Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 655 | 221,94 | 89,97 | -9,06 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 110 | 38,39 | 101,59 | +0,00 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | 13,5 | 07.06.05 | 100 | 07.12.05 | 71 | 386,78 | 102,21 | -0,35 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.06.05 | — | — | 69 | 10,95 | 101,38 | -0,27 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 56 | 37,18 | 101,13 | -0,22 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 05.05.05 | — | — | 54 | 655,48 | 102,32 | +0,13 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.10.05 | 100 | 08.04.06 | 51 | 355,73 | 101,66 | +0,31 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 14.09.05 | — | — | 51 | 65,06 | 99,93 | +0,10 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 10,78 | 17.08.05 | 100 | 17.08.05 | 50 | 595,20 | 101,28 | +0,06 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.06.05 | 100 | — | 49 | 60,74 | 103,11 | +0,04 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 11.10.05 | — | — | 46 | 1829,63 | 100,40 | +0,40 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 46 | 610,06 | 102,10 | +0,58 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 15.09.05 | — | — | 46 | 137,59 | 104,40 | +0,89 | | Ютэйр-Финанс, 1 | 22.11.06 | 13 | 25.05.05 | — | — | 46 | 14,85 | 101,14 | +0,11 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 04.10.05 | — | — | 44 | 135,84 | 102,68 | +0,39 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 40 | 11,75 | 100,32 | +0,15 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 39 | 36,13 | 100,14 | -0,25 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 13.09.05 | — | — | 38 | 5,56 | 106,73 | -0,28 | | Северо-Западный телеком, 3 | 24.02.11 | — | 02.06.05 | — | — | 37 | 1236,87 | 100,57 | — | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 37 | 432,77 | 107,82 | +0,71 | | Росхлебопродукт, 1 | 07.12.05 | 12,37 | 08.06.05 | — | — | 37 | 2,19 | 100,18 | +0,04 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 27.07.05 | — | — | 35 | 632,24 | 101,87 | +0,10 | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 08.06.05 | — | — | 33 | 531,86 | 100,85 | +0,70 | | Инком Лада, 1 | 22.11.07 | 17 | 26.05.05 | 100 | 24.06.05 | 30 | 50,53 | 101,47 | +0,03 | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 24.06.05 | — | — | 29 | 2,67 | 106,29 | +0,10 | | Красный Восток инвест, 1 | 25.02.07 | 11,5 | 25.08.05 | 100 | 24.02.05 | 28 | 84,40 | 101,57 | +0,31 | | ТМК, 1 | 20.10.06 | — | 20.10.05 | — | — | 27 | 406,32 | 100,72 | — | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 27 | 124,51 | 100,01 | — | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 15.06.05 | — | — | 27 | 10,14 | 101,88 | -0,24 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.05.05 | — | — | 26 | 7,25 | 102,68 | +0,19 | | ЛУКОЙЛ, 2 | 17.11.09 | 7,25 | 24.05.05 | — | — | 25 | 490,15 | 99,38 | -0,07 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 25 | 98,55 | 105,70 | -0,26 | | Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 19.07.05 | — | — | 25 | 21,85 | 103,10 | -0,06 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 24 | 54,67 | 100,26 | +0,21 | | Пробизнесбанк, 3 | 14.05.05 | 14,1 | 14.05.05 | — | — | 24 | 50,49 | 100,29 | — | | Иркутское АПО, 2 | 02.11.05 | 16 | 04.05.05 | — | — | 24 | 19,36 | 104,45 | +0,05 | | Полиметалл, 1 | 21.03.06 | 17,5 | 20.09.05 | — | — | 24 | 16,56 | 106,85 | -0,05 | | Стальная группа Мечел, 1 | 22.11.07 | 10,69 | 26.05.05 | 100 | 30.05.06 | 24 | 15,34 | 102,32 | +0,40 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 17.05.05 | 100 | 13.11.07 | 23 | 148,56 | 101,10 | +0,24 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 23 | 89,65 | 100,43 | +0,01 | | Акрон, 1 | 01.11.05 | 13,45 | 03.05.05 | — | — | 23 | 31,33 | 102,87 | +0,19 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 22 | 50,85 | 98,97 | -0,47 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 08.06.05 | — | — | 21 | 328,64 | 100,50 | +0,53 | | Автобан-Инвест, 1 | 23.09.08 | — | — | 100 | 27.09.05 | 21 | 7,67 | 100,13 | +0,25 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 20 | 109,88 | 103,40 | +0,22 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 01.09.05 | 100 | 01.09.05 | 20 | 87,19 | 104,03 | +0,13 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.07.05 | — | — | 20 | 6,98 | 102,00 | +0,27 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | — | 06.07.05 | — | — | 20 | 0,76 | 105,05 | +0,53 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 19 | 182,76 | 107,55 | -0,10 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | 14 | 07.06.05 | 100 | 06.12.05 | 19 | 152,92 | 102,60 | +0,08 | | Искитимцемент, 1 | 24.12.06 | 16,8 | 23.06.05 | 100 | 25.12.05 | 19 | 4,43 | 103,16 | -0,01 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 18 | 34,43 | 100,56 | -0,02 | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 15 | 08.09.05 | — | — | 18 | 13,31 | 102,53 | +0,28 | | ГОТЭК, 1 | 06.06.06 | 14,2 | 07.06.05 | 100 | 07.06.05 | 18 | 12,23 | 101,04 | +0,14 | | РЖД, 1 | 07.12.05 | 6,59 | 08.06.05 | — | — | 17 | 311,29 | 100,80 | +0,03 | | Трансмашхолдинг, 1 | 01.12.07 | 14 | 01.06.05 | 100 | 05.06.06 | 17 | 71,49 | 102,88 | +0,28 | | СМАРТС, 1 | 20.11.05 | 18 | 21.05.05 | — | — | 17 | 24,67 | 104,65 | +0,30 | | Россельхозбанк, 1 | 04.06.08 | 9 | 08.06.05 | — | — | 16 | 283,50 | 100,75 | — | | Нидан-Фудс, 1 | 06.12.06 | 17 | 08.06.05 | 100 | 11.06.05 | 16 | 102,59 | 101,30 | +0,07 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 12 | 29.09.05 | — | — | 16 | 3,18 | 99,75 | -0,06 |
|
