05 | 100 | 06.12.05 | 28 | 103,23 | 101,91 | -0,18 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 16.09.05 | — | — | 27 | 332,56 | 104,85 | +0,35 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.10.05 | — | — | 27 | 13,38 | 101,78 | -0,42 | | Северо-Западный телеком, 3 | 24.02.11 | 9,25 | 02.06.05 | 100 | 06.03.08 | 25 | 119,39 | 101,01 | +0,01 | | Группа ЛСР, 1 | 20.03.08 | 14 | 22.09.05 | 100 | 23.03.06 | 25 | 87,38 | 101,04 | -0,10 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.05 | 100 | 24.02.05 | 25 | 63,34 | 101,29 | -0,17 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.05 | 100 | 05.06.06 | 25 | 38,37 | 103,23 | -0,05 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 24 | 253,90 | 106,75 | -0,28 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 15.06.05 | — | — | 24 | 6,96 | 101,68 | +0,03 | | Росхлебопродукт, 1 | 07.12.05 | 12,37 | 08.06.05 | — | — | 24 | 1,22 | 100,27 | +0,00 | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 08.06.05 | — | — | 23 | 282,82 | 100,86 | +0,01 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.06.05 | 100 | — | 23 | 89,54 | 102,20 | +1,00 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | | 06.07.05 | — | — | 23 | 21,25 | 104,29 | -0,16 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 27.07.05 | — | — | 22 | 134,03 | 101,70 | -0,15 | | Мастер-банк, 1 | 07.06.05 | 14 | 07.06.05 | — | — | 22 | 95,71 | 100,02 | -0,23 | | Акрон, 1 | 01.11.05 | 13,45 | 02.08.05 | — | — | 22 | 8,23 | 102,28 | — | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 8 | 20.11.05 | — | — | 21 | 93,63 | 99,85 | +0,95 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 01.09.05 | 100 | 01.09.05 | 21 | 46,88 | 102,77 | -1,58 | | Куйбышевазот-инвест, 1 | 15.06.06 | 9 | 16.06.05 | — | — | 21 | 46,50 | 100,70 | -0,14 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.11.05 | — | — | 19 | 168,73 | 102,05 | — | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 09.06.05 | — | — | 19 | 69,51 | 101,93 | -1,25 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 06.08.05 | — | — | 19 | 27,11 | 102,13 | -0,45 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 12 | 29.09.05 | — | — | 19 | 6,18 | 99,97 | -0,09 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.06.05 | — | — | 19 | 1,75 | 100,2 | -0,06 | | Иркутское АПО, 2 | 02.11.05 | 16 | 02.11.05 | — | — | 19 | 1,06 | 103,90 | -0,00 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 22.11.05 | 100 | 20.11.07 | 17 | 611,44 | 99,55 | — | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 20.10.05 | — | — | 17 | 245,91 | 99,27 | +6,77 | | АИЖК, 2 | 01.02.10 | 11 | 01.08.05 | — | — | 17 | 120,84 | 109,38 | +0,32 | | Транснефтепродукт, 1 | 10.05.06 | 8,9 | 09.11.05 | — | — | 17 | 97,27 | 100,98 | +0,06 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.10.05 | — | — | 17 | 75,27 | 101,15 | +0,13 | | Пробизнесбанк, 4 | 09.12.05 | 12,05 | 10.06.05 | — | — | 17 | 9,86 | 99,96 | +0,04 | | Сатурн-Инвест, 1 | 05.08.06 | 16 | 05.08.05 | — | — | 17 | 7,36 | 104,55 | -0,65 |
|
