| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,17 | 100,17 | -0,08 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,06 | 100,29 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 137,87 | +31,51 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,01 | 103,28 | +0,02 | 5,94 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,25 | 108,52 | +0,18 | 5,99 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,85 | 292 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,46 | 110,96 | +0,49 | 5,73 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,72 | 104,0 | — | 5,73 | 1143 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 105,02 | 105,76 | -0,44 | 7,10 | 1279 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,11 | 109,6 | +0,38 | 6,06 | 1175 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,56 | 105,56 | +0,92 | 6,46 | 46 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,71 | 100,71 | — | 9,01 | 1471 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,77 | 101,36 | — | 7,53 | 1322 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,42 | 100,67 | — | 8,53 | 254 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,27 | 96,13 | -0,50 | 10,86 | 1656 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,58 | 102,81 | -0,07 | 6,52 | 1222 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,99 | 98,43 | -0,09 | 7,15 | 116 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,25 | 100,27 | — | 5,80 | 4581 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,45 | 102,75 | -0,63 | 6,61 | 1230 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,09 | 102,44 | -0,20 | 6,88 | 1257 |
|
