| Название компании | Цена (%)PX_LAST | Доходность к ближайшему опциону (%)CUR_MKT_CAP | Валюта | Купон (%) | Следующий купон | Регулярность купона | ДюрацияNET_DEBT | Международный рейтинг | ИндустрияEBITDA CAGR 10-13 | Страна | Дата ближайшего колл-опциона | Уровень долга | Минимальный лот | | MOODY | FITCH | SP | | ACCOR SA | 99,48 | 4,5 | EUR | 4,4 | 30.04.2021 | Годовой | 3,2 | | BB | B+ | Lodging | FR | 30.01.2024 | Jr Subordinated | 100 000 | | ACCOR SA | 90,82 | 5,1 | EUR | 2,6 | 30.04.2021 | Годовой | 4,0 | | BB | B+ | Lodging | FR | 30.01.2025 | Jr Subordinated | 100 000 | | ARYZTA AG | 79,75 | 4,1 | CHF | 3,4 | 28.10.2021 | Годовой | 0,2 | | Food | CH | 28.01.2021 | Jr Subordinated | 5 000 | | AT&T INC | 98,72 | 3,2 | EUR | 2,9 | 01.05.2021 | Годовой | 4,0 | Ba1 | BBB | BB+ | Telecommunications | US | 02.03.2025 | Jr Subordinated | 100 000 | | BLOSSOM JOY LTD | 100,48 | 3,0 | USD | 3,1 | 21.04.2021 | Полугодовой | 4,6 | Baa1 | Food | CN | 21.07.2025 | Subordinated | 200 000 | | BLUESTAR FIN HOLDINGS | 100,72 | 3,6 | USD | 3,9 | 24.12.2020 | Полугодовой | 2,5 | Baa3 | BBB | Chemicals | CN | 24.06.2023 | Subordinated | 200 000 | | BLUESTAR FIN HOLDINGS | 100,72 | 3,6 | USD | 3,9 | 24.12.2020 | Полугодовой | 2,5 | Baa3 | BBB | Chemicals | CN | 24.06.2023 | Subordinated | 200 000 | | BP CAPITAL MARKETS PLC | 106,38 | 2,9 | USD | 4,4 | 22.03.2021 | Полугодовой | 4,2 | A3 | BBB+ | BBB | Oil&Gas | GB | 22.06.2025 | Subordinated | 1 000 | | BP CAPITAL MARKETS PLC | 105,41 | 2,2 | EUR | 3,3 | 22.06.2021 | Годовой | 5,0 | A3 | BBB+ | BBB | Oil&Gas | GB | 22.03.2026 | Jr Subordinated | 100 000 | | BP CAPITAL MARKETS PLC | 106,43 | 2,8 | EUR | 3,6 | 22.06.2021 | Годовой | 7,3 | A3 | BBB+ | BBB | Oil&Gas | GB | 22.03.2029 | Jr Subordinated | 100 000 | | BP CAPITAL MARKETS PLC | 105,86 | 3,2 | GBP | 4,3 | 22.06.2021 | Годовой | 5,6 | A3 | BBB+ | BBB | Oil&Gas | GB | 22.03.2027 | Subordinated | 100 000 | | BP CAPITAL MARKETS PLC | 109,00 | 3,7 | USD | 4,9 | 22.12.2020 | Полугодовой | 7,6 | A3 | BBB+ | BBB | Oil&Gas | GB | 22.03.2030 | Subordinated | 1 000 | | CHINALCO CAPITAL HOLDING | 103,12 | 3,2 | USD | 4,1 | 11.03.2021 | Полугодовой | 3,6 | | BBB+ | Mining | CN | 11.09.2024 | Sr Unsecured | 200 000 | | CMHI FINANCE BVI CO LTD | 100,98 | 3,1 | USD | 3,5 | 09.04.2021 | Полугодовой | 2,8 | Baa2 | Commercial Services | CN | 09.10.2023 | Subordinated | 200 000 | | CMHI FINANCE BVI CO LTD | 101,69 | 3,5 | USD | 3,9 | 09.04.2021 | Полугодовой | 4,5 | Baa2 | Commercial Services | CN | 09.10.2025 | Subordinated | 200 000 | | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | 99,89 | 3,4 | USD | 3,4 | 22.03.2021 | Полугодовой | 2,7 | Baa3 | BBB | Chemicals | CN | 22.09.2023 | Subordinated | 200 000 | | CSN ISLANDS XII | 95,30 | 7,3 | USD | 7,0 | 23.12.2020 | Квартальный | 13,7 | B2 | B+ | B- | Iron/Steel | BR | 23.12.2020 | Sr Unsecured | 100 000 | | DIANJIAN HAIYU LTD | 100,70 | 3,3 | USD | 3,5 | 29.03.2021 | Полугодовой | 4,5 | | BBB | Engineering&Construction | CN | 29.09.2025 | Sr Unsecured | 200 000 | | DP WORLD SALAAM | 108,64 | 4,0 | USD | 6,0 | 01.01.2021 | Полугодовой | 4,2 | Ba2 | BB | Commercial Services | AE | 01.10.2025 | Jr Subordinated | 200 000 | | DUKE ENERGY CORP | 107,79 | 2,7 | USD | 4,9 | 16.03.2021 | Полугодовой | 3,5 | Baa3 | WD | BBB | Electric | US | 16.09.2024 | Jr Subordinated | 1 000 | | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 102,61 | 3,1 | EUR | 3,4 | 15.09.2021 | Годовой | 8,3 | Baa3 | BBB | BB- | Electric | FR | 15.06.2030 | Jr Subordinated | 200 000 | | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 107,08 | 2,1 | EUR | 4,0 | 04.10.2021 | Годовой | 3,7 | Baa3 | BBB | BB- | Electric | FR | 04.07.2024 | Jr Subordinated | 100 000 | | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 111,63 | 3,5 | GBP | 6,0 | 29.01.2021 | Полугодовой | 4,5 | Baa3 | BBB | BB- | Electric | FR | 29.01.2026 | Jr Subordinated | 100 000 | | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 105,72 | 2,6 | USD | 5,3 | 29.01.2021 | Полугодовой | 2,1 | Baa3 | BBB | BB- | Electric | FR | 29.01.2023 | Jr Subordinated | 100 000 | | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 101,79 | 2,6 | EUR | 2,9 | 15.03.2021 | Годовой | 5,6 | Baa3 | BBB(EXP) | BB- | Electric | FR | 15.12.2026 | Jr Subordinated | 200 000 | | ELECTRICITE DE FRANCE SA | 107,50 | 3,1 | USD | 5,6 | 22.01.2021 | Полугодовой | 2,9 | Baa3 | BBB | BB- | Electric | FR | 22.01.2024 | Jr Subordinated | 100 000 | | ENEL SPA | 102,21 | 1,9 | EUR | 2,3 | 10.03.2021 | Годовой | 5,9 | Ba1 | BBB | BBB- | Electric | IT | 10.12.2026 | Jr Subordinated | 100 000 | | ENERGY TRANSFER OPERATNG | 89,00 | 8,9 | USD | 7,1 | 15.11.2020 | Полугодовой | 6,6 | Ba2 | BB | BB | Pipelines | US | 15.05.2030 | Jr Subordinated | 1 000 | | ENI SPA | 102,38 | 2,1 | EUR | 2,6 | 13.01.2021 | Годовой | 4,7 | Baa3 | BBB | BBB | Oil&Gas | IT | 13.10.2025 | Subordinated | 100 000 | | ENI SPA | 102,49 | 3,0 | EUR | 3,4 | 13.10.2021 | Годовой | 7,6 | Baa3 | BBB | BBB | Oil&Gas | IT | 13.07.2029 | Jr Subordinated | 100 000 | | EUROFINS SCIENTIFIC SE | 103,10 | 2,6 | EUR | 3,3 | 13.11.2021 | Годовой | 4,7 | Ba2 | Healthcare-Services | LU | 13.11.2025 | Jr Subordinated | 100 000 | | FINNAIR OYJ | 102,91 | 9,0 | EUR | 10,3 | 03.09.2021 | Годовой | 2,5 | | Airlines | FI | 03.06.2023 | Jr Subordinated | 100 000 | | GENERAL ELECTRIC CO | 88,24 | 84,7 | USD | 5,0 | 15.12.2020 | Полугодовой | 0,2 | Baa3 | BB+ | BBB- | Miscellaneous Manufacturing | US | 21.01.2021 | Jr Subordinated | 1 000 | | GENERAL MOTORS FINL CO | 100,25 | 5,7 | USD | 5,8 | 30.03.2021 | Полугодовой | 5,7 | Ba2 | BB | BB+ | Auto Manufacturers | US | 30.09.2027 | Jr Subordinated | 1 000 | | GENERAL MOTORS FINL CO | 102,44 | 6,1 | USD | 6,5 | 30.03.2021 | Полугодовой | 6,3 | Ba2 | BB | BB+ | Auto Manufacturers | US | 30.09.2028 | Jr Subordinated | 1 000 | | GRUPO BIMBO SAB DE CV | 107,35 | 2,8 | USD | 6,0 | 17.01.2021 | Полугодовой | 2,3 | Ba1 | BB+ | BB+ | Food | MX | 17.04.2023 | Jr Subordinated | 200 000 | | HERO | 100,78 | 1,9 | CHF | 2,1 | 27.10.2021 | Годовой | 2,9 | | Food | CH | 27.10.2023 | Sr Subordinated | 5 000 | | IBERDROLA INTL BV | 102,44 | 1,4 | EUR | 1,9 | 28.04.2021 | Годовой | 5,0 | | BBB(EXP) | BBB- | Electric | ES | 28.01.2026 | Jr Subordinated | 100 000 | | IBERDROLA INTL BV | 102,70 | 1,9 | EUR | 2,3 | 28.04.2021 | Годовой | 7,6 | | BBB(EXP) | BBB- | Electric | ES | 28.01.2029 | Jr Subordinated | 100 000 | | IBERDROLA INTL BV | 109,02 | 1,1 | EUR | 3,3 | 12.02.2021 | Годовой | 4,0 | Baa3 | BBB | BBB- | Electric | ES | 12.11.2024 | Jr Subordinated | 100 000 | | J SAINSBURY PLC | 101,25 | 1,1 | GBP | 2,9 | 30.01.2021 | Полугодовой | 0,7 | | Food | GB | 30.07.2021 | Jr Subordinated | 100 000 | | JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L | 93,45 | 5,7 | USD | 3,9 | 23.01.2021 | Полугодовой | 3,8 | | Retail | PH | 23.01.2025 | Sr Unsecured | 200 000 | | KLM ROYAL D. AIR | 85,00 | 42,0 | CHF | 5,8 | 15.05.2021 | Годовой | 0,5 | | Airlines | NL | 15.05.2021 | Subordinated | 5 000 | | LAFARGEHOLCIM HELVETIA | 105,00 | 1,9 | CHF | 3,5 | 07.03.2021 | Годовой | 3,1 | Ba1 | BB+ | Building Materials | CH | 07.12.2023 | Jr Subordinated | 5 000 | | LENOVO PERPETUAL SECURIT | 101,23 | 4,4 | USD | 5,4 | 16.03.2021 | Полугодовой | 1,3 | | Computers | CN | 16.03.2022 | Jr Subordinated | 200 000 | | LI & FUNG LTD | 74,04 | 7,1 | USD | 5,3 | 03.05.2021 | Полугодовой | 14,4 | Ba2 | BB+ | Distribution/Wholesale | HK | 03.11.2021 | Subordinated | 200 000 | | MPLX LP | 90,10 | 12,0 | USD | 6,9 | 15.02.2021 | Полугодовой | 2,1 | | BB+ | BB+ | Pipelines | US | 15.02.2023 | Jr Subordinated | 1 000 | | NETWORK I2I LTD | 102,26 | 5,0 | USD | 5,7 | 15.04.2021 | Полугодовой | 3,8 | | BB | BB | Telecommunications | IN | 15.01.2025 | Subordinated | 200 000 | | OMV AG | 102,04 | 2,1 | EUR | 2,5 | 01.09.2021 | Годовой | 5,2 | Baa2 | BBB | Oil&Gas | AT | 01.06.2026 | Jr Subordinated | 100 000 | | ORANGE SA | 101,70 | 1,5 | EUR | 1,8 | 15.10.2021 | Годовой | 7,2 | Baa3 | BBB- | BBB- | Telecommunications | FR | 15.07.2028 | Jr Subordinated | 100 000 | | ORANGE SA | 110,18 | 1,4 | GBP | 5,8 | 01.04.2021 | Годовой | 2,2 | Baa3 | BBB- | BBB- | Telecommunications | FR | 01.04.2023 | Jr Subordinated | 100 000 | | ORANGE SA | 106,02 | 0,9 | GBP | 5,9 | 07.02.2021 | Годовой | 1,2 | Baa3 | BBB- | BBB- | Telecommunications | FR | 07.02.2022 | Jr Subordinated | 100 000 | | PETROLEOS MEXICANOS | 79,25 | 8,4 | USD | 6,6 | 28.12.2020 | Квартальный | 12,1 | Ba2 | BB- | BBB | Oil&Gas | MX | 10.12.2020 | Sr Unsecured | 10 000 | | PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 68,10 | 28,0 | USD | 6,1 | 15.11.2020 | Полугодовой | 1,8 | Ba3 | BB | BB | Pipelines | US | 15.11.2022 | Jr Subordinated | 1 000 | | REPSOL INTL FINANCE | 105,79 | 3,4 | EUR | 4,2 | 11.12.2020 | Годовой | 6,9 | Ba1 | BB+ | BB+ | Oil&Gas | ES | 11.09.2028 | Jr Subordinated | 100 000 | | SAN MIGUEL CORP | 99,99 | 5,5 | USD | 5,5 | 29.01.2021 | Полугодовой | 4,1 | | Holding Companies-Divers | PH | 29.07.2025 | Sr Unsecured | 200 000 | | SIEGFRIED HOLDING AG | 101,27 | 0,8 | CHF | 2,1 | 26.10.2021 | Годовой | 1,0 | | Pharmaceuticals | CH | 26.10.2021 | Subordinated | 5 000 | | SMC GLOBAL POWER HLDGS | 96,07 | 6,6 | USD | 5,7 | 21.01.2021 | Полугодовой | 4,5 | | Electric | PH | 21.01.2026 | Sr Unsecured | 200 000 | | SOFTBANK GROUP CORP | 99,15 | 7,0 | USD | 6,9 | 19.01.2021 | Полугодовой | 5,3 | B2u | B+ | Telecommunications | JP | 19.07.2027 | Subordinated | 200 000 | | SSE PLC | 104,49 | 2,8 | GBP | 3,7 | 14.04.2021 | Годовой | 5,0 | Baa3 | BB+u | BBB- | Electric | GB | 14.01.2026 | Jr Subordinated | 100 000 | | SUDZUCKER INT FINANCE | 80,82 | 3,2 | EUR | 2,6 | 31.12.2020 | Квартальный | 0,1 | B2 | WD | B+ | Food | DE | 30.12.2020 | Jr Subordinated | 1 000 | | TELEFONICA EUROPE BV | 111,75 | 2,2 | EUR | 5,9 | 31.03.2021 | Годовой | 3,1 | Ba2 | BB+ | BB+ | Telecommunications | ES | 31.03.2024 | Jr Subordinated | 100 000 | | TENNET HOLDING BV | 102,55 | 1,8 | EUR | 2,4 | 22.10.2021 | Годовой | 4,5 | Baa3 | BB+ | Electric | NL | 22.07.2025 | Subordinated | 100 000 | | TOTAL SE | 100,84 | 1,9 | EUR | 2,0 | 04.09.2021 | Годовой | 8,8 | A2 | Au | A- | Oil&Gas | FR | 04.06.2030 | Subordinated | 100 000 | | TRAFIGURA GROUP PTE LTD | 94,75 | 11,1 | USD | 6,9 | 22.03.2021 | Полугодовой | 1,3 | | Oil&Gas | NL | 22.12.2021 | Subordinated | 200 000 | | UPL CORP LTD | 96,90 | 6,0 | USD | 5,3 | 27.11.2020 | Полугодовой | 3,9 | Ba2 | BB | Chemicals | IN | 27.02.2025 | Subordinated | 200 000 | | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 99,55 | 2,6 | EUR | 2,5 | 20.04.2021 | Годовой | 7,5 | Baa3 | BB+ | BB+ | Water | FR | 20.01.2029 | Jr Subordinated | 100 000 | | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 103,37 | 3,1 | EUR | 3,5 | 20.03.2021 | Годовой | 8,0 | Baa2 | BBB-u | BBB- | Auto Manufacturers | DE | 20.03.2030 | Jr Subordinated | 1 000 | | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 105,22 | 3,2 | EUR | 3,9 | 17.06.2021 | Годовой | 7,4 | Baa2 | BBB-u | BBB- | Auto Manufacturers | DE | 17.06.2029 | Jr Subordinated | 100 000 | | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | 110,47 | 3,1 | EUR | 4,6 | 27.06.2021 | Годовой | 6,5 | Baa2 | BBB-u | BBB- | Auto Manufacturers | DE | 27.06.2028 | Jr Subordinated | 100 000 | |
