Котировки паев ПИФов


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
Молодежный4,12109,16-1,5097,86119,29
Алор — индекс ММВБ3,6692,44-3,0592,44118,84
Алор — Эквилибриум2,5899,85-0,0199,74101,87
Алор — фонд региональных
акций
2,4489,63-1,1389,34102,76
Алор — Экстрим3,81107,87-2,0399,81114,60
Ак Барс — доходный9,231001,50-2,04897,161380,16
Ак Барс — сбалансированный102,081044,31-0,931000,001112,90
Алемар — активные операции154,372034,07-1,731811,682383,89
Алемар — фонд облигаций25,711286,93-0,741177,771339,96
Альфа-капитал акции143,731425,62-2,431176,671642,95
Альфа-капитал резерв21,131130,38-0,011042,751130,48
Альфа-капитал облигации
плюс
108,231226,51-0,131040,461229,20
Астерком — фонд
сбалансированный
17,43103,82-2,6289,46118,85
Атон — фонд акций21,621135,10-2,79995,781270,29
Атон — фонд сбережений12,541112,89-0,94998,801170,87
Глобэкс — фонд акций*0,001000,00
Глобэкс — фонд облигаций*0,001000,00
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
27,461049,16-2,55992,871209,30
Паритет 50/5013,051048,05-1,93994,071172,34
Фонд голубых фишек5,53900,19-3,27900,191000,00
Фонд российских облигаций*0,001000000,00
БКС индекс ММВБ*0,0050000,00
Весна3,34940,62-2,47936,631012,38
Высокорискованные 'бросовые'
облигации
3,681001,79-0,84912,441030,91
АВК — фонд государственных
ценных бумаг
60,012005,94-0,031779,732006,82
АВК — фонд ликвидных
активов
310,322601,25-2,372347,213035,72
АВК — фонд корпоративных
облигаций
23,051162,62-0,211044,651167,18
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
29,021001,79-3,59956,001195,56
АВК — фонд ТЭК8,80957,78-2,20835,031068,43
АВК — фонд накопительный5,271045,31-0,88989,4411437,37
АВК — фонд
привилегированных акций
13,121024,66-2,90970,901174,29
АВК — регион2,98941,16-2,62941,161069,62
Траст первый152,291170,26-0,981001,101254,85
ДИТ — фонд
сбалансированный
141,3679,15-1,6271,7887,88
ДИТ — фонд акций40,1953,08-3,5650,5470,66
ДИТ — фонд облигаций23,0256,0451,6256,14
ДИТ — долгосрочные
инвестиции
34,6349,1546,1049,48
Доходъ — фонд
сбалансированный
4,29978,13-0,44977,301006,70
Доходъ — фонд акций4,16951,70-0,97951,701002,40
Доходъ — фонд облигаций4,62989,46+0,02989,251002,51
Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций
19,37794,72-2,70697,94973,86
Ермак — фонд облигаций2,68499,69+0,03499,46500,00
Ермак — фонд
привилегированных акций*
0,00500,00
Евразия*0,0010000,00
Петр Столыпин613,91350,78-2,62316,12436,50
Русские облигации230,57540,44-0,19458,33546,57
Тольятти-Инвест34,905840,38-0,165300,745858,77
Тольятти-Инвест облигаций2,781003,18-0,15968,081006,99
Тольятти-Инвест акций7,814992,71-2,614390,765668,37
Партнерство43,382236,11-1,122135,942678,78
Интраст — фонд акций3,1610503,54-1,189413,0710995,25
Капиталъ — облигации8,671029,40-0,05999,941032,12
Капиталъ —
сбалансированный
9,35979,90-1,84979,901053,46
Капиталъ — акции11,90922,61-3,03922,611068,59
Капиталъ — перспективные
вложения
11,69980,30-2,64980,301084,69
КИТ — фонд
сбалансированный
282,291484,59-0,211336,791489,31
КИТ — российская
электроэнергетика
140,631843,24-0,321586,691964,78
КИТ — российская нефть64,301674,26-0,101523,621767,90
КИТ — фонд облигаций122,501494,31+0,051372,111494,31
КИТ — российские
телекоммуникации
108,081391,21-0,451236,091474,70
КИТ — фонд акций134,561220,15-0,351057,011262,76
КИТ — фонд денежного рынка22,851003,80+0,01999,821003,80
КИТ — индекс ММВБ5,39913,44-4,75913,441000,00
Сообразительный2,3342354,21-0,7541097,9954727,08
Стерегущий2,6050799,23+0,0848164,3951243,71
Стремительный2,9145779,37-2,1439331,0154814,92
Стойкий2,7047813,47-0,4644465,8052504,79
Вы финансист6,74108,77-0,7199,95112,83
Базовый221,65195508,85-3,23148749,84232456,11
Универсальный44,3012629,38-0,0110694,8012671,72
Максвелл капитал106,871417,87-0,15947,951479,83
Первый фонд фондов21,321003,36+0,52998,181050,78
Метрополь Афина85,24105,71-1,3399,56109,78
Метрополь Зевс65,95107,63-0,1599,65108,91
Метрополь Золотое руно83,97114,80-2,2399,96122,02
МИР — фонд роста1,98990,32-1,25890,511053,96
Перспектива149,242663,51-3,031968,613059,01
Панорама19,431249,65-3,24998,671460,24
Горизонт4,24988,58-1,64988,581073,31
Долгосрочные взаимные
инвестиции
136,8227,73-1,7727,1341,03
Лидер Финанс52,7013,52+0,5211,2713,52
Лидер Инвест42,8912,36-0,6411,4013,15
Националъ — МТЭК облигации349,761048,28-0,22980,581052,30
Националъ — МТЭК акции117,08817,12-3,29816,961096,65
НВК — Монблан7,28975,58-0,08975,581064,22
Нефтегазовая отрасль5,883069,20-1,832996,813372,98
Олма — фонд акций10,94773,99-2,99773,991000,00
Олма — фонд смешанных
инвестиций
10,04909,90-3,16896,591028,83
Паллада-ГЦБ76,8856,81-0,2651,1456,96
Паллада — корпоративный
фонд
202,383715,30-3,203422,064228,52
Резерв20,241791,30-1,031607,591809,88
Петр Багратион1,2415771,06-2,589958,8418081,55
Дмитрий Донской0,806053,04-2,375799,756911,44
Накопительный резерв3,031016,01-0,59993,241045,93
ПиоГлобал — фонд облигаций574,8246,88-0,0240,5346,89
ПиоГлобал — фонд акций737,922169,67-3,762066,752759,15
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
329,8186,85-1,8879,2897,30
Капитальный47,104222,37-0,413773,434269,91
Совершенный395,385818,06+0,024990,695818,06
Пифагор — фонд акций4,601225,06-3,15997,861341,32
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
3,491076,97+0,07998,051117,77
Пифагор — фонд облигаций2,571119,96-0,06998,691142,13
Проспект фонд первый86,98155151,58-1,94133601,91169576,40
Русские фонды — акции15,01977,14-1,97898,841096,40
Русские фонды — смешанные
инвестиции
6,90912,53-2,27878,971060,46
Русские фонды — облигации31,051074,23-0,55983,521083,70
Райффайзен — акции17,899115,14-3,059115,1410741,82
Райффайзен —
сбалансированный
12,409533,00-1,629533,0010454,47
Райффайзен — облигации4,8810053,48-0,089965,7810065,27
Регион фонд акций38,491386,03-3,741118,041700,91
Регион фонд облигаций11,891026,04+0,01999,081026,73
Регион фонд
сбалансированный
37,77963,30-1,91963,309967,30
Тактика575,112138,02-0,931822,312266,54
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
144,30111337,55-1,4798357,99122488,73
Риком — акции23,551068,05-2,14943,651214,79
РИМ первый7,53101269,52-0,8098996,22104195,41
Телеком — Гарантия5,431097,62+0,13997,791097,62
Русс-Инвест паевой фонд
акций
13,51891,72-1,85891,721000,00
Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций
15,291009,47+0,01997,151009,81
Профит2,501188,35-1,041137,951345,34
Профит — облигации2,581146,86-0,321039,281243,42
Профит — акции2,511090,40-1,281030,901352,30
Солид-Инвест144,54165,81-2,37125,72192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
88,031298,94-0,111191,001301,19
Первый Топкапитал5,45966,66-5,75955,551323,92
ТрансИнвест146,95106,57-0,4099,08109,10
ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
12,22102,66-1,2895,43112,29
ТРИНФИКО фонд роста5,8296,12-2,4296,12112,13
Илья Муромец731,3910326,40+0,018970,5610351,18
Добрыня Никитич2063,073164,37-1,822412,613566,86
Дружина303,9823148,32-1,1318824,4224651,79
Садко12,1810850,44+0,0310198,0610877,00
Рождественка143,101171,46-0,961006,551264,09
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
28,76963,66-3,81870,391174,55
Финансист76,501221,98-0,011020,681224,34
Титан105,151348,79-2,60993,571503,65
Стоик178,571489,09-2,961003,981752,58
Гранат200,54943,71-2,88886,201102,50
Сапфир66,211055,23-0,65962,891078,93
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
27,4110267,19-0,709986,7610588,03
ЛУКОЙЛ фонд консервативный100,891818,80-0,061549,061820,27
Финам первый86,331196,52-1,431016,861383,52
Ломоносов94,130,91-3,190,911,02
ФСК — Траст0,5527389,48-1,8324728,7832280,12
Центральный*0,001000,00
Центр равновесия9,34628,41-3,59545,41750,91
Центр стабильности1,071104,12-0,04919,081107,49
Паевые фонды России3,12946,00-1,07946,001000,00
Церих фонд акций12,92158,94-2,55116,34180,65
Накопительный212,65185,12-2,14152,81204,69
Юбилейный21,40144,33-0,03120,41150,83
Капитал48,46295,40-2,95232,53321,08
Интервальные фонды
Профессиональные инвестиции43,0245616,26-0,3734973,7146781,19
Траст второй51,251281,74-1,511064,461386,97
Энергия капитал630,021129,89-0,39945,531597,38
Телеком капитал655,231234,64-1,661119,551395,43
Металлургия капитал271,11104,75+0,0194,64106,27
ЛУКОЙЛ фонд первый7413,643651,83-2,282948,804154,41
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
3105,153813,44-1,483045,084250,60
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
2193,684077,11-1,313201,404412,61
ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
512,162494,98-1,362238,742623,33

Дата оценки 08.12.04. *Первичное размещение.

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...