| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 20.01.05 | — | 99,540 | 1,833 | 31.01.05 | — | 99,999 | 0,003 | | 6 мес. | 21.04.05 | — | 98,988 | 2,038 | 11.04.05 | — | 99,999 | 0,002 | | 1 год | — | — | — | — | 20.12.05 | 2,9 | 103,32 | 0,025 | | 2 года | 30.09.06 | 2,5 | 99,961 | 2,520 | 20.12.06 | 2,9 | 105,93 | 0,140 | | 5 лет | 15.10.09 | 3,375 | 100,484 | 3,269 | 21.12.09 | 1,7 | 105,42 | 0,615 | | 10 лет | 15.08.14 | 4,25 | 101,969 | 4,005 | 20.09.14 | 1,5 | 100,43 | 1,450 | | 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 108,609 | 4,794 | 20.09.34 | 2,5 | 100,69 | 2,460 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | 17.01.05 | — | 98,816 | 4,847 | — | — | — | — | | 1 год | 07.12.05 | 8,5 | 104,460 | 4,397 | — | — | — | — | | 2 года | 08.09.06 | 7,75 | 105,860 | 4,463 | 20.10.04 | 2,5 | 100,210 | 2,385 | | 3 года | 07.12.07 | 7,25 | 107,760 | 4,558 | 04.07.07 | 6 | 108,680 | 2,611 | | 5 лет | 07.12.09 | 5,75 | 105,140 | 4,612 | 09.10.09 | 3,5 | 101,609 | 3,141 | | 10 лет | 07.09.14 | 5 | 102,390 | 4,694 | 04.07.14 | 4,25 | 103,098 | 3,857 | | 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 95,470 | 4,539 | 04.07.34 | 4,75 | 103,145 | 4,553 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 13.01.05 | — | 99,527 | 2,049 | 27.01.05 | — | 99,324 | 2,560 | | 6 мес. | 14.04.05 | — | 99,001 | 2,086 | 07.04.05 | — | 98,806 | 2,640 | | 1 год | 15.09.05 | — | 98,062 | 2,164 | 06.10.05 | — | 97,365 | 2,830 | | 2 года | 12.07.06 | 4,5 | 103,550 | 2,370 | 01.12.06 | 3,25 | 100,250 | 3,126 | | 5 лет | 12.07.09 | 3,5 | 101,690 | 3,108 | 01.09.09 | 4,25 | 101,640 | 3,876 | | 10 лет | 25.10.14 | 4 | 100,680 | 3,917 | 01.06.14 | 5 | 104,007 | 4,481 | | 30 лет | 25.04.35 | 4,75 | 102,690 | 4,583 | 01.06.29 | 5,75 | 110,536 | 5,000 |
|
