| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (тыс. руб.) | Изм. (%) | Стоимост ь пая (руб.) | Изм. (%) | Продано паев (шт.) | Изм. (шт.) | Доходность (% годовых) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с окончания первичног о размещени я | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
| Фонды, инвестирующие в корпоративные ценные бумаги | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 28.02.97 | 50328,47 | -2,25 | 547,54 | -2,86 | 91917 | 575 | -2,54 | 167,47 | -18,42 |
| крупных и средних | "Кредит Свисс | ||||||||||
| предприятий | Москва АО" | ||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 20933,76 | -5,16 | 414,74 | -4,77 | 50474 | -207 | -21,24 | 66,18 | -20,44 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 12108,74 | -3,05 | 45,77 | -3,21 | 264556 | 441 | -10,09 | 99,61 | -11,54 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 11.03.98 | 11794,31 | -2,98 | 58173,52 | -2,98 | 203 | 0 | -58,48 | n/a | n/a |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 7980,15 | -3,33 | 7,70 | -5,41 | 1036383 | 22251 | -43,95 | 257,09 | 18,99 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| Фонд | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 2975,75 | -1,49 | 726,68 | -1,49 | 4095 | 0 | -34,28 | 146,50 | -25,08 |
| корпоративных | Менеджмент" | ||||||||||
| бумаг | |||||||||||
| Фонд ликвидных | Управляющая | 22.12.97 | 2501,38 | -1,26 | 23,37 | -4,85 | 107034 | 3890 | -24,28 | 154,44 | -25,88 |
| акций | компания "Пионер | ||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| Фонды, инвестирующие в государственные ценные бумаги | |||||||||||
| Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 35559,94 | -0,85 | 681,72 | -0,96 | 52162 | 58 | 18,71 | 38,16 | 43,13 |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| Фонд | Паевые фонды | 31.01.97 | 19482,28 | 1,81 | 635,36 | 1,78 | 30663 | 9 | 11,61 | 36,08 | 32,89 |
| краткосрочных | "Кредит Свисс | ||||||||||
| валютных | Москва АО" | ||||||||||
| инвестиций | |||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.05.97 | 10754,47 | 1,52 | 12,69 | 2,42 | 847476 | -7542 | 28,54 | 44,29 | 42,74 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 6302,52 | 9,17 | 645,73 | 0,31 | 9760 | 792 | 28,99 | 63,23 | 50,32 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 5417,58 | -2,12 | 12,51 | -0,87 | 433060 | -5526 | 22,68 | 45,96 | 41,70 |
| Менеджмент" | |||||||||||
| "Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 3310,33 | -2,22 | 6,03 | -1,31 | 548977 | -5118 | 18,29 | 68,17 | 53,62 |
| компания "Пионер | |||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 3218,60 | 0,57 | 107286, | 0,57 | 30 | 0 | 23,96 | 24,10 | 25,58 |
| финансовая группа | 70 | ||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонды со смешанным инвестированием | |||||||||||
| "Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 18945,81 | 0,53 | 106,68 | 0,55 | 177595 | -32 | 18,76 | 21,92 | 23,27 |
| компания | |||||||||||
| "Темплтон" | |||||||||||
| "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 8297,72 | 191,36 | 531,24 | 0,35 | 15620 | 10240 | 38,01 | 23,95 | 25,06 |
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 6676,47 | -1,57 | 1027,15 | -1,57 | 6500 | 0 | 10,43 | 39,46 | 11,25 |
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.