| Название фонда | Управляющая компания | Чистые активы на 29.06.01 (млн руб.) | Стоимость пая на 29.06.01 (руб.) | Доход за квартал (%) | Доход за полгода (%) | Доход за 1 год (%) | Доход за 2 года (%) | Доход за 3 года (%) | Доход за 4 года (%) | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Тип фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонды, ориентированные на смешанные инвестиции | ||||||||||||
| "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | 0,392 | 507,06 | 233,0 | 240,9 | 261,6 | 263,2 | 595,9 | — | 28.10.97 | 1000 | Закрытый |
| "Недвижимость" | "Менеджмент-Центр" | 370,694 | 614139,40 | 72,3 | 86,3 | 439,9 | — | — | — | 12.02.00 | 150000 | Закрытый |
| "Поддержка" | "Паллада Эссет Менеджмент" | 13,216 | 6088,49 | 42,1 | 107,7 | 80,4 | — | — | — | 15.03.00 | 100000000 | Закрытый |
| "Капитал" | "Энергокапитал" | 3,393 | 119,76 | 24,0 | 19,8 | — | — | — | — | 09.02.01 | 5000 | Открытый |
| "Темплтон" | "Темплтон" | 43,415 | 224,78 | 20,3 | 34,2 | 21,1 | 39,2 | 141,1 | — | 20.11.97 | 3000 | Открытый |
| "Промышленный" | "Менеджмент-Центр" | 145,885 | 185873,70 | 15,3 | 18,4 | 8,0 | 262,4 | 947,4 | — | 03.02.98 | 1 пай | Закрытый |
| Нефтяной фонд промышленной | "Менеджмент-Центр" | 487,323 | 23584,06 | 12,1 | 12,8 | 23,1 | 55,4 | 405,2 | — | 08.10.97 | 1 пай | Закрытый |
| реконструкции и развития | ||||||||||||
| "Александр Невский" | АРК "Победа" | 7,211 | 1223,89 | 11,7 | 13,3 | 13,8 | — | — | — | 21.07.00 | 1000 | Закрытый |
| "Петербургский промышленный" | Санкт-Петербургская | 6,165 | 1141,15 | 11,7 | 19,3 | — | — | — | — | 07.09.00 | 10000 | Закрытый |
| центральная УК | ||||||||||||
| "Солид интервальный" | "Оптимум Капитал Менеджмент" | 10,444 | 11,49 | 10,7 | 22,0 | — | — | — | — | 23.01.01 | 10000 | Закрытый |
| "Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 5,959 | 1191,89 | 9,9 | 16,9 | — | — | — | — | 04.09.00 | 100000 | Закрытый |
| "Ермак — фонд краткосрочных | "Ермак" | 3,099 | 542,33 | 9,8 | 8,8 | — | — | — | — | 15.12.00 | 2000 | Открытый |
| инвестиций" | ||||||||||||
| "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 16,564 | 1139,63 | 9,4 | 22,6 | 39,2 | 51,2 | 132,0 | — | 29.01.98 | 1000 | Открытый |
| "Пенсионный" | "Паллада Эссет Менеджмент" | 13,448 | 16285,84 | 8,2 | 32,7 | 47,2 | — | — | — | 06.02.00 | 50000 | Закрытый |
| "Энергетический" | "Менеджмент-Центр" | 234,314 | 20982,09 | 7,7 | 211,3 | 253,9 | 603,5 | 1953,4 | — | 10.06.98 | 1 пай | Закрытый |
| "Дружина" | "Тройка Диалог" | 23,745 | 10662,74 | 6,6 | — | — | — | — | — | 01.04.01 | 100000 | Открытый |
| Фонд ликвидных акций и | "Брокеркредитсервис" | 8,822 | 699,07 | 3,9 | 13,3 | 32,1 | — | — | — | 20.07.00 | 2500 | Открытый |
| валютных активов | ||||||||||||
| "Монблан" | Русский Стандарт Капитал | 0,205 | 730,82 | 0,4 | 7,3 | 9,3 | 11,6 | -13,5 | — | 25.12.97 | 20000 | Открытый |
| "Капитальный" | "Пифагор" | 2,450 | 2450,42 | -2,0 | — | — | — | — | — | 05.04.01 | 2500 | Открытый |
| Фонды, ориентированные на инвестиции в долговые бумаги | ||||||||||||
| "Илья Муромец" | "Тройка Диалог" | 98,727 | 5188,92 | 12,3 | 26,3 | 57,5 | 322,1 | 882,5 | 819,1 | 28.03.97 | 10000 | Открытый |
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет Менеджмент" | 18,864 | 31,95 | 10,7 | 19,3 | 43,4 | 139,1 | 219,8 | 182,8 | 19.02.97 | 500 | Открытый |
| "Пионер — фонд облигаций" | "Пионер Первый" | 34,702 | 24,79 | 9,2 | 19,6 | 37,4 | 167,1 | 355,7 | 365,2 | 12.02.97 | 3000 | Открытый |
| "АВК — фонд государственных | Дворцовая площадь | 3,408 | 1073,82 | 6,5 | 7,4 | — | — | — | — | 20.02.01 | 5000 | Открытый |
| ценных бумаг" | ||||||||||||
| Гособлигации (ОФЗ 25024) | — | — | — | +4,6 | +8,9 | +24,2 | +176,1 | — | — | — | — | — |
| Фонды, ориентированные на инвестиции в акции | ||||||||||||
| Акции (индекс РТС) | — | — | — | +38,2 | +75,4 | +17,4 | +85,3 | +120,4 | -56,4 | — | — | — |
| "Долгосрочные взаимные | "Монтес Аури" | 13,470 | 13,73 | 31,4 | 44,2 | 42,6 | 63,5 | 326,4 | — | 20.09.97 | 5000 | Открытый |
| инвестиции" | ||||||||||||
| "ЛУКойл фонд второй" | "НИКойл" | 996,260 | 1224,23 | 29,4 | 48,8 | 28,9 | 98,1 | — | — | 04.06.99 | 10000 | Закрытый |
| "Альфа-капитал" | "Альфа Инвест Менеджмент" | 1098,559 | 23,61 | 28,8 | 65,7 | 2261,0 | — | — | — | 28.09.00 | 5000 | Закрытый |
| "ЛУКойл фонд первый" | "НИКойл" | 2767,442 | 1207,64 | 28,3 | 47,1 | 18,8 | 93,1 | — | — | 13.02.99 | 10000 | Закрытый |
| "Добрыня Никитич" | "Тройка Диалог" | 80,354 | 1023,10 | 24,7 | 68,7 | 61,1 | 135,8 | 497,3 | 105,2 | 10.06.97 | 10000 | Открытый |
| "Петр Столыпин" | ОФГ "Инвест" | 18,413 | 145,13 | 24,4 | 57,8 | 52,4 | 119,7 | 449,9 | 181,7 | 28.05.97 | 250 | Открытый |
| "Пионер — фонд акций" | "Пионер Первый" | 63,726 | 947,36 | 24,1 | 62,0 | 23,3 | 75,3 | 290,9 | 58,8 | 28.02.97 | 3000 | Открытый |
| "Пионер — фонд | "Пионер Первый" | 38,544 | 39,88 | 23,7 | 48,1 | 18,5 | 53,9 | 162,2 | — | 22.12.97 | 3000 | Открытый |
| сбалансированный" | ||||||||||||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | "Дворцовая площадь" | 5,182 | 1206,35 | 21,5 | 20,6 | — | — | — | — | 21.02.01 | 5000 | Открытый |
| "Солид-Инвест" | "Оптимум Капитал Менеджмент" | 26,386 | 71,44 | 21,4 | 38,3 | 5,9 | — | — | — | 19.04.00 | 100 | Открытый |
| "ЛУКойл фонд третий" | "НИКойл" | 982,580 | 1205,95 | 20,0 | 56,0 | 7,3 | 10863,2 | — | — | 21.09.99 | 10000 | Закрытый |
| "Энергия" | "Мономах" | 3,950 | 1416,19 | 12,4 | -2,7 | -27,2 | 16,0 | — | — | 23.05.99 | 1 пай | Закрытый |
| "Алемар — первый сибирский" | Сибирская УК региональных | 10,132 | 230,78 | 12,0 | 26,4 | 27,7 | 49,6 | — | — | 31.10.98 | 2000 | Закрытый |
| ПИФов | ||||||||||||
| "Перспектива" | "Мономах" | 18,548 | 1055,23 | 11,4 | 6,0 | -18,1 | — | — | — | 29.12.99 | 1 пай | Открытый |
| "Второй сибирский — | Сибирская УК региональных | 4,975 | 920,63 | 10,8 | 22,9 | -1,4 | — | — | — | 16.08.00 | 50000 | Открытый |
| открытый" | ПИФов | |||||||||||
| Фонд корпоративных бумаг | "Паллада Эссет Менеджмент" | 9,351 | 1478,76 | 9,2 | 67,4 | 39,3 | 63,9 | 379,5 | 46,72 | 12.06.97 | 5000 | Открытый |
| Для справки | ||||||||||||
| Валюта ($) | — | — | — | +1,2 | +2,33 | 4,0 | +20,5 | +367,2 | +395,1 | — | — | — |