Эмитент, номер выпуска |
Дата
погашения |
Купон (%
год.) |
Погашение
купона | Оферта
(% от
ном.) | Исполне
ние
оферты |
Сделки
(шт.) | Объем
торгов
(млн
руб.) | Расчетная
цена* (%
от ном.) | Изм. за
нед. (%
от ном.) |
|---|
| Газпром, 4 | 10.02.10 | 8,22 | 13.08.08 | — | — | 416 | 520,10 | 99,50 | -0,20 | | Седьмой континент, 2 | 14.06.12 | 7,8 | 18.12.08 | 100 | 23.06.
09 | 62 | 113,18 | 85,20 | -10,95 | | Виват-Финанс, 1 | 20.04.10 | 12 | 21.10.08 | 100 | 22.10.
08 | 49 | 15,19 | 84,99 | +0,99 | | ЭйрЮнион, 1 | 10.11.09 | 11 | 11.11.08 | — | — | 41 | 2,00 | 29,01 | -8,51 | | ТД Копейка, 2 | 15.02.12 | 8,7 | 21.05.08 | 100 | 18.02.
09 | 40 | 32,39 | 90,71 | -5,85 | | Белый фрегат, 1 | 17.12.09 | — | 11.09.08 | — | — | 39 | 15,21 | 90,00 | -7,43 | | ГидроОГК, 1 | 29.06.11 | 8,1 | 31.12.08 | — | — | 33 | 49,03 | 87,57 | -2,73 | | Татфондбанк, 3 | 19.05.09 | 11,75 | 20.05.08 | — | — | 31 | 14,33 | 98,44 | -0,31 | | ОГК-2, 1 | 05.07.10 | 7,7 | 01.01.09 | — | — | 30 | 75,89 | 84,99 | -5,73 | | Русснефть, 1 | 10.12.10 | 9,25 | 12.12.08 | 100 | 12.12.
08 | 29 | 12,14 | 89,74 | -1,95 | | ГАЗ-финанс, 1 | 08.02.11 | — | 10.02.09 | — | — | 28 | 24,63 | 96,50 | -1,78 | | Итера финанс, 1 | 20.11.12 | 10,4 | 25.11.08 | — | — | 27 | 53,06 | 93,76 | -4,01 | | РЖД, 6 | 10.11.10 | 7,35 | 12.11.08 | — | — | 26 | 69,93 | 94,50 | -1,63 | | Внешторгбанк, 5 | 06.07.16 | — | 15.10.08 | — | — | 24 | 180,51 | 98,28 | -0,47 | | ФСК ЕЭС, 5 | 01.12.09 | 7,2 | 02.12.08 | — | — | 24 | 88,78 | 97,30 | -0,71 | | ЛУКОЙЛ, 4 | 05.12.13 | 7,4 | 11.12.08 | — | — | 24 | 49,52 | 81,75 | -5,60 | | СЗЛК-финанс, 1 | 02.03.10 | 11,5 | 02.09.08 | — | — | 24 | 0,27 | 8,28 | -1,72 | | АИЖК, 8 | 15.06.18 | 7,63 | 15.09.08 | — | — | 23 | 55,34 | 72,43 | — | | Стройтрансгаз, 3 | 11.04.13 | 11,25 | 16.10.08 | — | — | 22 | 16,77 | 92,25 | -5,95 | | Русский текстиль, 3 | 20.10.09 | 14,5 | 21.10.08 | — | — | 22 | 1,72 | 92,15 | -3,20 | | Русский текстиль, 2 | 05.03.09 | 12,75 | 04.09.08 | — | — | 22 | 1,45 | 88,01 | -6,60 | | Вимм-Билль-Данн, 3 | 27.02.13 | 9,3 | 03.09.08 | — | — | 20 | 111,39 | 97,93 | -1,55 | | Мечел, 2 | 12.06.13 | 8,4 | 17.12.08 | 100 | 21.06.
10 | 20 | 46,13 | 89,28 | -2,22 | | ЛУКОЙЛ, 3 | 08.12.11 | 7,1 | 11.12.08 | — | — | 19 | 44,97 | 87,25 | -4,95 | | Мосмарт финанс, 1 | 12.04.12 | — | 16.10.08 | — | — | 19 | 6,96 | 97,45 | -0,18 | | АФК Система, 1 | 07.03.13 | 9,45 | 11.09.08 | — | — | 18 | 40,75 | 97,74 | -1,92 | | АИЖК, 7 | 15.07.16 | 7,68 | 15.10.08 | — | — | 17 | 55,32 | 71,51 | -7,69 | | Матрица финанс, 1 | 10.12.08 | 12 | 10.12.08 | — | — | 17 | 46,89 | 84,50 | -5,25 | | АиФ Медиа финанс, 1 | 17.06.09 | — | 17.12.08 | — | — | 17 | 8,08 | 85,00 | — | | Трансаэро-финансы, 1 | 05.02.09 | 10,66 | 05.02.09 | — | — | 16 | 106,86 | 89,50 | -7,63 | | ИБ КИТ Финанс, 1 | 18.12.08 | 10 | 18.12.08 | — | — | 16 | 62,07 | 92,00 | -7,13 | | ТГК-4, 1 | 31.05.12 | 7,6 | 04.12.08 | 100 | 10.06.
09 | 16 | 43,31 | 92,51 | -3,95 | | Технониколь-финанс, 1 | 11.11.09 | — | 12.11.08 | — | — | 16 | 7,47 | 98,50 | -0,69 | | Сибирь, 1 | 17.07.12 | 10,7 | 20.01.09 | 100 | 03.02.
09 | 16 | 2,95 | 90,75 | -2,99 | | ПТПА-финанс, 1 | 11.11.09 | 12,5 | 12.11.08 | 100 | 17.11.
08 | 15 | 44,02 | 98,55 | -0,68 | | Джей Эф Си Групп, 1 | 20.10.11 | 9,25 | 23.10.08 | 100 | 06.11.
08 | 15 | 17,72 | 98,65 | -0,72 | | ФСК ЕЭС, 3 | 12.12.08 | 7,1 | 12.12.08 | — | — | 15 | 14,16 | 99,65 | -0,11 | | Ленэнерго, 2 | 27.01.12 | 8,54 | 30.01.09 | — | — | 15 | 8,46 | 79,75 | -7,75 | | КБ Союз, 2 | 05.10.09 | 8,37 | 04.10.08 | — | — | 14 | 42,02 | 99,61 | -1,21 | Восток-Сервис-Финанс,
1 | 10.09.09 | — | 11.09.08 | — | — | 14 | 29,60 | 94,97 | -0,03 | | ДГК, 1 | 08.03.13 | 10,5 | 12.09.08 | — | — | 14 | 12,62 | 97,20 | -1,54 | | НБ-Ретал, 1 | 09.12.09 | 9,9 | 10.12.08 | — | — | 14 | 12,08 | 99,07 | -0,05 | | ОГК-5, 1 | 29.09.11 | 7,5 | 02.10.08 | 100 | 05.10.
09 | 13 | 12,32 | 95,44 | -2,61 | | ФСК ЕЭС, 2 | 22.06.10 | 8,25 | 23.12.08 | — | — | 12 | 16,61 | 98,00 | +0,32 | | ТМК, 3 | 15.02.11 | — | 19.08.08 | — | — | 12 | 11,42 | 93,51 | -5,24 | | Транскредитбанк, 2 | 12.06.12 | 7,28 | 16.12.08 | 100 | 25.06.
09 | 12 | 8,15 | 94,25 | -1,00 | | СМАРТС, 3 | 29.09.09 | 14,1 | 30.09.08 | 100 | 03.10.
08 | 12 | 1,61 | 95,00 | -3,81 |
|
