Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 5 | 09.10.07 | 7,58 | 12.04.05 | — | — | 176 | 2846,81 | 99,29 | — | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 17,25 | 16.12.04 | 100 | 16.12.04 | 148 | 471,44 | 99,44 | — | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 74 | 90,13 | 100,86 | -0,09 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 15,1 | 05.04.05 | 100 | 05.10.05 | 66 | 101,04 | 100,97 | +0,63 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 16.02.05 | 100 | 16.11.06 | 59 | 278,37 | 104,75 | +0,63 | | Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 18.01.05 | — | — | 58 | 74,32 | 101,33 | +0,44 | | Евросеть, 1 | 25.04.06 | 16,33 | 26.04.05 | 100 | 29.12.04 | 58 | 49,78 | 100,08 | -0,26 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 28.01.05 | — | — | 49 | 461,92 | 100,58 | +0,01 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 48 | 21,19 | 96,76 | -0,47 | | Вымпелком финанс, 1 | 16.05.06 | 9,9 | 17.05.05 | — | — | 47 | 249,21 | 96,50 | +1,38 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 11,28 | 16.02.05 | 100 | 17.08.05 | 47 | 92,94 | 100,03 | +0,03 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 47 | 30,83 | 102,88 | +0,26 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 15.03.05 | — | — | 43 | 9,42 | 102,75 | -0,02 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.03.05 | 100 | — | 42 | 29,01 | 102,48 | +0,15 | | Свердловэнерго, 1 | 01.03.07 | 11,5 | 02.09.04 | 100 | — | 40 | 37,02 | 96,92 | -0,36 | | Мечел, 1 | 31.01.06 | 12,3 | 01.02.05 | 100 | 01.02.05 | 33 | 97,79 | 100,29 | -0,03 | | ОГО АПК, 1 | 22.04.07 | 13,95 | 22.04.05 | 100 | 22.04.05 | 33 | 19,69 | 98,38 | -0,07 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 33 | 14,32 | 101,85 | +0,25 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.01.05 | — | — | 32 | 182,84 | 105,96 | +0,41 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 03.02.05 | — | — | 32 | 15,30 | 102,73 | +0,42 | | Русский стандарт, 3 | 22.08.07 | 12,9 | 23.02.05 | 100 | 01.09.05 | 30 | 449,36 | 101,65 | -0,38 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 15.09.04 | — | — | 30 | 75,04 | 94,65 | +0,80 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 18.03.05 | — | — | 29 | 111,75 | 102,95 | +0,45 | | Ак Барс, 1 | 05.04.06 | 9 | 06.10.04 | — | — | 27 | 61,92 | 100,05 | +0,60 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 16.03.05 | — | — | 27 | 14,50 | 100,22 | +0,15 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | | 12.04.05 | — | — | 26 | 163,94 | 94,95 | +0,95 | | Газпром, 2 | 03.11.05 | 15 | 08.11.04 | — | — | 24 | 142,77 | 107,12 | -0,26 | | Интеко, 1 | 15.02.07 | 10,95 | 17.02.05 | — | — | 24 | 15,23 | 100,93 | +0,35 | | АЛРОСА, 19 | 23.10.05 | 16 | 23.04.05 | — | — | 23 | 122,31 | 107,35 | -0,60 | | Южная ТК, 7 | 10.10.09 | 12,3 | 07.04.05 | 100 | 08.04.06 | 23 | 81,65 | 100,00 | +0,40 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 13,5 | 27.10.04 | 100 | 27.04.05 | 23 | 50,69 | 99,40 | +0,20 | | Союзобщемашбанк, 1 | 10.01.06 | 15 | 15.01.05 | 100 | 15.01.05 | 22 | 0,05 | 37,51 | — | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 24.12.04 | — | — | 21 | 49,05 | 106,65 | +0,22 | | ГОТЭК, 1 | 06.06.06 | 14,2 | 07.06.05 | 100 | 07.06.05 | 19 | 105,70 | 99,40 | +0,69 | | Акрон, 1 | 01.11.05 | | 01.02.05 | — | — | 19 | 67,29 | 101,23 | +0,08 | | Новые Черемушки, 1 | 11.05.05 | 18 | 11.05.05 | — | — | 19 | 53,03 | 100,35 | +0,05 | | ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,95 | 23.12.04 | 100 | 23.12.04 | 18 | 69,49 | 99,81 | -0,07 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 15 | 22.05.05 | — | — | 18 | 35,15 | 99,96 | — | | Сибирьтелеком, 3 | 14.07.06 | 14,5 | 14.01.05 | — | — | 18 | 32,68 | 106,38 | +0,71 | | ММБ, 1 | 13.02.07 | 8,3 | 15.02.05 | — | — | 17 | 139,03 | 98,97 | +1,88 | | Сан Интербрю финанс, 1 | 15.08.06 | 13 | 15.02.05 | — | — | 17 | 71,17 | 104,95 | -0,50 | | Илим Палп финанс, 1 | 18.03.06 | 15 | 23.03.05 | — | — | 17 | 16,22 | 101,29 | +0,01 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.03.05 | — | — | 17 | 11,14 | 103,73 | -0,09 | | СУ-155 Капитал, 1 | 30.03.07 | 12,29 | 28.12.04 | 100 | 30.03.05 | 16 | 15,84 | 96,93 | +3,15 | | СУЭК, 2 | 15.02.07 | 11,5 | 17.02.05 | 100 | 17.02.05 | 15 | 103,79 | 99,98 | -0,18 | | Транснефтепродукт, 1 | 10.05.06 | 8,9 | 11.05.05 | — | — | 14 | 27,77 | 99,60 | +1,00 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.06.05 | — | — | 14 | 8,27 | 104,40 | — | | Провиант, 1 | 08.03.07 | 12,58 | 10.03.05 | — | — | 14 | 0,48 | 95,00 | — | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 9,25 | 11.08.04 | — | 09.02.05 | 13 | 230,88 | 100,05 | -0,00 | | ПЭФ Союз, 1 | 09.10.07 | | 07.04.05 | 100 | 06.10.05 | 13 | 44,78 | 101,10 | +0,35 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 13 | 41,84 | 100,25 | +0,04 | | Кристалл финанс, 1 | 08.02.07 | 12 | 10.02.05 | — | — | 13 | 19,18 | 96,05 | -0,07 | | Центральный телеграф, 1 | 22.08.06 | 16 | 23.05.04 | — | — | 13 | 0,64 | 104,98 | +1,69 | | Авиакомпания Самара, 1 | 08.03.07 | 15,65 | 09.09.04 | — | — | 12 | 17,91 | 100,29 | -0,31 | | МиГ-финанс, 1 | 03.06.09 | 16 | 08.12.04 | 100 | 15.12.05 | 12 | 5,40 | 96,40 | +0,65 | | Росинтер Ресторантс, 1 | 02.12.05 | 17,5 | 04.03.05 | — | — | 12 | 2,14 | 103,00 | — | | АЦБК-Инвест, 1 | 07.09.06 | 14,95 | 09.12.04 | 100 | 15.03.05 | 12 | 2,06 | 100,88 | +0,13 | | Росинтер Ресторантс, 2 | 02.07.08 | 12 | 05.01.05 | 100 | 06.04.05 | 12 | 0,35 | 99,6 | — | | СМАРТС, 2 | 26.06.07 | 13,75 | 26.12.04 | 100 | 26.06.05 | 12 | 0,01 | 99,50 | +0,93 |
|
