| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,0 | 100,25 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,0 | 100,27 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 617,85 | +511,45 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,12 | 103,4 | +0,10 | 5,90 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,16 | 108,54 | +0,01 | 5,99 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 295 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,89 | 111,39 | +0,84 | 5,62 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,63 | 103,92 | — | 5,78 | 6576 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,27 | 106,94 | +0,45 | 6,92 | 6689 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,34 | 109,83 | +0,61 | 5,95 | 6592 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 105,04 | 106,05 | +1,35 | 6,34 | 36 | | Надра-банк | USD | 04.11.08 | 9,5 | 100,06 | 101,06 | — | 8,78 | 6875 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,8 | 101,3 | -0,10 | 7,55 | 6752 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,67 | 101,17 | — | 8,38 | 239 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,43 | 96,29 | -1,63 | 10,74 | 7072 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,65 | 102,88 | -0,02 | 6,49 | 6647 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,69 | 99,14 | +0,28 | 6,99 | 100 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,22 | 100,23 | — | 6,06 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,59 | 102,89 | -0,49 | 6,49 | 6646 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,22 | 102,57 | -0,12 | 6,76 | 6673 |
|
