| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Фонд ликвидных акций | 35 043 958,79 | 35,65 |
| Фонд акций крупных и средних | 56 253 324,71 | 812,35 |
| предприятий "Кредит Свисс" | ||
| "Паллада-ГЦБ" | 19 116 415,30 | 32,54 |
| Фонд корпоративных бумаг | 9 453 102,47 | 1 479,54 |
| "Резерв" | 1 075 205,41 | 1 000,00 |
| "Илья Муромец" | 108 678 892,83 | 5 254,66 |
| "Добрыня Никитич" | 67 717 627,54 | 881,93 |
| "Дружина" | 27 143 291,58 | 10 726,60 |
| "Долгосрочные взаимные | 12 245 932,02 | 12,43 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 17 686 896,30 | 140,04 |
| "Монблан" | 55 393,99 | 727,47 |
| "Партнерство" | 17 196 061,93 | 1 183,13 |
| "Темплтон" | 39 519 653,48 | 203,64 |
| "Перспектива" | 13 322 564,36 | 946,05 |
| "Солид-Инвест" | 22 174 732,00 | 60,13 |
| Фонд ликвидных акций и | 7 932 869,65 | 690,73 |
| валютных активов | ||
| "Второй сибирский — | 6 533 016,53 | 903,48 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 2 874 697,53 | 489,76 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 3 302 624,65 | 113,53 |
| "АВК — фонд государственных | 3 421 617,03 | 1 086,13 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 5 146 383,23 | 1 064,71 |
| "Капитальный" | 2 423 173,23 | 2 423,17 |
| "Базовый" | 2 702 337,69 | 45 038,96 |
| "Тактика" | 4 300 270,89 | 1 004,12 |
| "ЛУКойл фонд консервативный" | 15 658 162,90 | 998,87 |
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 477 584,27 | 617,74 |
| Нефтяной фонд промышленной | 473 860 083,90 | 22 932,50 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 144 734 620,32 | 184 408,45 |
| "Энергетический" | 228 388 161,72 | 20 580,15 |
| "Недвижимость" | 357 061 027,87 | 591 552,59 |
| "Высокие технологии" | 191 588 507,50 | 23 844,69 |
| "Алемар — первый сибирский" | 9 919 162,34 | 225,94 |
| "ЛУКойл фонд первый" | 2 524 944 544,94 | 1 101,82 |
| "ЛУКойл фонд второй" | 902 010 079,19 | 1 120,34 |
| "ЛУКойл фонд третий" | 933 032 259,24 | 1 145,14 |
| "ЛУКойл фонд | 23 145 820,42 | 995,54 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 3 694 891,24 | 1 324,81 |
| "Альфа-капитал" | 1 036 537 437,59 | 22,28 |
| "Пенсионный" | 16 599 145,25 | 16 418,46 |
| "Поддержка" | 11 535 976,67 | 5 314,40 |
| "Александр Невский" | 7 246 721,75 | 1 229,92 |
| "Петербургский промышленный" | 5 830 405,75 | 1 079,20 |
| "Энергия-инвест" | 5 999 254,80 | 1 199,85 |
| "Солид интервальный" | 9 875 062,88 | 10,86 |
| "АВК — фонд сбережений" | 348 258,71 | 1 000,00 |
| "Стратегия" | 14 549 912,22 | 1 000,00 |