| Наименование ценной бумаги | Номер серии | Номинал (руб.) | Дата погашения купона/облигации* | Дней до погашения купона/облигации* | Цена покупки в % от номинала на 2.02.98 | Размер комиссионных (% от суммы сделки) | Доходность к купону/погашению облигации (% годовых) | Теоретический доход с учетом комиссионных (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К погашению купона/облигации | За период с 15.12. 97 по 29. 12.97 | ||||||||
| ГКО | 21092 | 1000 | 16.09.98 | 226 | 80,78 | 0,3% | 33,42 | 23,72 | 1,47 |
| ГКО | 21089 | 1000 | 02.09.98 | 212 | 80,71 | 0,3% | 33,34 | 23,83 | 1,57 |
| ГКО | 21110 | 1000 | 14.10.98 | 254 | 77,22 | 0,3% | 32,84 | 29,41 | 1,62 |
| ГКО | 21109 | 1000 | 23.09.98 | 233 | 78,87 | 0,3% | 32,55 | 26,71 | 1,60 |
| ГКО | 21080 | 1000 | 22.07.98 | 170 | 84,53 | 0,3% | 32,46 | 18,25 | 1,50 |
| ГКО | 21094 | 1000 | 30.09.98 | 240 | 78,22 | 0,3% | 32,43 | 27,76 | 1,62 |
| ОФЗ-ПД | 25020 | 1000 | 25.10.00 | 86 | 59,01** | 0,3% | 57,23 | 14,94 | 2,43 |
| ОФЗ-ПД | 25018 | 1000 | 27.09.00 | 58 | 65,06** | 0,3% | 53,76 | 14,17 | 3,42 |
| ОФЗ-ПД | 25021 | 1000 | 17.01.01 | 170 | 61,26** | 0,3% | 51,87 | 23,61 | 1,94 |
| ОФЗ-ПД | 26002 | 1000 | 15.03.04 | 41 | 47,50** | 0,3% | 51,00 | 2,36 | 0,81 |
| ОГСЗ | 11 | 500 | 25.02.98 | 23 | 106,21 | — | 46,59 | 9,10 | 5,54 |
| ОГСЗ | 16 | 500 | 23.07.99 | 171 | 97,06 | — | 44,40 | 19,07 | 1,56 |
| ОГСЗ | 15 | 500 | 25.06.99 | 143 | 100,30 | — | 30,24 | 8,47 | 0,83 |
*К купону ОГСЗ, ОФЗ; к погашению ГКО.
**С учетом накопленного купонного дохода.
Купонный и дисконтный доходы по операциям с ценными бумагами налогом не облагаются. Чтобы осуществлять операции с ГКО и ОФЗ, частному лицу необходимо заключить договор о дилерском обслуживании с банком, работающим на рынке ГКО-ОФЗ.