| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,66 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,12 | 100,34 | — | — | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 23625,69 | +23519,35 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,85 | 103,15 | -0,19 | 5,98 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,87 | 108,14 | -0,35 | 6,07 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,09 | 101,05 | — | 8,81 | 283 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,25 | 110,65 | +0,18 | 5,82 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,68 | 103,98 | — | 5,79 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 105,87 | 106,2 | -0,08 | 7,03 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,37 | 109,87 | +0,65 | 5,97 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,95 | 105,95 | +1,16 | 6,37 | 31 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,81 | 100,87 | — | 8,91 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,67 | 101,38 | — | 7,52 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,64 | 100,85 | — | 8,48 | 241 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,35 | 96,21 | -0,41 | 10,76 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,49 | 102,72 | -0,33 | 6,57 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,03 | 98,48 | -0,22 | 7,13 | 107 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,32 | 100,34 | — | 6,00 | 852 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,55 | 103,05 | -0,10 | 6,42 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,24 | 102,6 | -0,16 | 6,78 | — |
|
