Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 12.04.05 | — | — | 66 | 963,12 | 100,57 | +0,11 | | Свердловэнерго, 1 | 01.03.07 | 11,5 | 03.03.05 | 100 | — | 52 | 26,58 | 100,45 | -0,10 | | Маиринвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 05.04.05 | 100 | 05.04.05 | 50 | 9,31 | 100,07 | +0,05 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 18.08.05 | 100 | 16.11.06 | 45 | 195,15 | 107,00 | -0,43 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 45 | 16,80 | 100,84 | -0,14 | | Ленэнерго, 1 | 19.04.07 | 10,25 | 21.04.05 | — | — | 41 | 176,85 | 100,00 | -0,06 | | РЖД, 3 | 02.12.09 | 8,33 | 08.06.05 | — | — | 37 | 489,58 | 100,54 | -0,34 | | Уралсвязьинформ, 7 | 01.11.07 | 9,99 | 05.05.05 | — | — | 37 | 413,86 | 102,54 | +0,01 | | ФСК ЕЭС, 1 | 18.12.07 | 8,776 | 21.06.05 | — | — | 36 | 306,24 | 102,45 | -0,30 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 34 | 29,54 | 101,10 | -0,57 | | Илим Палп финанс, 1 | 18.03.06 | 15 | 23.03.05 | — | — | 32 | 32,49 | 100,21 | -0,26 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.04.05 | 100 | 08.04.06 | 30 | 70,57 | 100,65 | -0,15 | | Уралвагонзавод-Финанс, 1 | 30.09.08 | 13,36 | 05.04.05 | — | — | 29 | 29,45 | 102,23 | +0,08 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | 14 | 07.04.05 | — | — | 28 | 18,87 | 101,85 | +0,23 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.03.05 | — | — | 25 | 2,53 | 102,90 | -0,09 | | РАО ЕЭС России, 2 | 21.10.05 | 15 | 21.04.05 | — | — | 24 | 437,89 | 105,87 | -0,07 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 27.07.05 | — | — | 24 | 168,45 | 101,70 | -0,23 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 24 | 7,83 | 102,85 | +0,02 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | | 10.08.05 | — | 08.02.06 | 23 | 210,72 | 100,60 | -0,20 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 15 | 22.05.05 | — | — | 23 | 36,62 | 102,31 | +0,38 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,5 | 23.06.05 | — | — | 22 | 19,37 | 99,96 | -0,07 | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 14,15 | 27.05.05 | 100 | 27.05.05 | 22 | 18,94 | 99,92 | -0,01 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 22 | 16,21 | 103,12 | -0,03 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 21 | 129,42 | 103,24 | -0,26 | | ЛОМО, 2 | 11.07.06 | 15,35 | 12.07.05 | 100 | 12.07.05 | 21 | 31,53 | 100,56 | +0,00 | | Амтел, 1 | 15.11.07 | | 19.05.05 | — | — | 20 | 132,01 | 101,45 | +0,42 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 2 | 04.12.07 | | 07.06.05 | — | — | 20 | 38,47 | 101,77 | — | | РЖД, 2 | 05.12.07 | 7,75 | 08.06.05 | — | — | 19 | 227,19 | 100,57 | -0,38 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 19 | 20,01 | 99,95 | +0,04 | | СУ-155 Капитал, 1 | 30.03.07 | 12,29 | 30.03.05 | 100 | 30.03.05 | 19 | 19,08 | 99,99 | +0,01 | | Пробизнесбанк, 4 | 09.12.05 | 12,05 | 10.06.05 | — | — | 17 | 405,58 | 98,75 | — | Финанс Интернэшнл Инвест,
1 | 20.12.05 | 11,47 | 21.06.05 | — | — | 17 | 333,57 | 101,47 | — | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 16 | 10.03.05 | — | 10.03.05 | 17 | 17,13 | 100,38 | — | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 05.05.05 | — | — | 17 | 16,00 | 102,70 | -0,01 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 10,78 | 17.08.05 | 100 | 17.08.05 | 16 | 165,48 | 101,31 | -0,13 | | Итера НГК, 1 | 07.12.07 | | 07.06.05 | — | — | 16 | 49,02 | 102,12 | -0,08 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 15 | 152,76 | 100,22 | +0,15 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 15.07.05 | — | — | 15 | 76,37 | 107,94 | -0,03 | | Полиметалл, 1 | 21.03.06 | 18 | 22.03.05 | — | — | 15 | 35,60 | 107,00 | +0,45 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 15 | 8,36 | 100,29 | -0,08 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 16.03.05 | — | — | 14 | 130,28 | 100,64 | +0,21 | | Мегафон финанс, 1 | 07.06.06 | 11,5 | 08.06.05 | — | — | 14 | 111,69 | 101,00 | +1,00 | | Русский стандарт, 3 | 22.08.07 | 12,9 | 24.08.05 | 100,28 | 01.09.05 | 13 | 125,28 | 102,51 | +0,12 | | ЭФКО, 1 | 05.09.06 | 15,5 | 08.03.05 | 100 | 13.09.05 | 12 | 184,95 | 102,82 | — | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 05.04.05 | 100 | 05.10.05 | 12 | 9,47 | 103,75 | -0,07 | | Криогенмаш, 1 | 19.05.05 | 13,5 | 19.05.05 | — | — | 12 | 7,60 | 100,70 | +0,02 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 12 | 3,15 | 100,18 | +0,11 | | Куйбышевазот-инвест, 1 | 15.06.06 | 12 | 17.03.05 | 100 | 17.03.05 | 12 | 0,30 | 100,07 | — | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 19.07.05 | — | — | 11 | 96,97 | 107,90 | -0,22 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 11 | 88,80 | 100,71 | -0,06 | | Салаватнефтеоргсинтез, 2 | 10.11.09 | 9,7 | 17.05.05 | 100 | 13.11.07 | 11 | 64,77 | 101,03 | -0,10 | | МГТС, 4 | 22.04.09 | 10 | 27.04.05 | 100 | 27.04.06 | 11 | 44,94 | 102,88 | -0,01 | | Абсолют КБ, 1 | 21.04.06 | 10,97 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 11 | 6,11 | 100,25 | -0,04 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 11 | 5,76 | 100,21 | -0,04 | | Сатурн-Инвест, 1 | 05.08.06 | 16 | 05.08.05 | — | — | 11 | 4,25 | 103,3 | — | | Пробизнесбанк, 3 | 14.05.05 | 14,1 | 14.05.05 | — | — | 11 | 3,60 | 100,50 | -0,04 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | 12 | 06.04.05 | 100 | 06.04.05 | 11 | 0,71 | 104,95 | +0,45 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 10 | 82,01 | 106,40 | +0,15 | | Северсталь-авто, 1 | 21.01.10 | 11,25 | 28.07.05 | — | 25.01.07 | 10 | 65,52 | 102,44 | +0,32 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | | 12.04.05 | — | — | 10 | 60,87 | 101,07 | -0,22 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 03.03.05 | 100 | 01.09.05 | 10 | 3,25 | 102,80 | -0,18 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 18.03.05 | — | — | 10 | 2,77 | 104,95 | |
|
