год 1994 1995 1996 1997 1998
число абонентов на конец года 500 1000 1300 1600 1900
новые абоненты 500 500 300 300 300
средняя нагрузка на одного абонента (мин. в сутки) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
телефонная нагрузка сети (мин. в сутки) 3600 7200 9360 11 520 13 680
Капиталовложения , из них: 1 700 000 500 000 300 000 300 000 300 000
*коммутатор ($) 200 000 0 0 0 0
*наземная станция ($) 1 000 000 0 0 0 0
*абонентские линии без учета стоимости коммутатора ($) 500 000 500 000 300 000 300 000 300 000
ДОХОДЫ
средний тариф за мин. ($) 4 3,5 3,5 3 3
общие тарифные поступления ($) 5 256 000 9 198 000 11 957 400 12 614 400 14 979 600
налог на добавленную стоимость ($) 1 051 200 1 839 600 2 391 480 2 522 880 2 995 920
Общие тарифные доходы за вычетом НДС ($) 4 204 800 7 358 400 9 565 920 10 091 520 11 983 680
плата за подключение ($) 1000 1000 1000 1000 1000
доходы от подключения 500 000 500 000 300 000 300 000 300 000
абонентская плата ($) 250 250 250 250 250
доходы от абонентской платы ($) 1 500 000 3 000 000 3 900 000 4 800 000 5 700 000
всего доходов ($) 6 204 800 10 858 400 13 765 920 15 191 520 17 983 680
РАСХОДЫ
аренда спутниковых каналов ($) 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000
отчисления зарубежным администрациям связи по междунар. взаиморасчетам $1 за мин. 1 314 000 2 628 000 3 416 400 4 204 800 4 993 200
расходы на техническое обслуживание ($) 100 000 200 000 260 000 320 000 380 000
электроэнергия ($) 3000 3000 3000 3000 3000
маркетинг ($) 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000
система расчетов с абонентами ($) 100 000 200 000 260 000 320 000 380 000
отчисления местной сети по $0,03 за мин. 65 700 131 400 170 820 210 240 249 660
персонал 10 20 26 32 38
ср. зарплата персонала $ в мес. 300 300 400 500 600
всего заработная плата ($) 6000 12 000 20 800 32 000 45 600
аренда офиса ($) 2400 2400 2400 2400 2400
амортизация капиталовложений ($) 340 000 364 000 388 000 412 000 436 000
общие расходы ($) 2 701 100 4 290 800 5 271 420 6 544 440 7 239 860
прибыль до налогообложения ($) 3 503 700 6 567 600 8 494 500 8 937 080 10 743 820
налоги 1 121 184 2 101 632 2 718 240 2 859 866 3 438 022
чистая прибыль ($) 2 382 516 4 465 968 5 776 260 6 077 214 7 305 798
амортизация капиталовложений ($) 340 000 440 000 500 000 560 000 620 000
Поток наличных средств ($) 2 722 516 4 905 968 6 276 260 6 637 214 7 925 798
капиталовложения ($) 1 700 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Чистый поток наличных средств ($) 1 022 516 4 785 968 6 156 260 6 517 214 7 805 798
Рентабельность 37%