Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19

Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Молодежный"4,73-2,49123,08-2,5197,86129,13
"Алор — индекс ММВБ"7,20+12,58108,29-2,6288,38118,84
"Алор — фонд
региональных акций"
6,10+17,3295,97-1,8185,90102,76
"Алор — Эквилибриум"8,54+3,58106,22+0,1798,98106,22
"Алор — Экстрим"8,53+9,84116,29-2,2399,81119,60
"Ак Барс капитал""Ак Барс — доходный"15,12-4,241105,52-1,31897,161336,32
"Ак Барс —
сбалансированный"
110,31-1,211107,89-1,231023,521125,08
"Ак Барс —
консервативный"
30,02+0,15999,25997,751000,00
"Ак Барс — индекс
ММВБ"
49,74-2,85993,86-2,94993,861027,43
"Алемар""Алемар — активные
операции"
156,99-3,402185,41-1,871959,072324,86
"Алемар — фонд
облигаций"
27,00-0,611369,52+0,131239,191371,35
"АльянсРосно"АльянсРосно —198,02-1,4383,94-0,8976,7385,84
управление активами"сбалансированный"
"АльянсРосно — акции"73,59-3,3958,55-2,6650,2767,28
"АльянсРосно —
облигации"
45,31+1,3557,87+0,2453,8657,87
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
28,13-1,11113,99-1,1089,46120,28
"Атон-менеджмент""Атон — фонд акций"60,48+4,521259,20-2,72995,781303,76
"Атон — фонд
сбережений"
45,31+3,121201,29-1,65998,801225,90
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд
облигаций"
31,25-0,531042,24-0,53999,601049,01
"Глобэкс — фонд
акций"
21,66-2,051057,02-2,05993,351089,45
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и
валютных активов
35,52-3,251102,42-2,78971,331209,30
"Паритет 50/50"17,34-0,841134,95-1,071001,661172,34
Фонд "голубых фишек"12,97-2,45972,39-2,40844,891015,93
"БКС индекс ММВБ"3,40-2,4950021,05-2,4946643,3151471,55
Фонд российских3,00+0,091000650,+0,09994780,641001553,
облигаций6448
"Вектор""Весна"2,86-1,51983,92-1,51902,831012,38
ВИКА"Высокорискованные
'бросовые' облигации"
4,29+0,201142,04+0,20912,441142,05
"Дворцовая площадь""АВК — фонд
государственных ценных
бумаг"
54,78-2,962082,64+0,391882,302082,64
"АВК — фонд ликвидных
активов"
291,00-4,352820,01-1,642375,422933,08
"АВК — фонд
корпоративных
облигаций"
20,65-0,801205,67+0,331095,951205,67
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
26,62-3,681115,19-1,87944,271180,33
"АВК — фонд ТЭК"7,55-8,811019,93-3,19835,031069,98
"АВК — фонд
накопительный"
3,78-20,381104,10-0,46989,441110,02
"АВК — фонд
привилегированных
акций"
12,78-1,761139,86-2,31967,391191,34
"АВК — регион"3,74-2,921000,96-2,92894,411069,62
"Доверие Капитал""Траст первый"162,85-1,791233,12-1,971082,801262,55
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
5,14+6,56984,94-1,82962,171008,66
"Доходъ — фонд акций"6,04+5,48972,17-2,16934,581009,81
"Доходъ — фонд
облигаций"
5,71+6,06991,10-0,93979,751002,51
"Ермак""Ермак — фонд
краткосрочных
инвестиций"
17,21-6,74891,84-3,94697,94943,69
"Ермак — фонд
облигаций"
3,28-24,94518,95-0,22497,58520,11
"Ермак — фонд
привилегированных
акций"
5,77546,70490,78562,81
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"37,67-3,656236,12-0,125542,056266,12
"Тольятти-Инвест
акций"
9,01-2,805220,48-2,804390,765668,37
"Тольятти-Инвест
облигаций"
2,86+0,201034,95+0,20968,081036,72
"Интерфин Капитал""Партнерство"45,20-1,102423,54-0,652168,472580,88
"Интраст""Интраст — фонд
акций"
3,27-30,8010861,46-1,659413,0711313,76
"Капиталъ""Капиталъ —
перспективные
вложения"
15,05-3,981085,56-2,90925,801117,98
"Капиталъ — акции"20,01-8,731043,26-3,73872,611088,50
"Капиталъ —
облигации"
11,63+0,751064,40+0,31999,941065,07
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,52-7,631066,92-2,06945,581101,93
"Креативные"КИТ — российская92,79-7,251763,42-3,591523,621833,19
инвестиционные
технологии"
нефть"
"КИТ — российская
электроэнергетика"
87,00+6,911804,80-2,581586,691964,78
"КИТ — фонд
облигаций"
291,26+2,561576,65+0,351372,111576,65
"КИТ — фонд
сбалансированный"
322,86-1,311571,38-2,341336,791615,60
"КИТ — российские
телекоммуникации"
132,69-2,081429,10-1,061236,091474,70
"КИТ — фонд акций"140,15-3,011256,47-3,161057,011303,78
"КИТ — фонд денежного
рынка"
33,19-5,261024,68+0,08999,821024,68
"КИТ — индекс ММВБ"15,87-3,191047,87-2,90871,851082,63
"Корабел""Стерегущий"2,71+0,0252794,56+0,0248164,3952810,85
"Сообразительный"2,52-2,4644811,94-2,4641073,0852683,45
"Стойкий"2,89-0,8351221,82-0,8344465,8052577,44
"Стремительный"3,50-2,1551414,25-2,1539331,0154361,20
Кубанская управляющая
компания
"Вы финансист"14,39-0,97114,12-2,4199,95121,15
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"382,04-4,01216500,60-3,38167033,41228984,74
"Универсальный"16,78-2,7013291,36+0,1111400,4413291,36
"Лидер""Газовая
промышленность —
облигации"
3,64+0,245174,12+0,244993,025177,32
"Народное достояние"4,10-0,955127,90-0,954987,075177,12
"Газовая
промышленность —
акции"
5,16-0,675361,84-2,694984,105587,80
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"361,59+7,741603,59-3,73947,951671,05
"Первый фонд фондов"24,02+0,281104,59+0,27978,791113,37
"Метрополь""Метрополь Золотое
руно"
82,98+0,15132,71-0,75108,06136,53
"Метрополь Афина"73,38+0,61122,55+0,0299,56123,71
"Метрополь Зевс"42,22+0,10111,42+0,46102,17111,42
"Менеджмент.
Инвестиции. Развитие"
"МИР — фонд роста"4,09-0,211000,55-0,21890,511053,96
"Мономах""Перспектива"181,56-3,332956,36-3,082382,823110,40
"Панорама"33,76-2,971385,09-3,311113,651460,24
"Горизонт"4,88-5,621076,62-1,61949,771096,03
"Монтес Аури""Долгосрочные взаимные
инвестиции"
134,83-6,3031,50-0,9726,8839,06
"Лидер Инвест"41,33-0,9613,09-0,6111,8313,27
"Лидер Финанс"55,50-3,7914,20+0,2112,5114,20
"Националъ""Националъ — МТЭК
акции"
66,74-1,97821,04-1,97776,071064,17
"Националъ — МТЭК
облигации"
111,06-1,381081,55-1,38980,581096,65
НВК"НВК — Монблан"4,58-25,261033,32+0,02974,741064,22
"Нефтегазовые активы""Нефтегазовая отрасль"5,09-2,333231,31-2,332996,813372,98
"Нивелир""Оптим
привилегированный"
14,88+73,61995,53-2,21995,531020,09
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"16,61-4,421023,39-2,34723,121090,59
"Олма — фонд
смешанных инвестиций"
10,96-2,611042,09-2,61856,011128,62
"ОФГ Инвест""Петр Столыпин"592,50-3,82401,60-1,59321,97420,15
"Русские облигации"277,80+2,91568,07+0,19494,34568,07
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада-ГЦБ"113,28-0,1658,78+0,0753,6658,83
"Паллада —
корпоративный фонд"
190,36-1,974293,86-2,043534,544386,57
"Резерв"16,94-0,561879,27-0,571678,211890,12
"Парма Менеджмент""Петр Багратион"12,33-1,8516227,55-1,8514567,3218024,46
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"3,86-0,761068,82-0,55993,241076,15
Петровский фондовый
дом
"МДМ — мир акций"2,89-17,9498,04-2,1696,88100,83
"МДМ — мир облигаций"4,07+0,2599,38+0,2598,97100,00
"ПиоГлобал Эссет"ПиоГлобал — фонд708,09+1,3749,01+0,2043,6749,02
Менеджмент"облигаций"
"ПиоГлобал — фонд
акций"
706,15-5,782336,10-2,872066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
334,49-3,3798,58-2,3079,28101,28
"Пифагор""Капитальный"47,41-0,944279,19-0,943951,324367,23
"Совершенный"65,31+0,246045,37+0,245545,846045,37
"Пифагор — фонд
облигаций"
3,41-0,111180,60-0,101042,611189,08
"Пифагор — фонд
смешанных инвестиций"
4,62-0,311128,06-0,951020,511164,64
"Пифагор — фонд
акций"
11,07-2,201305,04-2,261083,531411,27
"Проспект""Проспект фонд первый"34,17-0,67173105,16-1,54147699,29175814,71
"Русские фонды —
акции"
16,13-2,981068,30-2,98898,841104,88
"Русские фонды —
облигации"
33,18-0,711148,04-0,71983,521156,88
"Русские фонды —
смешанные инвестиции"
12,68-1,66993,10-1,66871,691060,46
"Просперити Кэпитал"Просперити фонд31,87-1,6310008,61-1,639930,2510239,21
Менеджмент"акций"
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"29,74-4,8310338,85-1,838643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
20,00-1,9810141,48-1,179231,1610454,47
"Райффайзен —
облигации"
11,03+2,6810361,75+0,259965,7810361,75
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"51,48-4,611610,59-3,281269,941700,91
"Регион фонд
облигаций"
14,62-1,081065,45+0,32999,081065,45
"Регион фонд
сбалансированный"
45,86-1,201050,67-1,50933,909967,30
"Регионгазфинанс""Тактика"640,97-1,272386,03-1,431984,502457,66
"Регионгазфинанс —
фонд сбалансированный"
408,21-2,73121969,43-1,86103717,37127237,79
"Риком-Траст""Риком — акции"28,72-2,441135,33-2,17943,651214,79
"РИ-Менеджмент""РИМ первый"17,52-0,58107265,73-0,5898996,22109836,39
"РТК-Инвест""Телеком — Гарантия"8,57+0,151138,80+0,15997,791138,80
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой
фонд акций"
30,36-1,59944,14-1,59852,791000,00
"Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций"
32,38-0,251048,37-0,25997,151053,14
Санкт-Петербургская
центральная УК
"Центр равновесия"8,15-20,02690,07-3,52565,56750,91
Северо-Западная УК"Северо-Западный —
фонд облигаций"
13,12+55,751028,97-0,09998,341031,28
"Северо-Западный"6,68+20,751028,76-0,85988,431049,06
"Северо-Западный —
фонд акций"
4,58+7,74991,65-2,68954,581026,72
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"183,85-3,48179,93-2,82141,14192,61
Фонд долгосрочных
инвестиций "Солид"
56,84-0,471336,81-0,371237,831342,34
"Транс-Инвестиция""Трансинвест"101,60-0,75112,53-0,7599,08113,48
"Тринфико""Тринфико
сбалансированные
инвестиции"
73,00-1,27110,30-1,2795,43113,05
"Тринфико фонд роста"11,29-3,42104,66-3,4191,04112,50
"Тройка Диалог""Илья Муромец"1021,89+1,8310705,48-0,249571,0510746,17
"Добрыня Никитич"2418,78-2,723474,90-1,092805,783595,25
"Дружина"497,75-0,3124632,17-1,0320580,1425119,57
"Садко"7,42-0,1811446,70-0,1810199,8611481,74
УК Банка Москвы"Рождественка"142,67-1,431257,62-0,791118,401270,45
"Биржевая площадь —
индекс ММВБ"
46,75-11,861111,20-2,95870,391174,55
"Красная площадь —
акции компаний с
госучастием"
21,46+13,471006,71-1,29972,001028,11
"Волхонка —
российские облигации"
3,12+1,351000,83+0,26997,321000,83
"Манежная площадь —
российские акции"
6,78+7,661002,90-1,65996,461025,65
УК НПФ"РФЦ — накопительный"16,13+0,70987,62977,281000,00
УК ПСБ"Титан"200,39+8,001489,54-0,341143,141517,31
"Стоик"300,52+0,061599,18-2,751275,131752,58
"Финансист"116,43+11,321284,15+0,311104,921284,15
УК Росбанка"Сапфир"64,07+0,591124,98+0,31962,891124,98
"Гранат"196,38-5,281120,25-0,60886,201139,29
"Универ""Взвешенный фонд
смешанных инвестиций"
47,65+3,4310742,33-0,399986,7610798,01
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд
консервативный"
115,91+0,691921,45+0,341716,861921,45
"Финам Менеджмент""Финам первый"2,51+16,831585,76+16,051021,731593,00
"Финам облигационный"2,70+4,20999,28-0,04999,281000,00
"Финам индекс ММВБ"4,30+52,44998,37-0,10998,371000,00
ФНДС"Ломоносов"105,85-2,801,01-2,880,861,05
"Холдинг капитал""Центральный"4,90-2,17979,67-2,17958,661015,62
"Церих""Церих фонд акций"18,36-3,95177,18-2,43142,33183,78
"Элби-Траст""Накопительный"233,45-3,62198,26-2,30164,75205,90
"Элтра Инвест""Юбилейный"27,25-0,20147,05-0,34132,80151,89
"Энергокапитал""Капитал"62,14+3,07327,99-3,24247,60346,13
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент""Профессиональные
инвестиции"
46,00-0,8748437,53-0,8741107,4848968,67
"Доверие Капитал""Траст второй"28,83-1,711362,73-1,711194,711393,33
"Интерфин Капитал""Энергия капитал"930,67+3,101673,84+3,101115,801748,27
"Телеком капитал"787,85-0,161498,38-0,161174,881521,20
"Металлургия капитал"388,90-1,44153,68-1,4494,64156,97
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"7883,08-2,603927,28-2,603356,374090,73
"ЛУКОЙЛ фонд
отраслевых инвестиций"
3035,50-2,134042,07-2,133551,704215,59
"ЛУКОЙЛ фонд
перспективных
вложений"
2378,84-1,694428,02-1,693674,664517,65
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
536,81-0,972716,04-0,972407,002747,30

Дата оценки 14.04.05.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на дату оценки превышала необходимую величину для формирования фонда (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных).


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя