| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,59 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,22 | 100,39 | — | 0,95 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 13545,77 | +13439,40 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 103,15 | 103,44 | -0,08 | 5,90 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,25 | 108,52 | -0,22 | 6,00 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,86 | 296 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 110,18 | 110,69 | +0,12 | 5,82 | — | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,7 | 104,01 | — | 5,80 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 105,84 | 106,34 | +0,37 | 7,01 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,21 | 109,71 | +0,41 | 6,06 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,56 | 105,56 | +0,60 | 6,46 | 46 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,81 | 100,87 | — | 8,92 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,5 | 101,0 | -0,48 | 7,69 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,71 | 101,12 | — | 8,40 | 240 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 95,17 | 96,04 | -0,58 | 10,87 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,69 | 102,92 | -0,36 | 6,49 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,27 | 99,18 | +0,26 | 6,98 | 98 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,37 | 100,4 | — | 5,99 | 504 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 103,0 | 103,53 | +0,28 | 6,08 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,27 | 102,76 | -0,01 | 6,67 | — |
|
