| Дата | Купон (% | Погашение | Оферта | Исполнение | Сделки | Объем | Расчетная | Изм. за | | Эмитент, номер выпуска | погашения | год.) | купона | (% от | оферты | (шт.) | торгов | цена* (% | нед. (% | | | | | ном.) | | | (млн руб.) | от ном.) | от ном.) | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 09.11.05 | — | — | 122 | 57,80 | 92,99 | — | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | | 21.10.05 | — | — | 107 | 80,33 | 101,08 | +0,43 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 25.10.05 | 100 | 26.07.05 | 101 | 70,80 | 103,31 | -0,07 | | ПИТ Инвестментс, 2 | 23.03.09 | | 26.09.05 | — | — | 84 | 499,45 | 102,72 | — | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 79 | 923,07 | 102,38 | -0,57 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 14.09.05 | — | — | 61 | 50,55 | 100,23 | +0,07 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 59 | 12,10 | 101,68 | -0,00 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 08.06.05 | — | — | 57 | 633,19 | 100,69 | -0,47 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 52 | 759,84 | 107,82 | -0,51 | | Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 19.07.05 | — | — | 45 | 171,05 | 102,81 | -0,42 | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 08.06.05 | — | — | 41 | 456,30 | 101,10 | -0,15 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 13.09.05 | — | — | 38 | 17,76 | 107,30 | +0,23 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 23.06.05 | 100 | 25.12.05 | 36 | 6,06 | 102,93 | +0,65 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 24.05.05 | — | — | 33 | 260,30 | 99,57 | -0,33 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 33 | 22,57 | 102,22 | +0,03 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 03.11.05 | — | — | 32 | 322,35 | 102,26 | -0,19 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.10.05 | 100 | 08.04.06 | 30 | 38,25 | 101,79 | -0,29 | | Пробизнесбанк, 4 | 09.12.05 | 12,05 | 10.06.05 | — | — | 29 | 45,50 | 99,71 | +0,46 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.06.05 | 100 | — | 29 | 11,23 | 102,82 | -0,25 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 28 | 179,03 | 100,06 | -0,11 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 14,15 | 27.05.05 | 100 | 27.05.05 | 26 | 14,74 | 100,17 | -0,17 | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | — | — | 100 | 27.09.05 | 26 | 14,49 | 100,31 | -0,03 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 25 | 233,23 | 100,05 | -0,17 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.08.05 | — | — | 24 | 10,91 | 101,95 | -0,15 | | Свердловэнерго, 1 | 01.03.07 | 11,5 | 01.09.05 | 100 | — | 24 | 6,05 | 100,58 | -0,45 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 23 | 16,46 | 98,78 | -0,31 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | | 06.07.05 | — | — | 23 | 1,70 | 103,75 | -0,47 | | Группа ЛСР, 1 | 20.03.08 | 14 | 22.09.05 | 100 | 23.03.06 | 22 | 35,98 | 101,18 | -0,15 | | АИЖК, 2 | 01.02.10 | 11 | 01.08.05 | — | — | 21 | 0,03 | 108,77 | -0,23 | | Сибирьтелеком, 4 | 05.07.07 | 12,5 | 07.07.05 | — | — | 20 | 182,79 | 106,90 | -0,38 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 11.10.05 | — | — | 20 | 98,21 | 101,03 | -0,33 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.05 | 100 | 05.06.06 | 20 | 23,02 | 103,41 | -0,20 | | ПЭФ Союз, 1 | 09.10.07 | 16 | 06.10.05 | 100 | 06.10.05 | 20 | 22,77 | 102,75 | +0,54 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.06.05 | — | — | 20 | 12,16 | 100,51 | -0,37 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 15 | 22.05.05 | — | — | 20 | 7,99 | 102,70 | +0,37 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 16.09.05 | — | — | 19 | 198,55 | 104,85 | -0,60 | | Волга, 1 | 13.03.07 | 12 | 13.09.05 | 102 | 13.09.05 | 19 | 28,31 | 96,76 | +0,18 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 12 | 29.09.05 | — | — | 19 | 8,22 | 99,93 | -0,18 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 19 | 7,74 | 100,36 | -0,08 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 15.09.05 | — | — | 17 | 216,60 | 104,80 | -0,47 | Московское ипотечное
агентство, 1 | 20.09.12 | 10 | 29.07.05 | — | — | 17 | 15,86 | 100,75 | +0,15 | | Северо-западная ЛК, 1 | 13.07.06 | 14 | 14.07.05 | 100 | 14.07.05 | 17 | 3,18 | 100,08 | +0,21 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.05 | 100 | 24.02.05 | 16 | 15,54 | 101,57 | -0,25 | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 13,5 | 09.06.05 | — | — | 16 | 1,19 | 102,57 | +0,48 | | Нидан-Фудс, 1 | 06.12.06 | 17 | 08.06.05 | 100 | 11.06.05 | 15 | 141,81 | 101,30 | -0,05 | | Транснефтепродукт, 1 | 10.05.06 | 8,9 | 09.11.05 | — | — | 15 | 105,47 | 101,21 | — | | Абсолют КБ, 1 | 21.04.06 | 11,5 | 22.07.05 | — | — | 14 | 71,02 | 100,25 | -4,53 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 13,5 | 07.06.05 | 100 | 07.12.05 | 14 | 59,40 | 102,24 | +0,04 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | 10,3 | 20.10.05 | — | — | 14 | 36,18 | 100,83 | -0,24 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 08.05.05 | — | — | 13 | 62,10 | 102,80 | — | | Провиант, 1 | 08.03.07 | 14 | 08.09.05 | — | — | 13 | 10,70 | 102,10 | +0,18 | | РЖД, 1 | 07.12.05 | 6,59 | 08.06.05 | — | — | 13 | 4,14 | 100,78 | -0,08 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 03.11.05 | — | — | 12 | 131,74 | 104,91 | — | | Волжский абразивный завод, 1 | 15.03.07 | 10,95 | 15.09.05 | — | — | 12 | 39,77 | 100,07 | — | | Куйбышевазот-инвест, 1 | 15.06.06 | 9 | 16.06.05 | — | — | 12 | 20,13 | 100,60 | -0,43 | | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 26.05.05 | 100 | 24.06.05 | 12 | 15,09 | 102,20 | +0,33 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 12,5 | 21.10.05 | — | — | 12 | 4,71 | 100,04 | +0,01 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 15.07.05 | — | — | 11 | 99,29 | 106,80 | -0,82 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 17.05.05 | — | — | 11 | 97,37 | 102,55 | -0,10 | | Байкалвестком, 1 | 07.06.07 | 11,43 | 09.06.05 | 100 | 09.06.05 | 11 | 51,13 | 101,00 | -0,55 | | Росхлебопродукт, 1 | 07.12.05 | 12,37 | 08.06.05 | — | — | 11 | 6,02 | 100,33 | +0,14 | | Криогенмаш, 1 | 19.05.05 | 13,5 | 19.05.05 | — | — | 11 | 0,02 | 100,1 | +0,01 |
|
