| Место | Фонд | Управляющая компания | Направление инвестиций | Рейтинг Ъ | Доходность (%) | Рискованность (% от стоимости пая) | Комиссия (% в год)* | Накладные расходы (% от сделки)** | Суммарные расходы пайщика за один год с суммой $5 тыс. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 год | за 2 года | с 1 августа 1998 года | за 9 мес. | за 6 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 9 мес. | за 6 мес. | за 3 мес. | ||||||||
| Фонды акций | |||||||||||||||||
| — | "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | "НИКойл Менеджмент" | акции | BAA st*** | — | — | — | — | 35,9 | 111,1 | — | — | 26,9 | 34,7 | 6,60 | 2,00 | 8,60 |
| — | "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | "НИКойл Менеджмент" | акции | BAA st*** | — | — | — | 252,6 | 34,8 | 106,1 | — | 29,6 | 25,0 | 32,2 | 6,60 | 2,00 | 8,60 |
| 1 | "Фонд ликвидных акций" | "Пионер Первый" | акции | BAA st | 366,2 | 32,8 | 162,4 | 130,0 | 28,1 | 85,9 | 37,8 | 25,4 | 21,3 | 28,5 | 9,20 | 4,00 | 10,20 |
| 2 | "Добрыня Никитич" | "Тройка Диалог" | акции | ВАА + | 294,1 | 11,4 | 208,8 | 119,9 | 24,5 | 109,1 | 37,9 | 26,8 | 24,7 | 33,3 | 7,70 | 2,00 | 8,70 |
| 3 | Фонд акций крупных и средних | "Кредит Свисс Москва АО" | акции | BAA+ | 284,4 | 12,2 | 174,0 | 117,4 | 26,2 | 103,1 | 37,9 | 26,3 | 23,6 | 32,1 | 7,60 | 4,20 | 10,00 |
| предприятий "Кредит Свисс" | |||||||||||||||||
| 4 | "Долгосрочные взаимные инвестиции" | "Монтес Аури" | акции | BAB+ | 263,3 | 4,0 | 154,4 | 121,3 | -1,0 | 93,5 | 39,2 | 28,8 | 24,8 | 29,7 | 7,00 | 3,40 | 7,40 |
| 5 | "Петр Столыпин" | "ОФГ-Инвест" | акции | BAA- | 261,3 | 69,1 | 206,2 | 109,5 | 33,1 | 82,3 | 35,3 | 23,2 | 20,1 | 28,0 | 6,25 | 3,00 | 6,25 |
| 6 | "Фонд корпоративных бумаг" | "Паллада Эссет | акции | BAA st | 250,1 | 31,7 | 239,7 | 68,7 | 23,7 | 92,4 | 31,5 | 20,1 | 22,3 | 30,4 | 5,30 | 1,00 | 5,30 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||||
| — | Фондовый индекс РТС | — | — | — | 232,4 | 69,1 | 341,5 | 111,1 | 29,7 | 93,6 | 33,5 | 23,6 | 21,4 | 28,8 | — | — | — |
| 7 | Нефтяной фонд промышленной | "Менеджмент-Центр" | акции | BCB st | 136,0 | 720,4 | 282,0 | 22,0 | 22,3 | 38,4 | 20,3 | 8,3 | 10,1 | 13,7 | 11,00 | 6,00 | 16,50 |
| реконструкции и развития | |||||||||||||||||
| 8 | "Алемар — первый сибирский" | "Сибирская компания" | акции | BCC st | 106,9 | — | 90,8 | 56,2 | 23,7 | 15,8 | 22,0 | 13,2 | 6,8 | 6,8 | 9,00 | 1,40 | 10,40 |
| 9 | "Промышленный" | "Менеджмент-Центр" | акции | CBA st | 94,3 | — | 129,5 | 18,6 | 12,2 | 21,8 | 15,3 | 5,6 | 6,6 | 8,3 | 11,00 | 3,00 | 13,00 |
| 10 | "Энергетический" | "Менеджмент-Центр" | акции | CCB st | 54,2 | — | 81,7 | 4,4 | 10,2 | 12,5 | 10,4 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 3,80 | 1,50 | 5,30 |
| Фонды облигаций | |||||||||||||||||
| 1 | "Илья Муромец" | "Тройка Диалог" | ГКО-ОФЗ | AAA st | NA | 211,4 | 216,2 | NA | 47,9 | 46,1 | NA | NA | 15,9 | 17,9 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2 | "Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | ГКО-ОФЗ | BAA+ | NA | 42,2 | 63,7 | 119,3 | 27,7 | 12,2 | NA | 19,7 | 9,7 | 5,0 | 3,20 | 0,50 | 3,20 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||||
| 3 | "Пионер Первый" | "Пионер Первый" | ГКО-ОФЗ | BAA- | NA | 134,0 | 123,7 | 119,1 | 26,1 | 22,1 | NA | 22,6 | 9,1 | 9,2 | 4,60 | 4,00 | 5,60 |
| — | ГКО-ОФЗ | — | — | — | 93,2 | 109,0 | 161,3 | 67,2 | 16,8 | 22,3 | 18,3 | 14,5 | 7,4 | 9,7 | — | — | — |
| Фонды смешанных инвестиций | |||||||||||||||||
| — | "Темплтон" | "Темплтон" | ГКО, акции | NR | NA | 73,3 | 73,4 | 67,0 | 9,5 | 61,8 | NA | 18,2 | 16,9 | 22,2 | 6,25 | 4,20 | 9,25 |
| — | "Монблан" | "Капитал" | ГКО, акции | NR | NA | -32,7 | -22,3 | -31,1 | 2,4 | 77,4 | NA | 38,9 | 22,1 | 27,0 | 9,80 | 4,00 | 13,80 |
| — | "Партнерство" | "РК-Менеджмент" | ГКО, акции | NR | NA | 51,7 | 40,6 | NA | 0,6 | 1,3 | NA | NA | 0,5 | 0,7 | 5,00 | 3,00 | 6,00 |
| — | Интервальный фонд "АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | ГКО, акции | NR | NA | 29,8 | 64,9 | NA | -7,0 | 3,2 | NA | NA | 3,9 | 1,5 | 7,88 | 3,40 | 8,28 |
| Справочно: | |||||||||||||||||
| Инфляция | — | — | — | 36,0 | 120,4 | 110,4 | 20,0 | 8,0 | 2,8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Депозит в долларах | — | — | — | 47,5 | 389,4 | 358,1 | 20,3 | 15,2 | 9,2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Депозит в рублях | — | — | — | 66,1 | 90,3 | 83,1 | 68,4 | 12,6 | 8,1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Курс доллара | — | — | — | 30,8 | 352,0 | 329,7 | 11,2 | 11,5 | 7,1 | 7,0 | 4,4 | 4,4 | 3,0 | — | — | — | |
*Комиссионное вознаграждение управляющей компании, расходы на депозитарий, аудитора, регистратора и рекламу. **Максимальные скидки и надбавки, взимаемые управляющей компанией при покупке и продаже паев (если управляющая компания не осуществляет операции с паями, принимаются во внимание комиссии ее агентов). ***Рассчитано за второе полугодие 1999 года.
NR — рейтинг не присвоен. NA — показатель отсутствует либо его корректный расчет невозможен.