| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Государственные облигации | | — | EUR | 15.03.07 | 10 | 100,5 | 101,0 | +0,10 | 1,96 | — | | — | USD | 15.03.07 | 11 | 100,64 | 100,81 | — | 4,42 | — | | — | USD | 05.08.09 | 8,903 | 105,88 | 585,87 | +479,67 | — | — | | — | USD | 04.03.11 | 6,875 | 102,49 | 102,75 | -0,38 | 6,10 | — | | — | USD | 11.06.13 | 7,65 | 107,25 | 108,11 | +0,20 | 6,09 | — | | Корпоративные и муниципальные облигации | | Азовсталь | USD | 28.02.11 | 9,125 | 100,34 | 101,32 | — | 8,73 | 263 | | Киев | USD | 15.07.11 | 8,625 | 108,68 | 109,17 | -0,35 | 6,23 | 13 | | Киев | USD | 08.08.08 | 8,75 | 103,37 | 103,7 | — | 6,16 | 6203 | | Киев | USD | 06.11.15 | 8 | 103,21 | 103,76 | -0,66 | 7,40 | 6327 | | Киевстар | USD | 17.08.09 | 10,375 | 109,06 | 109,56 | +0,15 | 6,25 | 6212 | | Киевстар | USD | 27.04.12 | 7,75 | 104,21 | 104,71 | -0,12 | 6,66 | 57 | | Надра-банк | USD | 07.11.08 | 9,5 | 100,02 | 101,1 | — | 8,80 | 6467 | | Нафтогаз Украины | USD | 30.09.09 | 8,125 | 99,6 | 100,0 | -0,10 | 8,12 | 6399 | | Приватбанк | USD | 09.02.16 | 8,75 | 100,0 | 100,5 | — | 8,60 | 250 | | Укрхим Кэпитал | USD | 19.08.08 | 7,875 | 94,53 | 95,44 | -1,24 | 11,15 | 6702 | | Укрэксимбанк | USD | 23.09.09 | 7,75 | 102,4 | 102,71 | -0,12 | 6,60 | 6247 | | Укрэксимбанк | USD | 04.10.12 | 6,8 | 97,53 | 97,98 | -0,60 | 7,24 | 115 | | Укрсиббанк | USD | 05.04.07 | 10,5 | 100,71 | 101,01 | — | 4,70 | 28 | | Укрсиббанк | USD | 14.07.08 | 8,95 | 102,79 | 103,28 | -0,22 | 6,46 | 6233 | | Укрсоцбанк | USD | 06.06.08 | 9 | 101,98 | 102,46 | +0,01 | 7,05 | 6291 |
|
