| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,17 | 100,17 | — | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,01 | 100,29 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 233,87 | +127,51 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,1 | 103,37 | +0,05 | 5,91 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,3 | 108,57 | +0,16 | 5,98 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 294 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,64 | 111,14 | +0,79 | 5,69 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,64 | 103,97 | — | 5,75 | 3283 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 106,45 | 106,96 | +0,76 | 6,92 | 3400 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,21 | 109,7 | +0,48 | 6,01 | 3309 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,77 | 105,77 | +1,13 | 6,41 | 43 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,62 | 100,62 | — | 9,07 | 3615 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,8 | 101,3 | -0,09 | 7,55 | 3463 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,55 | 100,8 | — | 8,49 | 251 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,34 | 96,19 | -0,44 | 10,82 | 3790 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,64 | 102,87 | +0,15 | 6,50 | 3358 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,41 | 98,86 | +0,33 | 7,05 | 107 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,24 | 100,26 | — | 5,76 | 9643 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,51 | 102,8 | -0,58 | 6,56 | 3365 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,14 | 102,49 | -0,08 | 6,83 | 3391 |
|
