| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,32 | — | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,47 | 100,65 | — | 3,82 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,775 | 105,88 | 83625,83 | +83519,58 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,91 | 103,09 | -0,01 | 6,00 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 108,0 | 108,27 | +0,06 | 6,06 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 99,93 | 100,89 | — | 8,86 | 285 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,44 | 109,94 | +0,03 | 6,03 | 3 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,52 | 103,88 | — | 5,99 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 104,53 | 105,03 | -0,04 | 7,21 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,24 | 109,73 | +0,25 | 6,13 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,74 | 105,24 | +0,17 | 6,54 | 49 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 100,08 | 101,15 | — | 8,76 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,97 | 100,5 | — | 7,90 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 99,29 | 100,11 | — | 8,72 | 266 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,81 | 95,7 | -0,92 | 11,03 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,76 | 103,0 | -0,10 | 6,48 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 98,02 | 98,47 | +0,10 | 7,13 | 108 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,57 | 100,97 | — | 3,74 | — | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,77 | 103,25 | -0,04 | 6,41 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 102,04 | 102,51 | +0,01 | 6,95 | — |
|
