| Срок | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) | Погашение | Купон (%
от ном.) | Посл. (%
от ном.) | YTM (%
год.) |
|---|
| США ($) | | | | Япония (JPY) | | | | | 3 мес. | 15.10.09 | - | 99,954 | 0,183 | 13.10.09 | - | 99,962 | 0,155 | | 6 мес. | 14.01.10 | - | 99,854 | 0,289 | 12.01.10 | - | 99,924 | 0,155 | | 1 год | - | - | - | - | 15.09.10 | 0,7 | 100,60 | 0,180 | | 2 года | 30.06.11 | 1,125 | 100,391 | 0,924 | 15.07.11 | 0,3 | 100,10 | 0,250 | | 5 лет | 30.06.14 | 2,625 | 101,398 | 2,325 | 20.06.14 | 0,9 | 100,95 | 0,700 | | 10 лет | 15.05.19 | 3,125 | 97,375 | 3,442 | 20.06.19 | 1,4 | 100,48 | 1,345 | | 30 лет | 15.05.39 | 4,25 | 98,781 | 4,323 | 20.03.39 | 2,3 | 102,07 | 2,185 | | Великобритания (GBP) | | | | Германия (EUR) | | | | | 3 мес. | - | - | - | 0,493 | - | - | - | - | | 1 год | 07.06.10 | 4,75 | 103,706 | 0,704 | - | - | - | - | | 2 года | 07.03.11 | 4,25 | 105,190 | 1,154 | 14.07.09 | 1,5 | 100,470 | 1,247 | | 3 года | 07.03.12 | 5 | 107,515 | 2,067 | 13.04.12 | 4 | 106,330 | 1,617 | | 5 лет | 07.09.14 | 5 | 110,256 | 2,843 | 11.04.14 | 2,25 | 99,390 | 2,386 | | 10 лет | 07.03.19 | 4,5 | 106,151 | 3,734 | 04.07.19 | 3,5 | 101,658 | 3,300 | | 30 лет | 07.12.38 | 4,75 | 106,517 | 4,355 | 04.07.39 | 4,25 | 103,432 | 4,050 | | Франция (EUR) | | | | Канада (CAD) | | | | | 3 мес. | 15.10.09 | - | 99,886 | 0,450 | 15.10.09 | - | 99,938 | 0,240 | | 6 мес. | 31.12.09 | - | 99,739 | 0,556 | 07.01.10 | - | 99,825 | 0,360 | | 1 год | 03.06.10 | - | 99,333 | 0,748 | 08.07.10 | - | 99,423 | 0,590 | | 2 года | 12.09.11 | 1,5 | 100,100 | 1,450 | 01.06.11 | 1,25 | 100,060 | 1,217 | | 5 лет | 12.07.14 | 3 | 101,320 | 2,714 | 01.06.14 | 3 | 102,270 | 2,502 | | 10 лет | 25.10.19 | 3,75 | 100,010 | 3,747 | 01.06.19 | 3,75 | 102,920 | 3,399 | | 30 лет | 25.04.41 | 4,5 | 104,550 | 4,236 | 01.06.37 | 5 | 117,650 | 3,950 |
|
