Эмитент, номер выпуска | Дата
погашения | Купон (%
год.) | Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполнение
оферты | Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| ГТ-ТЭЦ Энерго, 2 | 22.06.06 | 12,95 | 23.12.04 | 100 | 23.12.04 | 147 | 107,02 | 99,76 | -0,13 | | Газпром, 3 | 18.01.07 | 8 | 28.01.05 | — | — | 113 | 1098,99 | 101,49 | -0,38 | | Русский текстиль, 1 | 12.09.06 | 18,8 | 15.03.05 | — | — | 89 | 17,86 | 102,78 | -0,70 | | СУ-155 Капитал, 1 | 30.03.07 | 12,29 | 28.12.04 | 100 | 30.03.05 | 88 | 178,83 | 94,00 | -0,68 | | Нортгаз-финанс, 1 | 09.11.05 | 16 | 11.05.05 | — | — | 76 | 84,88 | 102,30 | -0,00 | | ПИТ Инвестментс, 1 | 28.09.06 | 17 | 31.03.05 | — | 31.03.05 | 69 | 44,87 | 100,93 | +0,08 | | Никосхим-инвест, 1 | 14.12.06 | 17,25 | 16.12.04 | 100 | 16.12.04 | 60 | 34,80 | 99,46 | -0,21 | | АвтоВАЗ, 2 | 13.08.08 | 11,28 | 16.02.05 | 100 | 17.08.05 | 56 | 92,41 | 100,03 | +0,13 | | Илим Палп финанс, 1 | 18.03.06 | 15 | 23.03.05 | — | — | 54 | 148,96 | 101,40 | +0,21 | | Углемет-трейдинг, 1 | 12.06.09 | 11,75 | 17.12.04 | 100 | 16.06.06 | 51 | 200,00 | 100,75 | -0,39 | | Центртелеком, 4 | 21.08.09 | 13,8 | 16.02.05 | 100 | 16.11.06 | 48 | 142,17 | 106,68 | -0,43 | | Уралсвязьинформ, 6 | 18.07.06 | 14,25 | 18.01.05 | — | — | 45 | 287,06 | 107,32 | -0,53 | | Куйбышевазот-инвест, 1 | 15.06.06 | 12 | 16.12.04 | 100 | 17.03.05 | 40 | 98,24 | 100,50 | +0,20 | | Тинькофф-инвест, 1 | 29.04.05 | 20,5 | 29.04.05 | — | — | 40 | 27,40 | 102,74 | -0,69 | | Новомосковский азот, 1 | 09.12.02 | 17,5 | 09.12.02 | — | — | 32 | 36,04 | 100,1 | -0,07 | | Алтайэнерго, 1 | 05.08.05 | 18 | 03.02.05 | — | — | 32 | 6,83 | 102,63 | -0,12 | | Балтимор-Нева, 1 | 05.09.06 | 16 | 02.03.05 | 100 | — | 29 | 14,86 | 102,69 | — | | Мечел, 1 | 31.01.06 | 12,3 | 01.02.05 | 100 | 01.02.05 | 27 | 40,67 | 100,43 | -0,05 | | Джей Эф Си Интернэшнл, 1 | 06.10.05 | | 06.01.05 | — | — | 27 | 38,57 | 100,40 | -0,15 | | Амтелшинпром, 1 | 23.12.05 | 19 | 24.12.04 | — | — | 27 | 19,69 | 106,83 | -0,84 | | Инпром, 1 | 20.04.07 | 13,54 | 22.04.05 | 98 | 22.04.05 | 26 | 4,38 | 97,65 | +1,15 | | Интеко, 1 | 15.02.07 | 10,95 | 17.02.05 | — | — | 23 | 31,07 | 100,65 | +0,33 | | Внешторгбанк, 3 | 22.02.06 | 14,5 | 25.05.05 | — | — | 22 | 208,42 | 108,93 | -0,17 | | Группа ОСТ, 1 | 19.07.05 | 14 | 18.01.05 | — | — | 22 | 19,69 | 100,88 | +0,22 | | Провиант, 1 | 08.03.07 | 12,58 | 10.03.05 | — | — | 22 | 0,86 | 94,50 | -0,50 | | Сибирьтелеком, 4 | 05.07.07 | 12,5 | 06.01.05 | — | — | 20 | 154,38 | 105,5 | -1,00 | | Русал финанс, 2 | 20.05.07 | 9,6 | 20.05.05 | 100 | 20.05.05 | 20 | 135,55 | 100,49 | +0,26 | | ОМЗ, 4 | 26.02.09 | 14,25 | 03.03.05 | 100 | 01.09.05 | 20 | 5,50 | 102,40 | -0,17 | | РАО ЕЭС России, 2 | 21.10.05 | 15 | 21.04.05 | — | — | 19 | 251,40 | 107,52 | -0,23 | | Русский стандарт, 2 | 14.06.06 | 7 | 15.12.04 | — | — | 19 | 52,60 | 106,50 | -0,15 | | ТВЗ, 1 | 10.10.06 | 14,6 | 10.04.05 | 100 | 10.10.05 | 19 | 12,23 | 102,60 | -0,60 | | Мегафон финанс, 1 | 07.06.06 | 11,5 | 08.12.04 | — | — | 18 | 141,60 | 100,40 | +0,02 | | МГТС, 4 | 22.04.09 | 10 | 27.04.05 | 100 | 27.04.06 | 18 | 32,09 | 102,13 | +0,27 | | Центртелеком, 3 | 15.09.06 | 12,35 | 18.03.05 | — | — | 18 | 17,98 | 103,60 | -0,12 | | Парижская коммуна, 1 | 04.06.05 | 24 | 04.12.04 | — | — | 18 | 9,00 | 104,24 | — | | ТНК, 5 | 28.11.06 | 15 | 29.05.05 | — | — | 17 | 265,96 | 114,63 | — | | Салаватнефтеоргсинтез, 1 | 13.02.06 | 16 | 13.02.05 | — | — | 17 | 31,80 | 105,60 | -0,60 | | МаирИнвест, 1 | 03.04.07 | 12,3 | 04.01.05 | 100 | 05.04.05 | 17 | 13,65 | 98,88 | +0,13 | | Южная ТК, 1 | 14.09.06 | 14,24 | 17.03.05 | — | — | 17 | 11,22 | 104,45 | -0,98 | | Пробизнесбанк, 3 | 14.05.05 | 14,1 | 13.02.05 | — | — | 17 | 5,76 | 98,60 | -0,53 | | СМАРТС, 1 | 20.11.05 | 18 | 21.05.05 | — | — | 17 | 4,08 | 104,45 | -0,03 | | АЛРОСА, 19 | 23.10.05 | 16 | 23.04.05 | — | — | 16 | 326,98 | 108,28 | -0,44 | | Амтел, 1 | 15.11.07 | | 19.05.05 | — | — | 16 | 98,01 | 100,45 | +0,00 | | МГТС, 3 | 08.02.05 | 17 | 08.02.05 | — | — | 16 | 47,92 | 102,0 | -0,05 | | Парнас-М, 1 | 15.03.06 | 12,75 | 15.12.04 | — | — | 16 | 11,60 | 99,92 | -0,04 | | Союзобщемашбанк, 1 | 10.01.06 | 15 | 15.01.05 | 100 | 15.01.05 | 16 | 0,12 | 47,50 | -7,96 | | Морион, 3 | 09.02.05 | | 10.11.04 | — | — | 15 | 0,81 | 108,3 | — | | Главмосстрой-Финанс, 1 | 27.05.07 | 14,15 | 25.11.04 | 100 | 27.05.05 | 15 | 0,38 | 98,63 | +0,13 | | АИЖК, 2 | 01.02.10 | 11 | 01.02.05 | — | — | 14 | 197,23 | 107,07 | +0,85 | | Сан Интербрю финанс, 1 | 15.08.06 | 13 | 15.02.05 | — | — | 14 | 59,40 | 106,82 | -0,28 | | Татфондбанк, 2 | 26.04.06 | 13,5 | 27.10.04 | 100 | 27.04.05 | 14 | 29,51 | 99,13 | -0,28 | | Южная ТК, 2 | 07.02.07 | 9,25 | 11.08.04 | — | 09.02.05 | 13 | 58,54 | 100,04 | +0,02 | | Таттелеком, 3 | 06.05.07 | 12,5 | 14.02.05 | — | — | 13 | 21,66 | 101,00 | +0,40 | | Банк Петрокоммерц, 1 | 16.03.06 | 7,5 | 17.03.05 | — | — | 12 | 18,13 | 106,35 | -0,27 | | Русские автобусы финанс, 1 | 22.05.06 | 15 | 22.05.05 | — | — | 12 | 14,96 | 100,53 | +0,04 | | Ижмаш-Авто, 1 | 14.03.07 | 12,5 | 15.09.04 | — | — | 12 | 12,15 | 95,45 | -0,30 | | Вимм-Билль-Данн, 1 | 11.04.06 | | 12.04.05 | — | — | 12 | 6,98 | 96,45 | +0,22 | | Уралсвязьинформ, 2 | 06.08.05 | 17,5 | 07.02.05 | — | — | 12 | 4,80 | 106,18 | -0,31 | | ВБРР, 1 | 11.10.09 | 10 | 08.10.04 | — | — | 12 | 0,91 | 113,85 | — | | Новые Черемушки, 1 | 11.05.05 | 18 | 11.05.05 | — | — | 12 | 0,58 | 100,22 | -0,22 |
|
