Коротко

Новости

Подробно

Итоги работы ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 18


Управляющая компания

Название фонда
Чистые
активы
(млн
руб.)

Изм.
(%)
Стоимость
пая (руб.
)

Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Агана""Молодежный"4,13-1,68120,39+0,0997,86121,34
"Алор — индекс ММВБ"5,70+4,32103,95-1,1188,38118,84
"Алор — Эквилибриум"5,57+5,75101,65+0,0798,98102,02
"Алор — фонд
региональных акций"
4,13+5,8896,15-0,1185,90102,76
"Алор — Экстрим"6,65+7,94112,89-0,8399,81114,60
"Ак Барс Капитал""Ак Барс —
сбалансированный"
106,28+0,381078,30-0,111023,521112,90
"Ак Барс — доходный"13,39+2,031073,97-0,05897,161380,16
"Алемар""Алемар — активные
операции"
164,02-0,402197,76-0,221959,072383,89
"Алемар — фонд
облигаций"
26,59+0,431348,27+0,251239,191351,38
"Альфа-капитал""Альфа-капитал резерв"18,92+0,111147,43+0,111064,301147,43
"Альфа-капитал
облигации плюс"
112,24+0,961256,72+0,281096,211257,98
"Альфа-капитал акции"160,76-1,771538,52-0,811271,671642,95
"Астерком""Астерком — фонд
сбалансированный"
24,56+10,35112,53-0,7489,46118,85
"Атон-менеджмент""Атон — фонд акций"37,73+10,501217,76+0,05995,781270,29
"Атон — фонд
сбережений"
27,12+21,921159,33+0,21998,801170,87
"Базис-Инвест""Глобэкс — фонд
облигаций"
30,79+0,411027,54+0,41999,601029,29
"Глобэкс — фонд
акций"
17,72-0,231050,09-0,23993,351061,52
"Брокеркредитсервис"Фонд ликвидных акций и
валютных активов
32,43-0,141127,50+0,09971,331209,30
"Паритет 50/50"15,20-1,461128,13-0,051001,661172,34
Фонд "голубых фишек"8,87+1,21962,03-0,92844,891000,00
"Вектор""Весна"3,36+0,12971,25+0,12902,831012,38
ВИКА"Высокорискованные
"бросовые" облигации"
3,94+0,221072,19+0,21912,441075,12
"Дворцовая площадь""АВК — фонд
государственных ценных
бумаг"
59,38-1,082037,70+0,211848,552037,70
"АВК — фонд ликвидных
активов"
320,10-1,292764,45-0,562375,423035,72
"АВК — фонд
корпоративных
облигаций"
21,68-1,031179,85+0,161086,461180,42
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
30,35-2,181114,79+0,23944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"9,07-2,501016,47-1,24835,031068,43
"АВК — фонд
накопительный"
4,89-2,171081,38+0,19989,441083,92
"АВК — фонд
привилегированных
акций"
13,60-0,131118,31-0,30967,391174,29
"АВК — регион"3,49-0,47995,45-0,47894,411069,62
"Доверие Капитал""Траст первый"168,31-0,131217,90-0,021068,201254,85
"Дойчер Инвестмент"ДИТ — фонд195,64-0,5382,34+0,1176,7387,88
Траст"сбалансированный"
"ДИТ — фонд
облигаций"
43,64-0,1457,06-0,1253,7457,14
"ДИТ — фонд акций"73,65+0,0756,40-0,3950,2770,66
"ДИТ — долгосрочные
инвестиции"
0,18-0,0453,65-0,0446,3056,11
"Доходъ""Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,41+0,03990,08-0,08962,171006,70
"Доходъ — фонд акций"4,96-1,38978,53+0,02934,581002,40
"Доходъ — фонд
облигаций"
5,34+1,36989,61-0,13979,751002,51
"Ермак""Ермак — фонд
краткосрочных
инвестиций"
20,39-3,58878,95-0,01697,94973,86
"Ермак — фонд
облигаций"
3,12+5,77513,04+0,26497,58513,04
"Ермак — фонд
привилегированных
акций"
5,53525,95490,78525,95
"Инвариант""Евразия"5,0010000,0010000,0010000,00
ОФГ "Инвест""Петр Столыпин"668,59-1,79388,96-0,29321,97436,50
"Русские облигации"234,31+2,50554,45+0,16483,82554,62
"Инвест-Менеджмент""Тольятти-Инвест"37,13+0,176073,11+0,295487,436092,24
"Тольятти-Инвест
акций"
9,98-1,145329,83-0,604390,765668,37
"Тольятти-Инвест
облигаций"
2,85+0,351028,69+0,35968,081036,72
"Интерфин Капитал""Партнерство"45,10+0,252379,37+0,282168,472678,78
"Интраст""Интраст — фонд
акций"
3,28-0,4710914,25-0,479413,0711025,24
"Капиталъ""Капиталъ —
сбалансированный"
12,99+0,151040,87+0,15945,581053,46
"Капиталъ —
перспективные
вложения"
13,93+4,681061,55-0,01925,801084,69
"Капиталъ —
облигации"
9,18+0,971039,54-0,12999,941040,87
"Капиталъ — акции"17,10-1,041020,50-0,17872,611068,59
"Креативные"КИТ — российская68,36-0,461697,11-0,421523,621767,90
инвестиционные
технологии"
нефть"
"КИТ — фонд
сбалансированный"
287,78+0,521512,02+0,211336,791513,43
"КИТ — фонд
облигаций"
185,99+3,221535,27+0,351372,111535,27
"КИТ — российская
электроэнергетика"
151,341868,62-0,931586,691964,78
"КИТ — российские
телекоммуникации"
117,74+0,871417,87-0,171236,091474,70
"КИТ — фонд акций"146,26-0,191216,61-0,401057,011262,76
"КИТ — фонд денежного
рынка"
32,29-18,601015,74+0,21999,821015,74
"КИТ — индекс ММВБ"9,01+1,651009,55-1,15871,851026,65
"Корабел""Стремительный"3,53-0,0451818,04-0,0439331,0154814,92
"Стерегущий"2,66+0,4352005,09+0,4348164,3952103,97
"Сообразительный"2,47-1,7543818,28-1,7541073,0854727,08
Кубанская управляющая
компания
"Вы финансист"17,34+1,09116,19+0,1499,95116,76
"Кэпитал Эссет
Менеджмент"
"Базовый"244,25-21,24212956,62-0,33167033,41232456,11
"Универсальный"12,50+13,8613044,66+0,5011400,4413044,66
"Лидер""Газовая
промышленность —
облигации"
2,58+0,405039,17+0,404993,025039,17
"Газовая
промышленность —
акции"
4,78-0,355237,02-0,354984,105293,02
"Народное достояние"4,05+0,555062,06+0,554987,075062,06
"Максвелл Эссет
Менеджмент"
"Максвелл капитал"180,02+6,491519,43+1,07947,951527,61
"Первый фонд фондов"27,90-14,511053,82+0,82978,791054,78
"Метрополь""Метрополь Зевс"41,26+0,48108,89+0,49101,16108,91
"Метрополь Золотое
руно"
75,95+0,04123,10-0,01108,06124,06
"Метрополь Афина"63,92-0,11111,66+0,0599,56112,51
"Менеджмент.
Инвестиции. Развитие"
"МИР — фонд роста"4,09+0,16998,66+0,16890,511053,96
"Мономах""Перспектива"174,91+0,102921,87-0,522294,653059,01
"Панорама"27,35+4,121371,07-0,411048,721460,24
"Горизонт"4,61+1,011049,57-0,29949,771073,31
"Монтес Аури""Долгосрочные взаимные
инвестиции"
141,37-2,3230,22-0,0726,8841,03
"Лидер Финанс"56,00+1,9613,94+0,2912,2413,94
"Лидер Инвест"42,59-0,2312,83-0,0811,8313,15
"Националъ""Националъ — МТЭК
акции"
104,86-10,34811,68-0,56776,071096,65
"Националъ — МТЭК
облигации"
240,66+0,661069,91+0,66980,581069,91
НВК"НВК — Монблан"7,60+0,111002,04-0,34974,741064,22
"Нефтегазовые активы""Нефтегазовая отрасль"5,22+13,003284,02+1,432996,813372,98
"Олма-Финанс""Олма — фонд акций"17,18+12,411019,80-0,71723,121030,54
"Олма — фонд
смешанных инвестиций"
11,19-0,411070,29-0,41856,011085,05
"Паллада Эссет
Менеджмент"
"Паллада-ГЦБ"80,77+0,9457,79+0,3152,8957,79
"Паллада —
корпоративный фонд"
226,17-1,174150,11-0,323534,544228,52
"Резерв"16,79-12,891850,90+0,531672,681852,79
"Парма Менеджмент""Дмитрий Донской"1,44-5,436308,325793,556911,44
"Петр Багратион"12,27+5,1316154,86-0,6414567,3218081,55
"Пенсионный резерв""Накопительный резерв"3,48+6,561049,68+0,14993,241051,29
"ПиоГлобал Эссет"ПиоГлобал — фонд636,75+1,6847,93+0,2942,6347,93
Менеджмент"облигаций"
"ПиоГлобал — фонд
акций"
765,37+0,342330,07+0,152066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
346,19+1,0694,72-0,0379,2897,30
"Пифагор""Капитальный"47,68-0,164292,20-0,163847,704304,93
"Совершенный"206,08+0,285942,73+0,285312,975942,73
"Пифагор — фонд
смешанных инвестиций"
4,28-0,281130,13-0,281020,511135,44
"Пифагор — фонд
облигаций"
3,15-0,111155,97-0,111036,841158,51
"Пифагор — фонд
акций"
6,84+1,601333,49-0,811025,231350,43
"Проспект""Проспект фонд первый"36,76+0,04166841,37-0,77147699,29169576,40
"Русские фонды —
акции"
16,15-0,661051,43-0,66898,841096,40
"Русские фонды —
облигации"
32,46-0,081123,22-0,08983,521126,71
"Русские фонды —
смешанные инвестиции"
7,64-0,37967,15-0,37871,691060,46
"Райффайзен капитал""Райффайзен — акции"26,18-2,179869,30-0,718643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
19,05+4,889905,70-0,069231,1610454,47
"Райффайзен —
облигации"
6,79+9,6010203,03+0,219965,7810206,79
"Регион Эссет
Менеджмент"
"Регион фонд акций"49,73+0,311560,02+0,261269,941700,91
"Регион фонд
облигаций"
11,84+0,261046,46+0,26999,081046,46
"Регион фонд
сбалансированный"
94,63-1,401015,42+0,18933,909967,30
"Регионгазфинанс""Тактика"633,68-0,052355,01-0,021984,502368,98
"Регионгазфинанс —
фонд сбалансированный"
307,86-21,53120539,69-0,02103717,37122488,73
"Риком-Траст""Риком — акции"28,77+0,831149,45+0,15943,651214,79
"РИ-Менеджмент""РИМ первый"7,89-0,03106102,37-0,0398996,22106526,49
"РТК-Инвест""Телеком — Гарантия"7,22+7,701114,93+0,22997,791114,93
"Русс-Инвест""Русс-Инвест паевой
фонд акций"
29,67-0,16923,18-0,16852,791000,00
"Русс-Инвест паевой
фонд акций и
облигаций"
31,65+0,351024,74+0,19997,151024,74
Северо-западная УК"Северо-западный"2,64-0,23996,79-0,23996,791005,55
"Северо-западный —
фонд облигаций"
2,65-0,01999,11-0,01999,111002,73
"Система Инвестментс""Профит — облигации"2,60-0,541155,47-0,541092,881243,42
"Профит — акции"2,59+0,441126,75+0,441030,901352,30
"Солид Менеджмент""Солид-Инвест"188,09-1,51179,17-1,02141,14192,61
Фонд долгосрочных
инвестиций "Солид"
90,14+2,691329,76+0,141237,831330,01
"Топкапитал""Первый Топкапитал"7,14-1,372774,50-1,37842,342817,92
"Транс-Инвестиция""ТрансИнвест"98,17-0,01109,94-0,0299,08110,12
ТРИНФИКО"ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции"
72,35+0,74110,25+0,7595,43112,29
"ТРИНФИКО фонд роста"6,80+0,52109,70+0,5291,04112,13
"Тройка Диалог""Илья Муромец"811,10+3,3610581,00+0,469331,4110581,00
"Добрыня Никитич"2482,59+2,283384,71+0,932805,783566,86
"Дружина"414,79+4,6724113,49+0,1120405,6224651,79
"Садко"6,38+0,9811334,53-0,1310198,0611370,35
УК Банка Москвы"Рождественка"149,11-0,321220,27-0,091111,141264,09
"Биржевая площадь —
индекс ММВБ"
49,57+3,491065,19-1,21870,391174,55
УК НПФ"РФЦ — накопительный"2,50-0,14998,62-0,14998,621000,00
УК ПСБ"Стоик"272,62+1,631604,24-0,861202,551752,58
"Титан"136,78-4,171445,11-0,601099,541503,65
"Финансист"81,27+1,711256,33+0,251087,941256,33
УК Росбанка"Гранат"232,61-0,171030,44-0,10886,201102,50
"Сапфир"68,28+0,261084,08+0,26962,891085,61
"Универ"Взвешенный фонд
смешанных инвестиций
34,29-8,2310599,02+0,379986,7610599,02
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд
консервативный"
104,49+0,201860,08+0,261603,691860,08
"Финам Менеджмент""Финам первый"94,08-0,021304,02-0,021021,731383,52
ФНДС"Ломоносов"102,52-0,700,990,861,02
Санкт-Петербургская
центральная УК
"Центр равновесия"9,78-0,16675,03-0,59565,56750,91
"Центр стабильности"1,11+0,541143,18+0,54919,081143,56
"Паевые фонды России"3,20-0,09979,26-0,09924,171000,00
"Церих""Церих фонд акций"17,88+1,22173,28+0,13141,72180,65
"Элби-Траст""Накопительный"240,25-1,12198,03-0,50164,75204,69
"Элтра Инвест""Юбилейный"24,67+6,79144,87-0,22127,57150,83
"Энергокапитал""Капитал"54,18+0,63319,69+0,13247,60323,22
Интервальные фонды
"Атон-менеджмент""Профессиональные
инвестиции"
45,27+0,5847673,34+0,5838560,5547836,20
"Доверие Капитал""Траст второй"28,06+0,211326,23+0,211159,041386,97
"Интерфин Капитал""Энергия капитал"691,66+0,921245,68+0,92958,541597,38
"Телеком капитал"747,57+2,271422,43+2,271174,881430,81
"Металлургия капитал"334,20+2,26133,21+2,2694,64135,61
"Уралсиб""ЛУКОЙЛ фонд первый"7834,40-0,593857,69-0,593356,374154,41
"ЛУКОЙЛ фонд
отраслевых инвестиций"
3202,03-0,093985,46-0,093482,644250,60
"ЛУКОЙЛ фонд
перспективных
вложений"
2334,60+0,394305,04+0,393656,544412,61
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
552,15-0,262612,02-0,262297,052623,33

Дата оценки 10.02.05.


По данным Национальной лиги управляющих.

Комментарии
Профиль пользователя