Управляющая компания |
Название фонда |
Окончание
первичного
размещения |
Рейтинг |
Активы
(млн руб.) |
Изм. (%) |
Изменение стоимости пая (%)* |
Риск (%) |
|---|
за 3
мес. | за 1
год | за 1
мес. | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год | за 3
мес. | за 6
мес. | за 9
мес. | за 1
год |
|---|
| Индикаторы финансового рынка | | Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +3,2 | +8,4 | +8,0 | +3,9 | +1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | | Курс евро | — | — | — | — | — | — | +1,0 | -1,3 | -1,6 | +1,4 | +3,3 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | Инфляция
Индикаторы фондового
рынка | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +1,7 | +5,6 | +10,7 | +15,0 | — | — | — | — | | Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | -24,0 | -43,0 | -36,3 | -43,3 | -40,5 | 6,1 | 14,0 | 12,9 | 11,7 | Индекс ММВБ
Индикаторы долгового
рынка | — | — | — | — | — | — | -23,8 | -41,4 | -36,9 | -44,5 | -41,6 | 6,9 | 13,4 | 12,3 | 11,2 | ZETBI-Corp
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | -2,9 | -2,2 | +0,5 | +1,8 | +4,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | ZETBI-Muni
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | -3,7 | -5,6 | -3,9 | -3,9 | -1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | ZETBI-OFZ
(TotalReturn)** | — | — | — | — | — | — | +0,4 | -0,9 | +0,4 | +1,2 | +2,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | | Смешанный индекс | — | — | — | — | — | — | -11,6 | -21,1 | -17,1 | -22,4 | -18,6 | 3,3 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | | Открытые фонды | | УК Росбанка | Гранат | 19.03.04 | ABB= | 4544,9 | -7,4 | +2,0 | -19,5 | -23,5 | -14,1 | -12,5 | -9,8 | 8,9 | 9,4 | 8,1 | 7,3 | | Агана | Агана —
Эквилибриум | 02.09.04 | ABB= | 58,2 | -23,9 | -89,3 | -8,9 | -15,3 | -12,3 | -13,7 | -11,5 | 2,7 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | | Уралсиб | ЛУКОЙЛ фонд
профессиональный | 24.07.01 | BBB= | 666,7 | -27,4 | -41,9 | -7,1 | -19,1 | -15,0 | -19,2 | -16,5 | 2,2 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | | КИТ Фортис | КИТ Фортис — фонд | 24.01.03 | BBB= | 463,7 | -36,0 | -50,9 | -12,6 | -21,8 | -17,4 | -20,2 | -18,1 | 3,7 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | | Инвестментс | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | | ОФГИнвест | ОФГ Инвест —
сбалансированный | 15.08.06 | ABC= | 563,0 | -24,6 | +6,3 | -16,0 | -29,4 | -19,8 | -22,7 | -18,4 | 4,0 | 9,5 | 8,5 | 7,9 | | Ренессанс управление | Ренессанс — | 30.09.05 | CBB- | 403,8 | -30,1 | -39,0 | -17,0 | -30,8 | -25,0 | -28,5 | -24,0 | 4,5 | 8,9 | 7,8 | 7,4 | | инвестициями | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | | Пенсионный резерв | Накопительный
резерв | 26.07.04 | BBB= | 96,0 | -24,4 | -24,1 | -15,5 | -24,8 | -23,9 | -25,9 | -24,3 | 5,2 | 6,0 | 5,2 | 4,9 | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
оптимальный | 18.11.03 | ABB= | 109,2 | -29,2 | -30,9 | -17,5 | -28,5 | -27,6 | -30,1 | -25,6 | 5,7 | 8,1 | 7,0 | 7,1 | | Атон-Менеджмент | Атон — фонд
сбережений | 04.08.04 | CBC- | 330,8 | -34,7 | -59,4 | -16,6 | -31,0 | -26,7 | -30,0 | -25,9 | 4,1 | 9,3 | 8,5 | 7,9 | | Элби-Траст | Накопительный | 06.12.01 | CBB= | 435,7 | -35,4 | -57,5 | -15,5 | -26,4 | -25,9 | -26,8 | -26,0 | 4,7 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | | Либра Капитал | Либра —
сбалансированный | 30.08.06 | BBB= | 306,9 | -29,5 | -29,0 | -16,9 | -29,5 | -25,4 | -30,5 | -28,5 | 4,8 | 8,6 | 7,6 | 7,0 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал
сбалансированный | 15.05.06 | CBB- | 1109,7 | -41,7 | -36,6 | -17,6 | -31,0 | -29,3 | -32,5 | -29,1 | 4,9 | 7,6 | 6,9 | 6,6 | | АльянсРОСНО | АльянсРОСНО — | 29.08.01 | CBB= | 130,4 | -27,6 | -65,3 | -12,5 | -24,9 | -21,8 | -29,7 | -29,1 | 2,8 | 7,0 | 6,7 | 6,1 | | управление активами | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | | УК БФА | Титан | 17.06.03 | BBB= | 258,7 | -34,8 | -56,4 | -15,3 | -28,3 | -25,3 | -32,3 | -30,5 | 3,9 | 8,0 | 7,1 | 6,7 | | УК Банка Москвы | Рождественка | 17.06.03 | CBB- | 164,2 | -36,2 | -54,0 | -20,9 | -31,3 | -30,0 | -32,1 | -30,7 | 7,6 | 8,6 | 7,4 | 6,8 | | Тройка Диалог | Тройка
Диалог-Дружина | 01.04.01 | BCC- | 2294,9 | -42,0 | -57,9 | -19,5 | -32,8 | -29,9 | -35,0 | -31,6 | 6,1 | 9,1 | 8,3 | 7,8 | | Капиталъ | Капиталъ —
сбалансированный | 29.09.04 | BCC- | 99,8 | -33,6 | -60,6 | -18,9 | -33,7 | -31,2 | -37,1 | -34,8 | 5,1 | 9,9 | 9,2 | 8,5 | | Регионгазфинанс | Тактика | 24.07.01 | BCB- | 216,1 | -35,0 | -45,7 | -18,7 | -32,4 | -31,7 | -36,7 | -34,8 | 5,4 | 8,3 | 7,3 | 7,0 | | Райффайзен капитал | Райффайзен —
сбалансированный | 23.09.04 | BCC- | 567,1 | -37,8 | -47,3 | -21,7 | -34,4 | -32,5 | -37,1 | -34,9 | 7,2 | 9,5 | 8,3 | 7,8 | | Брокеркредитсервис | БКС — фонд
перспективных акций | 19.05.00 | CCC- | 170,7 | -38,9 | -51,3 | -21,5 | -35,7 | -34,7 | -39,7 | -35,4 | 7,0 | 10,2 | 8,8 | 8,8 | Северо-Западная
управляющая компания | Северо-Западный | 31.01.05 | BCB- | 348,9 | -36,5 | -53,4 | -18,0 | -31,2 | -30,2 | -37,3 | -36,0 | 5,2 | 8,4 | 8,3 | 7,6 | | ДВС Инвестмент | ДВС фонд смешанных
инвестиций | 27.04.05 | BCC- | 189,9 | -59,3 | -79,9 | -24,5 | -38,4 | -34,9 | -40,1 | -36,7 | 8,3 | 11,1 | 9,6 | 9,0 | | ПиоГлобал Эссет | ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | CCC- | 151,3 | -38,9 | -57,2 | -11,2 | -34,2 | -30,4 | -39,7 | -36,8 | 5,7 | 10,9 | 10,2 | 9,4 | | Менеджмент | сбалансированный | | | | | | | | | | | | | | | | Ломоносов | Ломоносов | 14.10.04 | CCC- | 252,8 | -35,8 | +7,2 | -18,2 | -34,9 | -31,4 | -41,9 | -38,7 | 4,2 | 10,4 | 9,5 | 9,2 | | Алемар | Алемар — активные
операции | 16.08.00 | CCC- | 66,1 | -40,5 | -69,1 | -24,5 | -39,5 | -35,0 | -40,9 | -39,0 | 7,8 | 11,8 | 10,1 | 9,3 | | Дворцовая площадь | АВК — фонд
ликвидных активов | 21.02.01 | CCC- | 113,7 | -41,2 | -57,2 | -22,1 | -36,0 | -34,1 | -41,4 | -40,0 | 7,0 | 9,8 | 8,6 | 8,1 | | Энергокапитал | Энергокапитал —
сбалансированный | 09.02.01 | CCC- | 196,2 | -45,1 | -62,6 | -25,9 | -39,9 | -39,1 | -43,9 | -40,1 | 8,9 | 11,0 | 9,3 | 9,7 | Максвелл Эссет
Менеджмент | Максвелл капитал | 14.04.04 | CCC- | 507,9 | -64,6 | -79,8 | -36,3 | -46,5 | -47,1 | -51,8 | -51,3 | 16,0 | 14,3 | 12,2 | 11,5 | | ТРИНФИКО | ТРИНФИКО
сбалансированные
инвестиции | 30.06.04 | CCC- | 83,0 | -50,0 | -68,2 | -29,3 | -50,0 | -49,7 | -55,4 | -55,4 | 8,1 | 13,6 | 11,6 | 11,0 | | Финам Менеджмент | Финам первый | 27.06.03 | CCC- | 63,8 | -49,3 | -65,9 | -33,5 | -51,2 | -49,8 | -57,4 | -56,9 | 11,5 | 15,5 | 13,4 | 12,1 | | Метрополь | Метрополь Афина | 22.12.03 | CCC- | 84,4 | -39,0 | -70,9 | -37,2 | -55,9 | -52,9 | -60,3 | -60,6 | 13,6 | 17,3 | 15,6 | 13,9 | | Интервальные фонды | | Регион Эссет | Дивидендные акции и | 28.01.03 | AAB= | 181,5 | -13,5 | -5,4 | -7,4 | -13,5 | -10,0 | -8,2 | -5,4 | 2,1 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | | Менеджмент | корпоративные
облигации | | | | | | | | | | | | | | | | Портфельные | Агора — открытый | 26.03.04 | CBB= | 135,3 | -42,9 | -30,2 | -18,0 | -27,1 | -25,5 | -28,7 | -27,0 | 6,5 | 7,1 | 5,9 | 5,5 | | инвестиции | рынок | | | | | | | | | | | | | | | | Менеджмент-Центр | Нефтяной фонд
промышленной
реконструкции и
развития | 07.10.97 | BBB= | 2154,1 | -28,3 | -29,9 | -15,9 | -27,5 | -24,3 | -29,4 | -28,0 | 4,6 | 7,8 | 6,8 | 6,2 | | УК Банка Москвы | Кузнецкий мост | 21.05.03 | CCC- | 944,7 | -37,0 | -43,9 | -23,6 | -35,5 | -35,4 | -36,0 | -33,6 | 8,7 | 9,6 | 8,3 | 8,0 | | Альфа-капитал | Альфа-капитал | 28.09.00 | BCC- | 1655,5 | -41,0 | -43,1 | -23,5 | -41,0 | -37,9 | -43,4 | -38,6 | 7,6 | 11,2 | 10,1 | 9,7 | | Регионгазфинанс | Стратегия | 16.08.01 | CCC- | 213,0 | -37,5 | -46,6 | -24,4 | -37,5 | -38,4 | -43,6 | -41,9 | 8,5 | 10,3 | 8,6 | 8,2 | | Энергия-инвест | Энергия-инвест | 04.09.00 | CCC- | 380,6 | -46,0 | -47,7 | -35,9 | -43,7 | -43,0 | -47,4 | -45,3 | 17,9 | 15,4 | 12,9 | 12,1 | | НМ-Траст | Созидание | 22.11.04 | CCC- | 89,5 | -46,2 | -72,0 | -25,5 | -40,8 | -41,8 | -46,7 | -45,4 | 8,3 | 10,8 | 9,4 | 8,9 | | Солид Менеджмент | Солид интервальный | 23.01.01 | CCC- | 57,1 | -37,8 | -59,3 | -24,7 | -35,5 | -40,2 | -49,3 | -49,6 | 9,4 | 8,8 | 8,7 | 8,3 |
|
