| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 24,95 | 34,347 |
| "Пионер — фонд | 38,05 | 36,887 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 888,37 | 62,145 |
| "Паллада-ГЦБ" | 32,15 | 19,122 |
| Фонд корпоративных бумаг | 1437,81 | 9,192 |
| "Илья Муромец" | 5188,33 | 103,933 |
| "Добрыня Никитич" | 997,70 | 80,809 |
| "Дружина" | 10736,90 | 26,408 |
| "Долгосрочные взаимные | 12,80 | 12,608 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 141,38 | 18,018 |
| "Монблан" | 728,45 | 0,055 |
| "Партнерство" | 1115,64 | 16,215 |
| "Темплтон" | 211,68 | 40,984 |
| "Перспектива" | 993,56 | 13,992 |
| "Солид-Инвест" | 67,19 | 24,858 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 710,01 | 8,333 |
| "Второй сибирский — | 916,85 | 6,584 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 507,46 | 2,874 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 120,90 | 3,435 |
| "АВК — фонд государственных | 1076,60 | 3,392 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 1131,81 | 5,233 |
| "Капитальный" | 2435,06 | 2,435 |
| "Базовый" | 49736,49 | 2,984 |
| "Тактика" | 1001,02 | 2,839 |
| "ЛУКойл фонд консервативный"* | 1000,00 | 0,103 |
| Интервальные фонды** | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 507,06 | 0,392 |
| Нефтяной фонд промышленной | 23584,06 | 487,323 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 185873,68 | 145,885 |
| "Энергетический" | 20982,09 | 234,314 |
| "Недвижимость" | 614139,41 | 370,694 |
| "Высокие технологии" | 9958,33 | 80,014 |
| "Алемар — первый сибирский" | 230,78 | 10,132 |
| "ЛУКойл фонд первый" | 1207,64 | 2767,442 |
| "ЛУКойл фонд второй" | 1224,23 | 996,260 |
| "ЛУКойл фонд третий" | 1266,48 | 1031,900 |
| "ЛУКойл фонд | 1000,00 | 23,249 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 1416,19 | 3,950 |
| "Альфа-капитал" | 23,61 | 1098,559 |
| "Пенсионный" | 16285,84 | 13,448 |
| "Поддержка" | 6088,49 | 13,216 |
| "Александр Невский" | 1223,89 | 7,211 |
| "Петербургский промышленный" | 1141,15 | 6,165 |
| "Энергия-инвест" | 1191,89 | 5,959 |
| "Солид интервальный" | 11,49 | 10,444 |
| "АВК — фонд сбережений"* | 1000,00 | — |