| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,0 | 100,23 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,0 | 100,27 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 12393,33 | +12286,89 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,12 | 103,4 | -0,07 | 5,89 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,24 | 108,67 | +0,06 | 5,96 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 295 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,21 | 110,61 | -0,22 | 5,80 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,55 | 103,92 | — | 5,74 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,33 | 106,66 | -0,03 | 6,96 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,1 | 109,59 | +0,37 | 6,01 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,77 | 105,76 | +0,99 | 6,40 | 45 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,99 | 101,12 | — | 8,73 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 101,0 | 101,85 | — | 7,31 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,3 | 100,3 | — | 8,64 | 269 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,44 | 96,28 | -1,85 | 10,80 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,52 | 102,75 | -0,07 | 6,54 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,22 | 98,92 | +0,42 | 7,04 | 108 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,13 | 100,14 | — | 6,00 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,45 | 102,74 | -0,41 | 6,55 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,74 | 102,24 | -0,17 | 7,00 | — |
|
