| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,14 | 0,75 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,61 | 100,79 | — | 3,80 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 105,88 | 11625,87 | +11519,76 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,66 | 102,85 | +0,20 | 6,07 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,59 | 107,87 | +0,34 | 6,13 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,34 | 101,32 | — | 8,73 | 266 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,06 | 109,56 | +0,10 | 6,13 | 6 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,37 | 103,75 | — | 6,11 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,87 | 104,37 | +0,12 | 7,31 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,06 | 109,56 | +0,17 | 6,23 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,29 | 104,79 | +0,02 | 6,65 | 51 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,96 | 101,04 | — | 8,83 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,8 | 100,3 | +0,03 | 7,99 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,0 | 100,5 | — | 8,60 | 246 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,61 | 95,51 | -1,66 | 11,13 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,6 | 102,85 | +0,01 | 6,55 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,54 | 97,99 | -0,09 | 7,24 | 110 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,67 | 100,97 | — | 4,48 | 68 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,77 | 103,26 | -0,26 | 6,44 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,97 | 102,45 | +0,01 | 7,03 | — |
|
