На рынке срочных валютных контрактов прошедшая неделя не отличалась разнообразием событий. Тем не менее одно из них несомненно заслуживает внимания — в конце недели на МТБ прошла последняя торговая сессия по контрактам июльской позиции.
Характерно, что несмотря на довольно высокую ликвидность этого рынка, ни по 10-, ни по 1000-долларовым контрактам брокеры почти единодушно решили не оставлять открытых позиций и тем самым не доводить дело до поставки реального товара. Так, только за 15 июля по 1000-долларовым контрактам было закрыто 100 открытых позиций, что является своего рода рекордом МТБ. Очевидно, что после двухмесячной игры на повышение (напомним, что контрактами по каждой, кроме октябрьской, позиции торги ведутся в течение трех месяцев) многие трейдеры остались в проигрыше. Об этом же свидетельствует и котировочная цена последней торговой сессии — по 1000-долларовым контрактам она составила 1045 руб. Таким образом, брокеры, открывшие свои позиции при покупке контракта по более высокой цене, проиграли за счет снятия со счета расчетной фирмы вариационной маржи.
В то же время наблюдатели полагают, что большинство участников как срочного, так и реального валютного рынка не перестают ожидать роста физического курса доллара. В частности, на торгах фьючерсными контрактами это выразилось в росте котировочной цены по 10-долларовым контрактам (наличный доллар), торги которыми ведутся по октябрьским и ноябрьским позициям. К примеру, 19 июля наличный октябрьский доллар вырос в цене на 17, а ноябрьский — на 20 руб.
Отдельно стоит выделить торги на индекс курса доллара США, проводящиеся на МТБ с середины июня этого года. 16 июля брокеры получили возможность вести торги лотами по $10 000, и за две торговые сессии с этими контрактами заключено уже три сделки. И, хотя по мнению экспертов биржи эти сделки были пробными, сам факт их заключения свидетельствует об определенном интересе со стороны крупных хеджеров.