| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,0 | 100,23 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,0 | 100,27 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 14441,24 | +14334,80 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,21 | 103,48 | — | 5,87 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,37 | 108,8 | +0,21 | 5,93 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 298 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,27 | 110,67 | -0,05 | 5,78 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,5 | 103,92 | — | 5,72 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,25 | 106,58 | -0,17 | 6,97 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 108,41 | 108,65 | -0,35 | 6,41 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,06 | 104,56 | -0,05 | 6,68 | 74 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,99 | 101,12 | — | 8,73 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 101,5 | 102,0 | +0,29 | 7,24 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,3 | 100,3 | — | 8,64 | 271 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,49 | 96,33 | -1,80 | 10,77 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,58 | 102,81 | — | 6,51 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,3 | 99,0 | +0,37 | 7,02 | 109 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,13 | 100,14 | — | 4,66 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,5 | 102,79 | -0,36 | 6,50 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,79 | 102,28 | -0,12 | 6,96 | — |
|
