| Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (тыс. руб.) | Изм. (%) | Стоимост ь пая (руб.) | Изм. (%) | Продано паев (шт.) | Изм. (шт.) | Доходность (% годовых) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с окончания первичног о размещени я | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 28.02.97 | 51488,17 | 15,33 | 563,68 | 14,25 | 91343 | 855 | 0,12 | 180,65 | 20,26 |
| крупных и средних | "Кредит Свисс | ||||||||||
| предприятий | Москва АО" | ||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| Фонд облигаций | Паевые фонды | 31.12.96 | 35863,73 | 3,69 | 688,31 | 3,51 | 52104 | 90 | 20,30 | 78,98 | 51,66 |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| "Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 22072,78 | 9,88 | 435,52 | 10,11 | 50681 | -105 | -16,87 | 116,30 | 14,19 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| Фонд | Паевые фонды | 31.01.97 | 19136,01 | 0,87 | 624,26 | 0,87 | 30654 | 0 | 10,24 | 22,57 | 26,92 |
| краткосрочных | "Кредит Свисс | ||||||||||
| валютных | Москва АО" | ||||||||||
| инвестиций | |||||||||||
| "Кредит Свисс" | |||||||||||
| "Темплтон" | Управляющая | 20.11.97 | 18846,23 | 0,90 | 106,10 | 0,90 | 177627 | 2 | 19,19 | 25,39 | 23,99 |
| компания | |||||||||||
| "Темплтон" | |||||||||||
| "Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05,97 | 12490,03 | 10,74 | 47,29 | 11,11 | 264116 | -894 | -6,77 | 109,39 | 11,45 |
| финансовая группа | |||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонд акций | Паевые фонды | 03.06.98 | 12156,53 | 0 | 59960,12 | 0 | 203 | 0 | 0,31 | n/a | n/a |
| "Кредит Свисс" | "Кредит Свисс | ||||||||||
| Москва АО" | |||||||||||
| "Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 10593,67 | 0,84 | 12,39 | 1,14 | 855018 | -2605 | 26,43 | 25,24 | 38,85 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| "Долгосрочные | Управляющая | 20.09.97 | 8255,04 | 30,58 | 8,14 | 29,00 | 1014133 | 12274 | -38,36 | 259,49 | 63,00 |
| взаимные | компания "Монтес | ||||||||||
| инвестиции" | Аури" | ||||||||||
| "Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 6783,03 | 4,64 | 1043,54 | 4,64 | 6500 | 0 | 19,62 | 73,52 | 17,46 |
| "Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5773,20 | 5,56 | 643,72 | 4,46 | 8968 | 94 | 29,72 | 87,80 | 54,63 |
| компания | |||||||||||
| "Тройка-Диалог" | |||||||||||
| "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 5534,96 | 2,54 | 12,62 | 4,30 | 438586 | -7532 | 24,52 | 101,33 | 49,25 |
| Менеджмент" | |||||||||||
| "Телеком Фонд" | "РТК-Инвест" | 03.03.98 | 5187,29 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 10375 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Пионер Первый" | Управляющая | 12.02.97 | 3385,52 | 6,56 | 6,11 | 6,45 | 554095 | 602 | 20,41 | 114,15 | 67,13 |
| компания "Пионер | |||||||||||
| Первый" | |||||||||||
| "Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 3200,31 | 1,26 | 106676, | 1,26 | 30 | 0 | 25,12 | 28,49 | 26,78 |
| финансовая группа | 90 | ||||||||||
| "Инвест" | |||||||||||
| Фонд | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 3020,76 | 12,55 | 737,67 | 12,55 | 4095 | 0 | -34,57 | 147,37 | 2,64 |
| корпоративных | Менеджмент" | ||||||||||
| бумаг | |||||||||||
| "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 2847,95 | -25,95 | 529,38 | 1,27 | 5380 | -1977 | 46,62 | 25,63 | 23,57 |
| Фонд ликвидных | Управляющая | 22.12.97 | 2533,22 | 16,35 | 24,56 | 16,34 | 103144 | 4 | -7,65 | 222,26 | -7,06 |
| акций | компания "Пионер | ||||||||||
| Первый" | |||||||||||
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.