Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 18.01.05 | — | — | 118 | 130,31 | 101,43 | +0,09 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 111 | 34,59 | 102,54 | -0,34 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.06.05 | 100 | 16.06.06 | 109 | 656,95 | 100,86 | +0,66 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 97 | 97,37 | 100,98 | +0,12 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 03.02.05 | — | — | 81 | 6,15 | 102,76 | +0,04 | | Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 12.04.05 | — | — | 78 | 834,27 | 99,45 | +0,16 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 9,25 | 09.02.05 | — | 09.02.05 | 67 | 99,28 | 99,83 | -0,22 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 16.02.05 | 100 | 16.11.06 | 57 | 359,23 | 105,26 | +0,51 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 11,28 | 16.02.05 | 100 | 17.08.05 | 55 | 75,10 | 99,93 | -0,10 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 05.04.05 | 100 | 05.10.05 | 51 | 98,01 | 100,52 | -0,45 | | СМАРТС, 1 | 20.11.05 | 18 | 21.05.05 | — | — | 50 | 20,55 | 103,24 | -0,36 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 15.03.05 | — | — | 49 | 10,91 | 102,95 | +0,20 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.04.05 | 100 | 08.04.06 | 48 | 125,83 | 100,10 | +0,10 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 48 | 25,65 | 102,01 | +0,16 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 47 | 15,20 | 98,55 | +0,18 | | Илим Палп финанс, 1 | 18.03.06 | 15 | 23.03.05 | — | — | 45 | 323,34 | 101,28 | -0,01 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 28.01.05 | — | — | 45 | 271,71 | 100,90 | +0,32 | | ТВЗ, 1 | 10.10.06 | 14,6 | 10.04.05 | 100 | 10.10.05 | 42 | 113,66 | 102,73 | +0,23 | | Микрон, 2 | 06.01.05 | 15 | 06.01.05 | — | — | 41 | 39,17 | 100,22 | -0,11 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 07.05.05 | — | — | 38 | 84,67 | 107,35 | +0,23 | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 14.01.05 | — | — | 33 | 171,81 | 106,36 | -0,01 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.03.05 | — | — | 33 | 4,24 | 103,38 | -0,35 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 17.05.05 | — | — | 31 | 368,77 | 98,55 | +2,05 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | | 06.01.05 | — | — | 30 | 122,91 | 100,78 | +0,18 | | Мечел, 1 | 31.01.06 | 12,3 | 01.02.05 | 100 | 01.02.05 | 30 | 101,33 | 100,47 | +0,18 | | Первая ипотечная компания, 4 | 29.06.05 | 13 | 31.12.04 | — | — | 30 | 9,80 | 99,32 | +0,17 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 28 | 31,04 | 103,35 | -1,04 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 28 | 9,89 | 97,47 | +0,72 | | Сибирьтелеком, 4 | 05.07.07 | 12,5 | 06.01.05 | — | — | 27 | 241,42 | 105,45 | +0,82 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 27 | 159,17 | 100,24 | -0,01 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.03.05 | 100 | — | 27 | 66,79 | 102,53 | +0,05 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 03.03.05 | 100 | 01.09.05 | 27 | 12,65 | 101,88 | +0,41 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 17.03.05 | — | — | 26 | 36,55 | 103,38 | +0,97 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 13,25 | 27.04.05 | 100 | 27.04.05 | 25 | 115,63 | 99,57 | +0,18 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 16.03.05 | — | — | 25 | 31,98 | 100,10 | -0,13 | | Красный Октябрь, 1 | 15.04.05 | 14 | 13.01.05 | — | — | 24 | 17,10 | 101,20 | -0,11 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 18.03.05 | — | — | 23 | 194,02 | 102,92 | -0,03 | | Интеко, 1 | 15.02.07 | 10,95 | 17.02.05 | 102 | 17.02.05 | 23 | 23,10 | 101,18 | +0,25 | | МГТС, 4 | 22.04.09 | 10 | 27.04.05 | 100 | 27.04.06 | 23 | 20,17 | 101,47 | -0,03 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 16.03.05 | — | — | 22 | 10,63 | 95,32 | +0,67 | | Морион, 3 | 09.02.05 | | 10.11.04 | — | — | 22 | 0,56 | 110,0 | — | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 21 | 93,78 | 100,21 | +0,13 | | Куйбышевазот-инвест, 1 | 15.06.06 | 12 | 17.03.05 | 100 | 17.03.05 | 21 | 77,27 | 100,55 | +0,05 | | Разгуляй-Центр, 1 | 05.06.06 | 16 | 04.06.05 | — | — | 21 | 2,00 | 95,95 | +0,71 | | Зенит КБ, 1 | 24.03.07 | 8,69 | 24.03.05 | — | — | 20 | 153,41 | 99,80 | +0,15 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 15 | 16.06.05 | — | — | 20 | 7,01 | 98,69 | -0,75 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.06.05 | 100 | 15.12.05 | 20 | 1,60 | 95,51 | -0,89 | | Русский стандарт, 3 | 22.08.07 | 12,9 | 23.02.05 | 100 | 01.09.05 | 19 | 123,70 | 101,88 | +0,23 | | Таттелеком, 3 | 06.05.07 | 12,5 | 14.02.05 | — | — | 19 | 102,49 | 100,72 | -0,47 | | Кристалл финанс, 1 | 08.02.07 | 12 | 10.02.05 | — | — | 19 | 33,93 | 97,35 | +1,29 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.01.05 | — | — | 19 | 11,98 | 106,46 | +0,49 |
|
