| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,0 | 100,23 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,0 | 100,27 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 106,2 | 106,4 | -0,06 | 5,87 | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,22 | 103,47 | -0,08 | 5,87 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,26 | 108,69 | -0,10 | 5,95 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 298 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,19 | 110,59 | -0,61 | 5,80 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,55 | 103,97 | — | 5,68 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,36 | 106,7 | -0,16 | 6,95 | 108 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 108,35 | 108,6 | +0,12 | 6,42 | 55 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 103,98 | 104,48 | -0,26 | 6,69 | 74 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,59 | 100,34 | — | 9,26 | 338 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 101,3 | 101,8 | -0,23 | 7,33 | 145 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,49 | 100,49 | — | 8,58 | 263 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,48 | 96,31 | -2,07 | 10,79 | 492 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,58 | 102,81 | -0,18 | 6,51 | 64 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,21 | 98,92 | +0,25 | 7,04 | 109 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,09 | 100,1 | — | 5,71 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,48 | 102,77 | -0,40 | 6,51 | 64 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,77 | 102,27 | -0,28 | 6,96 | 109 |
|
