Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Сумма активов (млн руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. с 19.01.98 по 2.02.98 (%) | Продано паев (шт.) | Изм. с 19.01.98 по 2.02.98 (%) | Доходность (% годовых) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с окончания первичного размещения | за последний месяц | за последний квартал | |||||||||
Фонд акций крупных и средних | Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | 28.02.97 | 38280,40 | -15,86 | 425 | -15,39 | 89 976 | -511 | n/a | n/a | n/a |
предприятий "Кредит Свисс" | |||||||||||
Фонд облигаций "Кредит Свисс" | Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | 31.12.96 | 32 961,20 | -0,47 | 635 | -0,45 | 51 874 | -12 | n/a | n/a | n/a |
Фонд краткосрочных валютных инвестиций | Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | 31.01.97 | 30 573,49 | 0,16 | 607 | 0,16 | 50 409 | 0 | 8,35 | 38,71 | 14,40 |
"Кредит Свисс" | |||||||||||
Нефтяной фонд промышленной | Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | 08.10.97 | 22 650,38 | 0,00 | 2263 | 0,00 | 10010 | 0 | n/a | n/a | n/a |
реконструкции и развития | |||||||||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая компания "Тройка-Диалог" | 10.06.97 | 18 671,11 | -14,63 | 352 | -13,16 | 53 007 | -915 | -46,29 | -228,40 | -138,15 |
"Темплтон" | Управляющая компания "Темплтон" | 20.11.97 | 18 189,10 | 0,21 | 102 | 0,16 | 177 628 | 87 | 12,51 | 18,33 | n/a |
"Петр Столыпин" | Объединенная финансовая группа "Инвест" | 28.05.97 | 10 315,39 | -13,05 | 39 | -11,98 | 263 416 | -3255 | -32,17 | -199,03 | -127,00 |
"Краткосрочные взаимные инвестиции" | Управляющая компания "Монтес Аури" | 20.04.97 | 10 075,95 | -1,28 | 12 | -1,34 | 853 171 | 458 | 23,26 | 35,11 | 13,59 |
"Монблан" | МКБ "Капитал" | 25.12.97 | 6512,70 | -6,06 | 944 | -6,06 | 6900 | 0 | -58,59 | -65,17 | -22,53 |
"Долгосрочные взаимные инвестиции" | Управляющая компания "Монтес Аури" | 20.09.97 | 5866,73 | -14,69 | 6 | -14,91 | 997 743 | 2565 | -114,79 | -235,74 | -140,55 |
Интервальный фонд "АВО-Дубна" | ОАО "АВО-Капитал" | 28.10.97 | 5329,69 | 0,83 | 102 | 1,60 | 52 483 | -399 | n/a | n/a | n/a |
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет Менеджмент" | 19.02.97 | 4015,20 | -1,75 | 11 | -1,73 | 352 520 | -98 | 14,75 | 6,03 | -5,14 |
"Борей" | Объединенная финансовая группа "Инвест" | 09.12.97 | 3080,67 | -0,34 | 102 689 | -0,34 | 30 | 0 | 19,25 | 21,42 | 10,79 |
"Пионер Первый" | Управляющая компания "Пионер Первый" | 12.02.97 | 3039,93 | -1,78 | 5 | -1,47 | 566 095 | -1775 | 7,70 | 11,29 | -2,15 |
"Партнерство" | "РК-Менеджмент" | 29.01.98 | 2662,24 | 133,19 | 500 | 0,00 | 5239 | 3052 | n/a | 0,00 | 0,00 |
"Илья Муромец" | Управляющая компания "Тройка-Диалог" | 28.03.97 | 2628,19 | -1,95 | 580 | -1,66 | 4530 | -13 | 19,07 | 13,23 | 3,36 |
Фонд корпоративных бумаг | "Паллада Эссет Менеджмент" | 12.06.97 | 2390,04 | -16,31 | 570 | -16,31 | 4195 | 0 | -67,98 | -312,00 | -177,06 |
Фонд ликвидных акций | Управляющая компания "Пионер Первый" | 22.12.97 | 1953,86 | -13,47 | 19 | -13,49 | 102 243 | 18 | -226,30 | -276,75 | n/a |
"Телеком Фонд" | "РТК-Инвест" | 13.03.98 | 25,00 | 25,00 | 500 | 0,00 | 50 | 10 | 0,00 | 0,00 | n/a |
Интервальный фонд коллективных | "КФП-Коллективные инвестиции" | 07.03.98 | 6,00 | 0,00 | 500 | 0,00 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | n/a |
инвестиций |
n/a — показатель отсутствует или его корректный расчет невозможен.