Коротко

Новости

Подробно

Котировки паев ПИФов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 19


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
"Молодежный"4,48113,65-0,3997,86119,29
"Алор — индекс ММВБ"5,0597,87-0,5188,38118,84
"Алор — фонд региональных
акций"
3,5789,23-0,5085,90102,76
"Алор — Эквилибриум"4,5299,12-0,1898,98101,87
"Алор — Экстрим"5,80108,13-0,4699,81114,60
"Ак Барс — доходный"12,421045,70-0,15897,161380,16
"Ак Барс — сбалансированный"104,981071,90-0,031023,521112,90
"Алемар — активные операции"156,572091,19-0,161959,072383,89
"Алемар — фонд облигаций"25,821314,21-0,051236,271339,96
"Альфа-капитал акции"152,521439,83-0,331271,671642,95
"Альфа-капитал облигации
плюс"
109,991241,75-0,051091,111242,33
"Альфа-капитал резерв"18,851143,22+0,011063,091143,22
"Астерком — фонд
сбалансированный"
18,81105,65-0,3289,46118,85
"Атон — фонд акций"30,991152,07-0,26995,781270,29
"Атон — фонд сбережений"19,931126,22-0,03998,801170,87
"Глобэкс — фонд акций"14,071006,51-0,17993,351019,03
"Глобэкс — фонд облигаций"30,161006,57-0,07999,601009,51
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
30,401061,57-0,41971,331209,30
"Паритет 50/50"14,671076,41-0,161001,661172,34
Фонд голубых фишек7,84913,63-0,31844,891000,00
"Весна"3,31957,68-0,27902,831012,38
"Высокорискованные 'бросовые'
облигации"
3,831043,05-0,12912,441044,34
"АВК — фонд государственных
ценных бумаг"
60,102019,38+0,011848,552019,38
"АВК — фонд ликвидных
активов"
310,272636,66-0,372375,423035,72
"АВК — фонд корпоративных
облигаций"
21,861166,43-0,021082,891167,18
"АВК — фонд связи и
телекоммуникаций"
28,251003,83+0,19944,271195,56
"АВК — фонд ТЭК"8,84969,68-0,74835,031068,43
"АВК — фонд накопительный"5,121059,67-0,15989,441076,31
"АВК — фонд
привилегированных акций"
12,341052,93-0,59967,391174,29
"АВК — регион"3,32951,02-0,38894,411069,62
"Траст первый"155,891188,39-0,271055,011254,85
"ДИТ — фонд
сбалансированный"
194,9481,46-0,0276,7387,88
"ДИТ — фонд облигаций"23,6757,09-0,0453,6857,11
"ДИТ — фонд акций"41,6455,11-0,0750,2770,66
"ДИТ — долгосрочные
инвестиции"
0,1853,69-0,0246,3056,11
"Доходъ — фонд
сбалансированный"
4,40976,64-0,08962,171006,70
"Доходъ — фонд акций"4,83942,70-0,19934,581002,40
"Доходъ — фонд облигаций"5,23982,29-0,02979,751002,51
"Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций"
21,03827,12-0,59697,94973,86
"Ермак — фонд облигаций"2,91505,33-0,08497,58505,75
"Ермак — фонд
привилегированных акций"
5,16490,78490,78500,00
"Евразия"*0,0010000,00
"Петр Столыпин"644,15370,62+1,20321,97436,50
"Русские облигации"235,39550,04+0,02479,80550,07
"Тольятти-Инвест"36,285925,89-0,105464,345970,08
"Тольятти-Инвест акций"9,575080,10-0,444390,765668,37
"Тольятти-Инвест облигаций"2,831022,29-0,04968,081036,72
"Партнерство"43,512287,23-0,052168,472678,78
"Интраст — фонд акций"3,1810582,37-0,249413,0710995,25
"Капиталъ —
сбалансированный"
12,44996,83-0,34945,581053,46
"Капиталъ — перспективные
вложения"
12,39992,47-0,45925,801084,69
"Капиталъ — облигации"9,031038,71-0,01999,941038,86
"Капиталъ — акции"15,14954,18-0,26872,611068,59
"КИТ — фонд
сбалансированный"
286,551500,31-0,041336,791501,02
"КИТ — фонд облигаций"154,501517,46+0,051372,111517,46
"КИТ — российская
электроэнергетика"
148,781874,10-0,521586,691964,78
"КИТ — российская нефть"63,131677,64-0,481523,621767,90
"КИТ — российские
телекоммуникации"
113,271386,80-0,141236,091474,70
"КИТ — фонд акций"145,801217,97-1,381057,011262,76
"КИТ — фонд денежного рынка"24,661011,78+0,03999,821011,78
"КИТ — индекс ММВБ"8,10953,56-0,46871,851000,00
"Стремительный"3,2047034,22+0,0739331,0154814,92
"Стойкий"2,7648891,42+0,0444465,8052504,79
"Стерегущий"2,6451491,70+0,0148164,3952103,97
"Сообразительный"2,3842283,24-0,0741073,0854727,08
"Вы финансист"16,24113,01-0,3199,95113,66
"Базовый"287,23201228,42-0,55167033,41232456,11
"Универсальный"12,4212905,71-0,1011344,4512918,44
"Народное достояние"3,994987,07-0,404987,075007,11
"Газовая промышленность —
акции"
4,615049,64-0,524984,105076,06
"Газовая промышленность —
облигации"
2,564999,78+0,074993,025000,00
"Максвелл капитал"156,031466,71947,951479,83
Первый фонд фондов31,801018,83+0,44978,791050,78
"Метрополь Золотое руно"86,00117,22-0,16106,52122,02
"Метрополь Зевс"66,04107,77-0,06100,87108,91
"Метрополь Афина"85,69106,15-0,2299,56109,78
"МИР — фонд роста"3,99974,70+0,15890,511053,96
"Перспектива"162,452724,21+0,112250,063059,01
"Панорама"23,501277,64-0,171017,951460,24
"Горизонт"4,371006,69-0,29949,771073,31
"Долгосрочные взаимные
инвестиции"
137,7828,67-0,5226,8841,03
"Лидер Финанс"54,7913,81+0,1512,1113,81
"Лидер Инвест"41,4412,5311,8313,15
"Националъ — МТЭК акции"114,82801,36-0,30776,071096,65
"Националъ — МТЭК облигации"339,941053,90-0,05980,581054,46
"НВК — Монблан"7,45986,35-0,11974,741064,22
"Нефтегазовая отрасль"4,483157,46-0,862996,813372,98
"Олма — фонд акций"13,18974,73-0,03723,121000,00
"Олма — фонд смешанных
инвестиций"
10,821039,31+0,26856,011048,96
"Паллада-ГЦБ"80,6057,17+0,0952,5457,17
"Паллада — корпоративный
фонд"
216,613846,31-0,293534,544228,52
"Резерв"19,241809,58-0,171666,021816,74
"Дмитрий Донской"1,486144,54-0,225793,556911,44
"Петр Багратион"11,1415471,96-0,4414567,3218081,55
"Накопительный резерв"3,111026,03-0,11993,241045,93
"ПиоГлобал — фонд облигаций"618,6147,52+0,0642,4047,52
"ПиоГлобал — фонд акций"740,552226,23-0,292066,752759,15
"ПиоГлобал — фонд
сбалансированный"
336,2090,45-0,0979,2897,30
"Капитальный"47,594284,06+0,033840,714284,06
"Совершенный"204,055884,19+0,105262,775884,19
"Пифагор — фонд акций"5,981312,68-0,401021,121341,32
"Пифагор — фонд облигаций"3,111132,12-0,111028,021142,13
"Пифагор — фонд смешанных
инвестиций"
4,191102,84-0,121020,511117,77
"Проспект фонд первый"35,31162183,22-0,35144522,66169576,40
"Русские фонды — акции"15,461006,68-0,42898,841096,40
"Русские фонды — смешанные
инвестиции"
7,30924,68-0,40871,691060,46
"Русские фонды — облигации"31,961106,03-0,05983,521106,56
"Райффайзен — акции"23,709306,71-0,408643,9210741,82
"Райффайзен —
сбалансированный"
18,119628,21-0,289231,1610454,47
"Райффайзен — облигации"7,0210146,28-0,019965,7810148,21
"Регион фонд акций"45,521444,76-0,131260,121700,91
"Регион фонд облигаций"11,761038,84+0,04999,081038,84
"Регион фонд
сбалансированный"
39,16985,13-0,12933,909967,30
"Тактика"610,772269,58-0,071984,502271,22
"Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный"
377,64116053,37-0,25103717,37122488,73
"Риком — акции"26,881080,93-0,48943,651214,79
"РИМ первый"7,71103717,95-0,2998996,22104195,41
"Телеком — Гарантия"6,671106,81+0,10997,791106,81
"Русс-Инвест паевой фонд
акций"
28,64890,96-0,34852,791000,00
"Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций"
31,421018,88-0,08997,151019,68
"Профит — акции"2,511090,17-0,401030,901352,30
"Профит — облигации"2,621161,94+0,011083,831243,42
"Солид-Инвест"177,61170,49-0,70141,14192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
"Солид"
88,591320,561237,831322,21
"Первый Топкапитал"7,262739,83-0,86842,342763,71
"Трансинвест"150,91108,34-0,0699,08109,10
"ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции"
68,31104,10-0,1195,43112,29
"ТРИНФИКО фонд роста"6,0597,69-0,3891,04112,13
"Илья Муромец"774,5410467,27+0,029324,8010467,27
"Добрыня Никитич"2305,393215,95+0,542711,203566,86
"Дружина"374,6423378,05+0,2920023,0324651,79
"Садко"6,2611256,64+0,0610198,0611370,35
"Рождественка"145,391191,80+0,031082,841264,09
"Биржевая площадь — индекс
ММВБ"
41,951004,54-0,47870,391174,55
"Финансист"78,991246,12+0,011076,941246,12
"Титан"130,951387,16-0,471062,321503,65
"Стоик"246,571525,25-0,551140,231752,58
"Сапфир"67,291068,92-0,01962,891078,93
"Гранат"209,54970,03-0,93886,201102,50
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
36,8910426,93-0,119986,7610588,03
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный"104,021850,36-0,011603,691850,61
"Финам первый"89,611242,01-0,101021,731383,52
"Ломоносов"96,600,93-1,060,861,02
"ФСК — Траст"0,5427269,26-0,0624728,7832280,12
"Центр равновесия"9,17636,27-0,48565,56750,91
"Центр стабильности"1,101132,87+0,02919,081132,87
"Паевые фонды России"3,12956,01-0,03924,171000,00
"Церих фонд акций"16,33163,13-0,35138,93180,65
"Накопительный"230,14190,51+0,07164,75204,69
"Юбилейный"22,21144,63-0,01126,76150,83
"Капитал"50,50299,89-0,43247,60321,08
Интервальные фонды
"Профессиональные инвестиции"44,2746623,34+0,1337352,8546781,19
"Траст второй"25,891276,42-0,491148,551386,97
"Энергия капитал"669,711206,13+1,97958,541597,38
"Телеком капитал"694,301321,07-0,191174,881395,43
"Металлургия капитал"322,64128,60+0,0994,64128,60
"ЛУКОЙЛ фонд первый"7508,533697,23-0,313284,124154,41
"ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций"
3092,203848,76-0,153378,624250,60
"ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений"
2265,164176,99+0,303524,034412,61
"ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный"
547,272588,94-0,072297,052623,33

Дата оценки 26.01.05. *Первичное размещение.


По данным Национальной лиги управляющих.


Комментарии
Профиль пользователя