| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,40 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,41 | 100,6 | — | 3,71 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 118185,81 | +118079,56 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,61 | 102,8 | -0,20 | 6,08 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,55 | 107,82 | -0,08 | 6,14 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,86 | 277 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,09 | 109,59 | -0,12 | 6,11 | 3 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,48 | 103,81 | — | 6,02 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,99 | 104,49 | -0,32 | 7,29 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,02 | 109,51 | +0,08 | 6,21 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,37 | 104,86 | -0,03 | 6,63 | 49 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,88 | 100,95 | — | 8,88 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 100,7 | 101,0 | -0,23 | 7,69 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,23 | 100,05 | — | 8,73 | 260 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,74 | 95,63 | -0,99 | 11,10 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,56 | 102,8 | -0,19 | 6,56 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,44 | 97,86 | -0,27 | 7,27 | 113 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,54 | 101,07 | — | 2,67 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,65 | 103,13 | -0,20 | 6,48 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,94 | 102,4 | -0,18 | 7,03 | — |
|
