| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Чистые активы (млн руб.) | Изм.(%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 мес. | с начала года | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | с начала года | за 12 мес. | за 18 мес. | |||||
| Итоги работы фондов смешанных инвестиций | |||||||||||||
| Открытые ПИФы | |||||||||||||
| "АВК — фонд | "Дворцовая площадь" | 21.02.01 | 120,81 | +65,3 | +273,9 | 2299,84 | -4,0 | +2,8 | +17,3 | +39,0 | +36,8 | +38,2 | +31,5 |
| ликвидных активов" | |||||||||||||
| "Проспект фонд | Инвестфонд | 30.05.02 | 68,29 | +17,0 | +23,7 | 126029,00 | -6,6 | +9,8 | +21,5 | +36,8 | +30,1 | +27,6 | |
| первый" | "Проспект" | ||||||||||||
| "Партнерство" | "Интерфин Капитал" | 29.01.98 | 34,58 | +12,4 | +43,3 | 2089,15 | -6,0 | +5,2 | +18,5 | +32,1 | +29,9 | +31,9 | +22,4 |
| "Элби-Накопительный" | "Элби-Траст" | 06.12.01 | 51,07 | -50,9 | +759,8 | 150,39 | -2,4 | +1,7 | +13,5 | +26,1 | +27,1 | +34,9 | +14,6 |
| "ПиоГлобал — фонд | "ПиоГлобал Эссет | 22.12.97 | 152,32 | +22,6 | +44,1 | 76,93 | -9,8 | +1,9 | +7,0 | +26,4 | +23,9 | +27,4 | +22,0 |
| сбалансированный" | Менеджмент" | ||||||||||||
| "Дружина" | "Тройка Диалог" | 01.04.01 | 110,16 | +31,6 | +96,4 | 18581,62 | -5,7 | +4,0 | +8,2 | +24,1 | +22,7 | +30,6 | +36,8 |
| "Тактика" | "Регионгазфинанс" | 24.07.01 | 410,08 | +9,5 | +50,2 | 1768,10 | -4,3 | +4,0 | +11,1 | +25,1 | +22,6 | +29,1 | +20,2 |
| "Резерв" | "Паллада Эссет | 27.08.01 | 15,38 | +1,8 | -4,7 | 1568,36 | -0,2 | +2,6 | +4,1 | +17,6 | +19,8 | +27,3 | +27,8 |
| Менеджмент" | |||||||||||||
| "Капитал" | "Энергокапитал" | 09.02.01 | 32,11 | +25,7 | +130,1 | 225,65 | -5,0 | +2,4 | +9,7 | +24,7 | +19,6 | +22,0 | +16,1 |
| "Капитальный" | "Пифагор" | 05.04.01 | 43,90 | +2,6 | +1071,5 | 3695,45 | -2,5 | +2,0 | +5,8 | +15,5 | +15,5 | +18,7 | +18,6 |
| "ДИТ — фонд | "Дойчер Инвестмент | 29.08.01 | 304,28 | +13,2 | +59,3 | 70,12 | -1,3 | +0,4 | +0,4 | +13,7 | +14,2 | +20,7 | +24,5 |
| сбалансированный" | Траст" | ||||||||||||
| Фонд ликвидных акций | "Брокеркредитсервис | 20.07.00 | 10,35 | +7,4 | -40,1 | 1000,80 | -1,6 | +4,5 | +5,7 | +16,2 | +13,5 | +16,9 | +11,9 |
| и валютных активов | " | ||||||||||||
| "Трансфонд" | "Транс-Инвестиция" | 08.07.02 | 45,75 | — | +44,2 | 117,58 | — | — | +2,7 | +10,3 | +11,2 | +15,6 | |
| "Российская | "Креативные | 24.01.03 | 19,42 | +123,5 | — | 43363,86 | -11,7 | +8,9 | +22,7 | +44,8 | — | — | — |
| электроэнергетика" | инвестиционные | ||||||||||||
| технологии" | |||||||||||||
| "Российская нефть" | "Креативные | 24.01.03 | 13,72 | +94,2 | — | 41596,04 | +0,1 | +15,5 | +18,9 | +38,9 | — | — | — |
| инвестиционные | |||||||||||||
| технологии" | |||||||||||||
| "КИТ — фонд | "Креативные | 24.01.03 | 31,93 | +14,5 | — | 37818,44 | -1,5 | +4,0 | +9,4 | +26,2 | — | — | — |
| сбалансированный" | инвестиционные | ||||||||||||
| технологии" | |||||||||||||
| "Профит" | "Система | 16.01.03 | 5,83 | +8,6 | — | 1136,88 | -2,1 | +1,7 | +3,7 | +14,1 | — | — | — |
| Инвестментс" | |||||||||||||
| "Уралсиб фонд | "Аккорд Эссет | 29.01.03 | 81,07 | -7,7 | — | 1105,91 | +0,5 | +2,5 | +3,0 | +10,7 | — | — | — |
| сбалансированный" | Менеджмент" | ||||||||||||
| "Юбилейный" | "Элтра Инвест" | 28.04.03 | 8,28 | +87,9 | — | 118,71 | +3,2 | +11,1 | +19,2 | — | — | — | — |
| "Молодежный" | "Агана" | 23.04.03 | 3,55 | +16,2 | — | 107,47 | +3,3 | +6,8 | +7,7 | — | — | — | — |
| "Лидер Инвест" | "Монтес Аури" | 25.03.03 | 38,27 | +23,8 | — | 11,28 | -1,1 | +1,6 | +7,2 | — | — | — | — |
| "Российские | "Креативные | 11.04.03 | 16,37 | +117,2 | — | 31692,95 | -5,5 | +3,3 | +4,8 | — | — | — | — |
| телекоммуникации" | инвестиционные | ||||||||||||
| технологии" | |||||||||||||
| "Северо-Западный | Санкт-Петербургская | 25.03.03 | 5,58 | -90,2 | — | 536,74 | -11,5 | -3,8 | -0,4 | — | — | — | — |
| универсальный" | центральная УК | ||||||||||||
| "Авангард-оптимальный | "Лэнд" | 09.06.03 | 26,17 | +147,1 | — | 115,38 | +5,0 | +8,0 | — | — | — | — | — |
| " | |||||||||||||
| "Финам Первый" | "Финам Менеджмент" | 27.06.03 | 92,81 | -10,6 | — | 1014,89 | -7,2 | +6,5 | — | — | — | — | — |
| "Тольятти-Инвест" | "Инвест-Менеджмент" | 23.07.03 | 9,33 | +117,1 | — | 5211,73 | +2,2 | +4,4 | — | — | — | — | — |
| "Траст первый" | "Доверие Капитал" | 22.05.03 | 119,19 | +6,6 | — | 977,29 | -2,4 | -1,4 | — | — | — | — | — |
| "Рождественка" | УК Банка Москвы | 17.06.03 | 87,31 | -0,8 | — | 959,95 | -4,0 | -1,8 | — | — | — | — | — |
| "ЛУКОЙЛ фонд | "НИКойл" | 24.07.01 | 268,22 | +23,2 | +440,2 | 2240,99 | +3,5 | +10,8 | +20,3 | +39,6 | +40,2 | +49,8 | +65,7 |
| профессиональный" | |||||||||||||
| "Первый | "Паллада Эссет | 06.02.00 | 2,36 | -1,3 | -66,7 | 28450,12 | +0,9 | +8,5 | +9,5 | +28,5 | +28,9 | +34,5 | +41,8 |
| профессиональный" | Менеджмент" | ||||||||||||
| "Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 896,92 | +14,1 | +29,9 | 41,90 | +3,7 | +14,1 | +16,4 | +24,4 | +27,7 | +45,7 | +28,8 |
| "Петровский | "Петровский | 17.12.01 | 111,60 | +3,2 | +1492,6 | 182,57 | -0,1 | +1,7 | +11,4 | +24,2 | +25,1 | +26,7 | +34,1 |
| универсальный фонд" | фондовый дом" | ||||||||||||
| "Стратегия" | "Регионгазфинанс" | 16.08.01 | 76,17 | +0,9 | +38,7 | 1823,59 | -4,9 | +1,9 | +7,1 | +20,4 | +19,9 | +23,8 | +17,9 |
| "Александр Невский" | "Парма Менеджмент" | 21.07.00 | 3,09 | +17,9 | +18,0 | 1832,10 | +0,2 | +13,1 | +16,1 | +21,0 | +18,4 | +22,2 | +39,4 |
| "Алемар — первый | "Алемар" | 31.10.98 | 31,68 | +8,9 | +43,8 | 371,38 | -1,9 | +6,7 | +9,3 | +17,8 | +16,9 | +22,5 | +30,0 |
| сибирский" | |||||||||||||
| "АВК — фонд | "Дворцовая площадь" | 28.08.01 | 2,88 | +4,0 | -61,8 | 1504,51 | -2,2 | -0,0 | +1,9 | +14,2 | +16,0 | +21,1 | +30,3 |
| сбережений" | |||||||||||||
| "Солид интервальный" | "Солид Менеджмент" | 23.01.01 | 15,05 | +120,3 | +118,6 | 16,75 | -14,5 | +2,5 | +7,5 | +14,5 | +9,5 | +11,6 | +10,3 |
| "Профессиональные | "Атон-менеджмент" | 23.09.02 | 33,07 | +70,5 | +44,0 | 34372,19 | -2,2 | +0,3 | +0,1 | +8,2 | +9,1 | +15,0 | — |
| инвестиции" | |||||||||||||
| "Петербургский | Санкт-Петербургская | 06.09.00 | 7,93 | -1,6 | +3,0 | 1601,92 | -8,9 | -0,6 | +0,3 | +12,2 | +7,8 | +11,4 | +11,0 |
| промышленный" | центральная УК | ||||||||||||
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 8,17 | -3,5 | -0,2 | 1633,45 | -2,6 | -0,2 | -0,5 | +2,0 | +3,2 | +7,0 | +11,7 |
| "Альфа-капитал | "Альфа-капитал" | 16.08.02 | 754,41 | +4,5 | -0,5 | 496,55 | -5,2 | +4,5 | +0,0 | -0,1 | -0,5 | -0,3 | — |
| корпоративный" | |||||||||||||
| "Дивидендные акции и | "Регион Эссет | 28.01.03 | 141,31 | +3,3 | — | 1150,80 | -0,2 | +3,3 | +5,2 | +15,1 | — | — | — |
| корпоративные | Менеджмент" | ||||||||||||
| облигации" | |||||||||||||
| "Кузнецкий мост" | УК Банка Москвы | 20.03.03 | 378,00 | +2,4 | — | 1108,75 | -2,5 | +1,7 | +6,2 | — | — | — | — |
| "Элемтэ-Капитал" | "Элемтэ-Гарант" | 20.05.03 | 4,43 | -13,9 | — | 843,52 | -13,9 | -13,9 | -15,6 | — | — | — | — |
| "Траст второй" | "Доверие Капитал" | 30.05.03 | 7,18 | +48,0 | — | 1066,93 | +6,5 | +10,0 | — | — | — | — | — |
| Закрытый ПИФ | |||||||||||||
| "Фонд Ямал первый" | Компания по | 03.06.03 | 325,90 | +7,8 | — | 1002,77 | -13,6 | +7,8 | — | — | — | — | — |
| управлению | |||||||||||||
| инвестициями "Ямал" | |||||||||||||
| Индикаторы финансового рынка | |||||||||||||
| Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -2,2 | -1,1 | -3,7 | -5,9 | -5,8 | -5,7 | -4,0 |
| Курс евро | — | — | — | — | — | — | -2,3 | +1,3 | +0,7 | +1,1 | +5,9 | +10,9 | +23,5 |
| Инфляция | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +0,4 | +2,7 | +6,5 | +9,1 | +12,5 | +17,9 |