| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,12 | 0,98 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,61 | 100,8 | — | 4,21 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 105,88 | 2985,87 | +2879,77 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,5 | 102,68 | +0,05 | 6,12 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,3 | 107,76 | +0,30 | 6,15 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,29 | 101,27 | — | 8,74 | 262 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 109,0 | 109,5 | +0,14 | 6,15 | 3 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,38 | 103,75 | — | 6,12 | — | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,25 | 103,8 | -0,36 | 7,40 | — | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,03 | 109,53 | +0,15 | 6,25 | — | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,22 | 104,72 | -0,06 | 6,66 | 51 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 99,98 | 101,06 | — | 8,82 | — | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,42 | 100,14 | — | 8,06 | — | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,0 | 100,5 | — | 8,60 | 244 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,58 | 95,49 | +0,05 | 11,14 | — | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,49 | 102,74 | -0,02 | 6,59 | — | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,47 | 97,92 | -0,11 | 7,25 | 110 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,69 | 100,98 | — | 4,69 | 49 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,77 | 103,25 | -0,01 | 6,45 | — | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,97 | 102,44 | — | 7,04 | — |
|
