Котировки паев ПИФов


Название фонда
Чистые
активы
(млн руб.)
Стоимость
пая (руб.)
Изм.
(%)
Мин. за
52 нед.
(руб.)
Макс. за
52 нед.
(руб.)
Открытые фонды
Молодежный4,22111,77-1,6397,86119,29
Алор — индекс ММВБ2,8797,23-2,8497,23118,84
Алор — Эквилибриум2,5299,93-0,2499,74101,87
Алор — фонд региональных
акций
2,5091,93-1,6991,93102,76
Алор — Экстрим3,86109,18-1,1099,81114,60
Ак Барс — сбалансированный103,801061,85-0,911000,001112,90
Ак Барс — доходный9,371031,01-1,82897,161380,16
Алемар — активные операции159,742090,83-1,731795,382383,89
Алемар — фонд облигаций26,101306,15-0,551177,771339,96
Альфа-капитал акции153,301467,60-1,861163,511642,95
Альфа-капитал резерв21,111129,17+0,021040,551129,17
Альфа-капитал облигации
плюс
104,711226,93+0,011034,481229,20
Астерком — фонд
сбалансированный
18,20108,41-1,9889,46118,85
Атон — фонд акций21,971178,91-1,76995,781270,29
Атон — фонд сбережений12,611128,11-0,82998,801170,87
Глобэкс — фонд акций*0,001000,00
Глобэкс — фонд облигаций*0,001000,00
Фонд ликвидных акций и
валютных активов
28,671098,02-2,12990,511209,30
Паритет 50/5013,401086,83-1,53994,071172,34
Фонд голубых фишек5,54932,58-2,53932,581000,00
Весна3,44969,32-1,72966,951012,38
Высокорискованные 'бросовые'
облигации
3,731015,88-0,39912,441030,91
АВК — фонд государственных
ценных бумаг
59,971998,66-0,401770,902006,62
АВК — фонд ликвидных
активов
322,372699,66-1,912341,583035,72
АВК — фонд корпоративных
облигаций
23,161162,06-0,441038,661167,18
АВК — фонд связи и
телекоммуникаций
30,501045,51-1,74956,001195,56
АВК — фонд ТЭК9,06986,55-1,74835,031068,43
АВК — фонд накопительный5,321055,42-0,34989,4411437,37
АВК — фонд
привилегированных акций
13,631060,57-1,68970,901174,29
АВК — регион3,10980,95-1,87980,951069,62
Траст первый156,081197,99-0,80992,461254,85
ДИТ — фонд
сбалансированный
145,0981,21-1,0471,3387,88
ДИТ — фонд облигаций22,8655,64-0,7551,2556,14
ДИТ — фонд акций42,7156,42-2,4450,5470,66
ДИТ — долгосрочные
инвестиции
34,7549,16-0,1046,1049,48
Доходъ — фонд
сбалансированный
4,26982,91-0,50982,911006,70
Доходъ — фонд акций4,46964,39-0,65964,391002,40
Доходъ — фонд облигаций4,53990,02-0,29990,021002,51
Ермак — фонд краткосрочных
инвестиций
20,84834,71-2,21697,94973,86
Ермак — фонд облигаций2,56499,54-0,03499,54500,00
Ермак — фонд
привилегированных акций*
0,00500,00
Евразия*0,0010000,00
Петр Столыпин641,07361,85-2,14309,21436,50
Русские облигации217,10541,59-0,26453,06546,57
Тольятти-Инвест34,975851,89-0,125267,235858,77
Тольятти-Инвест акций8,155208,68-2,314390,765668,37
Тольятти-Инвест облигаций2,791006,87+0,01968,081006,99
Партнерство44,302286,90-1,122119,742678,78
Интраст — фонд акций3,2010639,41-0,699413,0710995,25
Капиталъ — облигации8,561029,71-0,07999,941032,12
Капиталъ — акции12,17961,13-1,67961,131068,59
Капиталъ — перспективные
вложения
12,041023,48-2,06998,231084,69
Капиталъ —
сбалансированный
9,451001,35-1,16999,901053,46
КИТ — российская
электроэнергетика
141,281861,17-0,431586,691964,78
КИТ — фонд
сбалансированный
282,341482,64-0,131336,791489,31
КИТ — фонд облигаций110,151491,90-0,021372,111492,52
КИТ — российская нефть63,301669,29-0,101523,621767,90
КИТ — российские
телекоммуникации
105,941393,66-0,191236,091474,70
КИТ — фонд акций133,181221,14-0,221057,011262,76
КИТ — фонд денежного рынка22,701002,58-0,05999,821003,09
КИТ — индекс ММВБ5,24969,83-2,68969,831000,00
Стойкий2,7248190,60-0,5844465,8052504,79
Стерегущий2,6050795,31-0,1348164,3951243,71
Стремительный3,0547872,41-2,2539331,0154814,92
Сообразительный2,3542717,92-0,2341097,9954727,08
Вы финансист6,42110,93-0,7199,95112,83
Базовый241,28204790,71-2,66148749,84232456,11
Универсальный42,5412662,82-0,0710618,9012671,72
Максвелл капитал100,231418,94-0,29947,951479,83
Первый фонд фондов21,341016,13-0,39998,411050,78
Метрополь Афина86,55107,34-0,5799,56109,78
Метрополь Зевс66,19108,01-0,0699,65108,91
Метрополь Золотое руно77,24116,46-0,9499,96122,02
МИР — фонд роста2,031016,33-0,86890,511053,96
Перспектива154,572775,06-2,501959,433059,01
Панорама21,271304,39-2,53998,671460,24
Горизонт4,091012,61-1,48993,071073,31
Долгосрочные взаимные
инвестиции
144,0928,82-1,3027,1341,03
Лидер Инвест43,8112,50-0,4011,3413,15
Лидер Финанс52,0613,43-0,2211,1913,46
Националъ — МТЭК облигации350,251049,76-0,24980,581052,30
Националъ — МТЭК акции121,44851,95-1,78826,681096,65
НВК — Монблан7,18977,03-0,01977,031064,22
Нефтегазовая отрасль5,933101,31-1,732996,813372,98
Олма — фонд акций11,32813,78-2,65798,941000,00
Олма — фонд смешанных
инвестиций
10,45946,98-2,83896,591028,83
Паллада-ГЦБ76,7356,83-0,1250,7256,90
Паллада — корпоративный
фонд
210,403903,37-1,703420,014228,52
Резерв20,311798,73-0,131592,151804,51
Дмитрий Донской0,896350,79-2,175799,756911,44
Петр Багратион1,2916460,81-1,639773,8418081,55
Накопительный резерв2,981026,50-0,56993,241045,93
ПиоГлобал — фонд облигаций542,6246,63-0,3440,2546,80
ПиоГлобал — фонд акций798,382302,26-2,282066,752759,15
ПиоГлобал — фонд
сбалансированный
341,4888,71-1,1479,2897,30
Капитальный47,374243,73-0,063762,254269,91
Совершенный595,095813,57-0,024977,095814,70
Пифагор — фонд смешанных
инвестиций
3,491074,86-0,12998,051117,77
Пифагор — фонд облигаций2,571120,08-0,15998,691142,13
Пифагор — фонд акций4,781271,79-0,53997,861341,32
Проспект фонд первый86,72157815,82-1,08133601,91169576,40
Русские фонды — акции15,35999,43-1,25898,841096,40
Русские фонды — облигации31,231080,73-0,08983,521083,70
Русские фонды — смешанные
инвестиции
7,20951,70-2,00878,971060,46
Райффайзен — акции17,319556,58-2,239556,5810741,82
Райффайзен —
сбалансированный
11,309796,19-1,339796,1910454,47
Райффайзен — облигации3,4410065,27+0,059965,7810065,27
Регион фонд акций39,451466,93-2,551106,801700,91
Регион фонд облигаций11,321023,58-0,15999,081026,73
Регион фонд
сбалансированный
38,86991,19-1,41991,199967,30
Тактика583,762171,36-0,831805,842266,54
Регионгазфинанс — фонд
сбалансированный
144,35113678,32-1,2797717,51122488,73
Риком — акции22,741095,36-2,84943,651214,79
РИМ первый7,64102715,34-0,4598996,22104195,41
Телеком — Гарантия5,431096,82+0,20997,791096,95
Русс-Инвест паевой фонд
акций и облигаций
15,291009,07997,151009,27
Русс-Инвест паевой фонд
акций
13,97922,04-1,77922,041000,00
Профит2,591230,30-1,071137,951345,34
Профит — облигации2,591150,471030,241243,42
Профит — акции2,611135,67-1,041030,901352,30
Солид-Инвест153,17174,57-1,84125,72192,61
Фонд долгосрочных инвестиций
Солид
109,141299,11-0,051183,731301,19
Первый Топкапитал7,981062,41-4,41999,281323,92
ТрансИнвест147,53106,99-0,4399,08109,10
ТРИНФИКО сбалансированные
инвестиции
12,42104,35-1,4195,43112,29
ТРИНФИКО фонд роста6,06100,04-2,1899,57112,13
Илья Муромец672,8910307,76-0,428897,5110351,18
Добрыня Никитич2123,063247,98-1,422412,613566,86
Дружина297,8723561,53-0,7518824,4224651,79
Садко12,1410821,77-0,5110198,0610877,00
Рождественка145,641187,46-0,94988,641264,09
Биржевая площадь — индекс
ММВБ
26,921015,57-2,69870,391174,55
Стоик177,221550,17-3,211003,981752,58
Титан107,651400,22-2,42991,091503,65
Финансист74,481222,51-0,151016,171224,34
Гранат208,36980,82-2,20886,201102,50
Сапфир67,111069,57-0,57962,891078,93
Взвешенный фонд смешанных
инвестиций
24,2710351,73-0,399986,7610588,03
ЛУКОЙЛ фонд консервативный97,671818,71-0,081548,961820,18
Финам первый87,851217,60-1,751016,861383,52
Ломоносов99,230,96-2,040,961,02
ФСК — Траст0,5527639,26-2,1624728,7832280,12
Центр равновесия9,74655,38-2,33534,98750,91
Центр стабильности1,071105,14-0,12919,081107,49
Паевые фонды России3,17959,20-0,89959,201000,00
Церих фонд акций13,17165,40-1,88116,34180,65
Накопительный216,28189,55-1,92152,64204,69
Юбилейный21,42144,35-0,04119,44150,83
Капитал49,96305,23-1,24229,06321,08
Интервальные фонды
Профессиональные инвестиции43,1145710,99-0,4434973,7146781,19
Траст второй52,531313,85-1,201064,461386,97
Энергия капитал633,631136,36-0,15945,531597,38
Телеком капитал665,921254,78-1,361119,551395,43
Металлургия капитал271,07104,7394,64106,27
ЛУКОЙЛ фонд первый7643,003764,812948,804154,41
ЛУКОЙЛ фонд отраслевых
инвестиций
3283,704032,71+1,083045,084250,60
ЛУКОЙЛ фонд перспективных
вложений
2297,094269,30-0,113201,404412,61
ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный
523,882552,06-0,912231,912623,33

Дата оценки 01.12.04. *Первичное размещение.

По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...